长城价值优选混合基金净值查询(008260)
今天最新净值
0.8796
0.0064 0.7300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8897
-0.0038 -0.4242%
- 累计净值:0.9624
- 成立日期:2020-03-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.2763亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:杨建华
近一月,长城价值优选混合(008260)基金累计收益率8.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8935 |
0.9763 |
0.8864 |
0.9692 |
0.0071 |
0.80% |
2024-04-23 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8864 |
0.9692 |
0.8911 |
0.9739 |
-0.0047 |
-0.53% |
2024-04-22 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8911 |
0.9739 |
0.8975 |
0.9803 |
-0.0064 |
-0.71% |
2024-04-19 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8975 |
0.9803 |
0.8981 |
0.9809 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-04-18 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8981 |
0.9809 |
0.8967 |
0.9795 |
0.0014 |
0.16% |
2024-04-17 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8967 |
0.9795 |
0.8885 |
0.9713 |
0.0082 |
0.92% |
2024-04-16 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8885 |
0.9713 |
0.9033 |
0.9861 |
-0.0148 |
-1.64% |
2024-04-15 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9033 |
0.9861 |
0.8790 |
0.9618 |
0.0243 |
2.76% |
2024-04-12 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8790 |
0.9618 |
0.8826 |
0.9654 |
-0.0036 |
-0.41% |
2024-04-11 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8826 |
0.9654 |
0.8749 |
0.9577 |
0.0077 |
0.88% |
|
2024-04-10 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8749 |
0.9577 |
0.8778 |
0.9606 |
-0.0029 |
-0.33% |
2024-04-09 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8778 |
0.9606 |
0.8808 |
0.9636 |
-0.0030 |
-0.34% |
2024-04-08 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8808 |
0.9636 |
0.8984 |
0.9812 |
-0.0176 |
-1.96% |
2024-04-03 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8984 |
0.9812 |
0.8957 |
0.9785 |
0.0027 |
0.30% |
2024-04-02 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8957 |
0.9785 |
0.8943 |
0.9771 |
0.0014 |
0.16% |
2024-04-01 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8943 |
0.9771 |
0.8807 |
0.9635 |
0.0136 |
1.54% |
2024-03-29 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8807 |
0.9635 |
0.8740 |
0.9568 |
0.0067 |
0.77% |
2024-03-28 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8740 |
0.9568 |
0.8686 |
0.9514 |
0.0054 |
0.62% |
2024-03-27 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8686 |
0.9514 |
0.8784 |
0.9612 |
-0.0098 |
-1.12% |
2024-03-26 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8784 |
0.9612 |
0.8720 |
0.9548 |
0.0064 |
0.73% |
2024-03-25 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8720 |
0.9548 |
0.8756 |
0.9584 |
-0.0036 |
-0.41% |