长城价值优选混合基金净值查询(008260)
今天最新净值
0.8796
0.0064 0.7300%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.8965
0.0054 0.6115%
- 累计净值:0.9624
- 成立日期:2020-03-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.2763亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:杨建华
近一年,长城价值优选混合(008260)基金累计收益率-23.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8911 |
0.9739 |
0.8975 |
0.9803 |
-0.0064 |
-0.71% |
2024-04-19 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8975 |
0.9803 |
0.8981 |
0.9809 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-04-18 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8981 |
0.9809 |
0.8967 |
0.9795 |
0.0014 |
0.16% |
2024-04-17 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8967 |
0.9795 |
0.8885 |
0.9713 |
0.0082 |
0.92% |
2024-04-16 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8885 |
0.9713 |
0.9033 |
0.9861 |
-0.0148 |
-1.64% |
2024-04-15 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9033 |
0.9861 |
0.8790 |
0.9618 |
0.0243 |
2.76% |
2024-04-12 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8790 |
0.9618 |
0.8826 |
0.9654 |
-0.0036 |
-0.41% |
2024-04-11 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8826 |
0.9654 |
0.8749 |
0.9577 |
0.0077 |
0.88% |
2024-04-10 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8749 |
0.9577 |
0.8778 |
0.9606 |
-0.0029 |
-0.33% |
2024-04-09 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8778 |
0.9606 |
0.8808 |
0.9636 |
-0.0030 |
-0.34% |
|
2024-04-08 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8808 |
0.9636 |
0.8984 |
0.9812 |
-0.0176 |
-1.96% |
2024-04-03 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8984 |
0.9812 |
0.8957 |
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0.0027 |
0.30% |
2024-04-02 |
008260 |
长城价值优选混合 |
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0.9785 |
0.8943 |
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0.0014 |
0.16% |
2024-04-01 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8943 |
0.9771 |
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0.0136 |
1.54% |
2024-03-29 |
008260 |
长城价值优选混合 |
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0.77% |
2024-03-28 |
008260 |
长城价值优选混合 |
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0.62% |
2024-03-27 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8686 |
0.9514 |
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-1.12% |
2024-03-26 |
008260 |
长城价值优选混合 |
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0.73% |
2024-03-25 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8720 |
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-0.41% |
2024-03-22 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8756 |
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-1.33% |
2024-03-21 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8874 |
0.9702 |
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0.24% |
2024-03-20 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8853 |
0.9681 |
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-0.46% |
2024-03-19 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8894 |
0.9722 |
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0.11% |
2024-03-18 |
008260 |
长城价值优选混合 |
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1.00% |
2024-03-15 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8796 |
0.9624 |
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0.73% |
|
2024-03-14 |
008260 |
长城价值优选混合 |
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-0.13% |
2024-03-13 |
008260 |
长城价值优选混合 |
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-0.05% |
2024-03-12 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8747 |
0.9575 |
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1.57% |
2024-03-11 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8612 |
0.9440 |
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1.66% |
2024-03-08 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8471 |
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0.94% |
2024-03-07 |
008260 |
长城价值优选混合 |
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-0.13% |
2024-03-06 |
008260 |
长城价值优选混合 |
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-0.76% |
2024-03-05 |
008260 |
长城价值优选混合 |
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0.69% |
2024-03-04 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8409 |
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0.8387 |
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0.0022 |
0.26% |
2024-03-01 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8387 |
0.9215 |
0.8376 |
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0.13% |
2024-02-29 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8376 |
0.9204 |
0.8214 |
0.9042 |
0.0162 |
1.97% |
2024-02-28 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8214 |
0.9042 |
0.8336 |
0.9164 |
-0.0122 |
-1.46% |
2024-02-27 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8336 |
0.9164 |
0.8317 |
0.9145 |
0.0019 |
0.23% |
2024-02-26 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8317 |
0.9145 |
0.8377 |
0.9205 |
-0.0060 |
-0.72% |
2024-02-23 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8377 |
0.9205 |
0.8387 |
0.9215 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-02-22 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8387 |
0.9215 |
0.8363 |
0.9191 |
0.0024 |
0.29% |
2024-02-21 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8363 |
0.9191 |
0.8168 |
0.8996 |
0.0195 |
2.39% |
2024-02-20 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8168 |
0.8996 |
0.8191 |
0.9019 |
-0.0023 |
-0.28% |
2024-02-19 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8191 |
0.9019 |
0.8133 |
0.8961 |
0.0058 |
0.71% |
2024-02-08 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8133 |
0.8961 |
0.8141 |
0.8969 |
-0.0008 |
-0.10% |
2024-02-07 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8141 |
0.8969 |
0.7973 |
0.8801 |
0.0168 |
2.11% |
2024-02-06 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.7973 |
0.8801 |
0.7700 |
0.8528 |
0.0273 |
3.55% |
2024-02-05 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.7700 |
0.8528 |
0.7613 |
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0.0087 |
1.14% |
2024-02-02 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.7613 |
0.8441 |
0.7654 |
0.8482 |
-0.0041 |
-0.54% |
2024-02-01 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.7654 |
0.8482 |
0.7622 |
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0.0032 |
0.42% |
2024-01-31 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.7622 |
0.8450 |
0.7726 |
0.8554 |
-0.0104 |
-1.35% |
2024-01-30 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.7726 |
0.8554 |
0.7936 |
0.8764 |
-0.0210 |
-2.65% |
2024-01-29 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.7936 |
0.8764 |
0.7936 |
0.8764 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.7936 |
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0.7943 |
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-0.0007 |
-0.09% |
2024-01-25 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.7943 |
0.8771 |
0.7827 |
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0.0116 |
1.48% |
2024-01-24 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.7827 |
0.8655 |
0.7806 |
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0.27% |
2024-01-23 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.7806 |
0.8634 |
0.7791 |
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0.0015 |
0.19% |
2024-01-22 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.7791 |
0.8619 |
0.8007 |
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-0.0216 |
-2.70% |
2024-01-19 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8007 |
0.8835 |
0.7982 |
0.8810 |
0.0025 |
0.31% |
2024-01-18 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.7982 |
0.8810 |
0.7903 |
0.8731 |
0.0079 |
1.00% |
2024-01-17 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.7903 |
0.8731 |
0.8099 |
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-0.0196 |
-2.42% |
2024-01-16 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8099 |
0.8927 |
0.8095 |
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0.0004 |
0.05% |
2024-01-15 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8095 |
0.8923 |
0.8105 |
0.8933 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-01-12 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8105 |
0.8933 |
0.8151 |
0.8979 |
-0.0046 |
-0.56% |
2024-01-11 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8151 |
0.8979 |
0.8128 |
0.8956 |
0.0023 |
0.28% |
2024-01-10 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8128 |
0.8956 |
0.8148 |
0.8976 |
-0.0020 |
-0.25% |
2024-01-09 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8148 |
0.8976 |
0.8153 |
0.8981 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-01-08 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8153 |
0.8981 |
0.8281 |
0.9109 |
-0.0128 |
-1.55% |
2024-01-05 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8281 |
0.9109 |
0.8374 |
0.9202 |
-0.0093 |
-1.11% |
2024-01-04 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8374 |
0.9202 |
0.8498 |
0.9326 |
-0.0124 |
-1.46% |
2024-01-03 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8498 |
0.9326 |
0.8526 |
0.9354 |
-0.0028 |
-0.33% |
2024-01-02 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8526 |
0.9354 |
0.8648 |
0.9476 |
-0.0122 |
-1.41% |
2023-12-29 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8648 |
0.9476 |
0.8601 |
0.9429 |
0.0047 |
0.55% |
2023-12-28 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8601 |
0.9429 |
0.8437 |
0.9265 |
0.0164 |
1.94% |
2023-12-27 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8437 |
0.9265 |
0.8408 |
0.9236 |
0.0029 |
0.34% |
2023-12-26 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8408 |
0.9236 |
0.8464 |
0.9292 |
-0.0056 |
-0.66% |
2023-12-25 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8464 |
0.9292 |
0.8402 |
0.9230 |
0.0062 |
0.74% |
2023-12-22 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8402 |
0.9230 |
0.8470 |
0.9298 |
-0.0068 |
-0.80% |
2023-12-21 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8470 |
0.9298 |
0.8400 |
0.9228 |
0.0070 |
0.83% |
2023-12-20 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8400 |
0.9228 |
0.8467 |
0.9295 |
-0.0067 |
-0.79% |
2023-12-19 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8467 |
0.9295 |
0.8500 |
0.9328 |
-0.0033 |
-0.39% |
2023-12-18 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8500 |
0.9328 |
0.8492 |
0.9320 |
0.0008 |
0.09% |
2023-12-15 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8492 |
0.9320 |
0.8519 |
0.9347 |
-0.0027 |
-0.32% |
2023-12-14 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8519 |
0.9347 |
0.8652 |
0.9480 |
-0.0133 |
-1.54% |
2023-12-13 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8652 |
0.9480 |
0.8814 |
0.9642 |
-0.0162 |
-1.84% |
2023-12-12 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8814 |
0.9642 |
0.8768 |
0.9596 |
0.0046 |
0.52% |
2023-12-11 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8768 |
0.9596 |
0.8814 |
0.9642 |
-0.0046 |
-0.52% |
2023-12-08 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8814 |
0.9642 |
0.8738 |
0.9566 |
0.0076 |
0.87% |
2023-12-07 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8738 |
0.9566 |
0.8777 |
0.9605 |
-0.0039 |
-0.44% |
2023-12-06 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8777 |
0.9605 |
0.8769 |
0.9597 |
0.0008 |
0.09% |
2023-12-05 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8769 |
0.9597 |
0.8910 |
0.9738 |
-0.0141 |
-1.58% |
2023-12-04 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8910 |
0.9738 |
0.9072 |
0.9900 |
-0.0162 |
-1.79% |
2023-12-01 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9072 |
0.9900 |
0.9169 |
0.9997 |
-0.0097 |
-1.06% |
2023-11-30 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9169 |
0.9997 |
0.9093 |
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0.84% |
2023-11-29 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9093 |
0.9921 |
0.9113 |
0.9941 |
-0.0020 |
-0.22% |
2023-11-28 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9113 |
0.9941 |
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0.29% |
2023-11-27 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9087 |
0.9915 |
0.9152 |
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-0.0065 |
-0.71% |
2023-11-24 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9152 |
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-0.09% |
2023-11-23 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9160 |
0.9988 |
0.9153 |
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0.0007 |
0.08% |
2023-11-22 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9153 |
0.9981 |
0.9223 |
1.0051 |
-0.0070 |
-0.76% |
2023-11-20 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9149 |
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0.9112 |
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0.41% |
2023-11-17 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9112 |
0.9940 |
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-0.0013 |
-0.14% |
2023-11-16 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9125 |
0.9953 |
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1.0052 |
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-1.07% |
2023-11-15 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9224 |
1.0052 |
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0.9955 |
0.0097 |
1.06% |
2023-11-14 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9127 |
0.9955 |
0.9143 |
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-0.0016 |
-0.17% |
2023-11-13 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9143 |
0.9971 |
0.9231 |
1.0059 |
-0.0088 |
-0.95% |
2023-11-10 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9231 |
1.0059 |
0.9294 |
1.0122 |
-0.0063 |
-0.68% |
2023-11-09 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9294 |
1.0122 |
0.9350 |
1.0178 |
-0.0056 |
-0.60% |
2023-11-08 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9350 |
1.0178 |
0.9319 |
1.0147 |
0.0031 |
0.33% |
2023-11-07 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9319 |
1.0147 |
0.9384 |
1.0212 |
-0.0065 |
-0.69% |
2023-11-06 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9384 |
1.0212 |
0.9293 |
1.0121 |
0.0091 |
0.98% |
2023-11-03 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9293 |
1.0121 |
0.9258 |
1.0086 |
0.0035 |
0.38% |
2023-11-02 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9258 |
1.0086 |
0.9355 |
1.0183 |
-0.0097 |
-1.04% |
2023-11-01 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9355 |
1.0183 |
0.9272 |
1.0100 |
0.0083 |
0.90% |
2023-10-31 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9272 |
1.0100 |
0.9271 |
1.0099 |
0.0001 |
0.01% |
2023-10-30 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9271 |
1.0099 |
0.9155 |
0.9983 |
0.0116 |
1.27% |
2023-10-27 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9155 |
0.9983 |
0.9006 |
0.9834 |
0.0149 |
1.65% |
2023-10-26 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9006 |
0.9834 |
0.8963 |
0.9791 |
0.0043 |
0.48% |
2023-10-25 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8963 |
0.9791 |
0.8847 |
0.9675 |
0.0116 |
1.31% |
2023-10-24 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8847 |
0.9675 |
0.8805 |
0.9633 |
0.0042 |
0.48% |
2023-10-23 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8805 |
0.9633 |
0.8814 |
0.9642 |
-0.0009 |
-0.10% |
2023-10-20 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8814 |
0.9642 |
0.8864 |
0.9692 |
-0.0050 |
-0.56% |
2023-10-19 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.8864 |
0.9692 |
0.9073 |
0.9901 |
-0.0209 |
-2.30% |
2023-10-18 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9073 |
0.9901 |
0.9125 |
0.9953 |
-0.0052 |
-0.57% |
2023-10-17 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9125 |
0.9953 |
0.9121 |
0.9949 |
0.0004 |
0.04% |
2023-10-16 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9121 |
0.9949 |
0.9211 |
1.0039 |
-0.0090 |
-0.98% |
2023-10-13 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9211 |
1.0039 |
0.9317 |
1.0145 |
-0.0106 |
-1.14% |
2023-10-12 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9317 |
1.0145 |
0.9308 |
1.0136 |
0.0009 |
0.10% |
2023-10-11 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9308 |
1.0136 |
0.9294 |
1.0122 |
0.0014 |
0.15% |
2023-10-10 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9294 |
1.0122 |
0.9375 |
1.0203 |
-0.0081 |
-0.86% |
2023-10-09 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9375 |
1.0203 |
0.9408 |
1.0236 |
-0.0033 |
-0.35% |
2023-09-28 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9408 |
1.0236 |
0.9478 |
1.0306 |
-0.0070 |
-0.74% |
2023-09-27 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9478 |
1.0306 |
0.9458 |
1.0286 |
0.0020 |
0.21% |
2023-09-26 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9458 |
1.0286 |
0.9533 |
1.0361 |
-0.0075 |
-0.79% |
2023-09-25 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9533 |
1.0361 |
0.9555 |
1.0383 |
-0.0022 |
-0.23% |
2023-09-22 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9555 |
1.0383 |
0.9416 |
1.0244 |
0.0139 |
1.48% |
2023-09-21 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9416 |
1.0244 |
0.9551 |
1.0379 |
-0.0135 |
-1.41% |
2023-09-20 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9551 |
1.0379 |
0.9608 |
1.0436 |
-0.0057 |
-0.59% |
2023-09-19 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9608 |
1.0436 |
0.9667 |
1.0495 |
-0.0059 |
-0.61% |
2023-09-18 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9667 |
1.0495 |
0.9586 |
1.0414 |
0.0081 |
0.84% |
2023-09-15 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9586 |
1.0414 |
0.9670 |
1.0498 |
-0.0084 |
-0.87% |
2023-09-14 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9670 |
1.0498 |
0.9713 |
1.0541 |
-0.0043 |
-0.44% |
2023-09-13 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9713 |
1.0541 |
0.9758 |
1.0586 |
-0.0045 |
-0.46% |
2023-09-12 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9758 |
1.0586 |
0.9796 |
1.0624 |
-0.0038 |
-0.39% |
2023-09-11 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9796 |
1.0624 |
0.9728 |
1.0556 |
0.0068 |
0.70% |
2023-09-08 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9728 |
1.0556 |
0.9780 |
1.0608 |
-0.0052 |
-0.53% |
2023-09-07 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9780 |
1.0608 |
0.9913 |
1.0741 |
-0.0133 |
-1.34% |
2023-09-06 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9913 |
1.0741 |
0.9961 |
1.0789 |
-0.0048 |
-0.48% |
2023-09-05 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9961 |
1.0789 |
1.0069 |
1.0897 |
-0.0108 |
-1.07% |
2023-09-04 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0069 |
1.0897 |
0.9901 |
1.0729 |
0.0168 |
1.70% |
2023-09-01 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9901 |
1.0729 |
0.9813 |
1.0641 |
0.0088 |
0.90% |
2023-08-31 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9813 |
1.0641 |
0.9846 |
1.0674 |
-0.0033 |
-0.34% |
2023-08-30 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9846 |
1.0674 |
0.9810 |
1.0638 |
0.0036 |
0.37% |
2023-08-29 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9810 |
1.0638 |
0.9651 |
1.0479 |
0.0159 |
1.65% |
2023-08-28 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9651 |
1.0479 |
0.9641 |
1.0469 |
0.0010 |
0.10% |
2023-08-25 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9641 |
1.0469 |
0.9697 |
1.0525 |
-0.0056 |
-0.58% |
2023-08-24 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9697 |
1.0525 |
0.9513 |
1.0341 |
0.0184 |
1.93% |
2023-08-23 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9513 |
1.0341 |
0.9625 |
1.0453 |
-0.0112 |
-1.16% |
2023-08-22 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9625 |
1.0453 |
0.9616 |
1.0444 |
0.0009 |
0.09% |
2023-08-21 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9616 |
1.0444 |
0.9662 |
1.0490 |
-0.0046 |
-0.48% |
2023-08-18 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9662 |
1.0490 |
0.9865 |
1.0693 |
-0.0203 |
-2.06% |
2023-08-17 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9865 |
1.0693 |
0.9716 |
1.0544 |
0.0149 |
1.53% |
2023-08-16 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9716 |
1.0544 |
0.9796 |
1.0624 |
-0.0080 |
-0.82% |
2023-08-15 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9796 |
1.0624 |
0.9818 |
1.0646 |
-0.0022 |
-0.22% |
2023-08-14 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9818 |
1.0646 |
0.9883 |
1.0711 |
-0.0065 |
-0.66% |
2023-08-11 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9883 |
1.0711 |
1.0036 |
1.0864 |
-0.0153 |
-1.52% |
2023-08-10 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0036 |
1.0864 |
1.0067 |
1.0895 |
-0.0031 |
-0.31% |
2023-08-09 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0067 |
1.0895 |
1.0097 |
1.0925 |
-0.0030 |
-0.30% |
2023-08-08 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0097 |
1.0925 |
1.0067 |
1.0895 |
0.0030 |
0.30% |
2023-08-07 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0067 |
1.0895 |
1.0172 |
1.1000 |
-0.0105 |
-1.03% |
2023-08-04 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0172 |
1.1000 |
1.0132 |
1.0960 |
0.0040 |
0.39% |
2023-08-03 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0132 |
1.0960 |
1.0096 |
1.0924 |
0.0036 |
0.36% |
2023-08-02 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0096 |
1.0924 |
1.0154 |
1.0982 |
-0.0058 |
-0.57% |
2023-08-01 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0154 |
1.0982 |
1.0267 |
1.1095 |
-0.0113 |
-1.10% |
2023-07-31 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0267 |
1.1095 |
1.0347 |
1.1175 |
-0.0080 |
-0.77% |
2023-07-28 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0347 |
1.1175 |
1.0175 |
1.1003 |
0.0172 |
1.69% |
2023-07-27 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0175 |
1.1003 |
1.0134 |
1.0962 |
0.0041 |
0.40% |
2023-07-26 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0134 |
1.0962 |
1.0183 |
1.1011 |
-0.0049 |
-0.48% |
2023-07-25 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0183 |
1.1011 |
0.9929 |
1.0757 |
0.0254 |
2.56% |
2023-07-24 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9929 |
1.0757 |
0.9983 |
1.0811 |
-0.0054 |
-0.54% |
2023-07-21 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9983 |
1.0811 |
0.9913 |
1.0741 |
0.0070 |
0.71% |
2023-07-20 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9913 |
1.0741 |
0.9978 |
1.0806 |
-0.0065 |
-0.65% |
2023-07-19 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9978 |
1.0806 |
1.0039 |
1.0867 |
-0.0061 |
-0.61% |
2023-07-18 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0039 |
1.0867 |
1.0094 |
1.0922 |
-0.0055 |
-0.54% |
2023-07-17 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0094 |
1.0922 |
1.0142 |
1.0970 |
-0.0048 |
-0.47% |
2023-07-14 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0142 |
1.0970 |
1.0179 |
1.1007 |
-0.0037 |
-0.36% |
2023-07-13 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0179 |
1.1007 |
0.9996 |
1.0824 |
0.0183 |
1.83% |
2023-07-12 |
008260 |
长城价值优选混合 |
0.9996 |
1.0824 |
1.0068 |
1.0896 |
-0.0072 |
-0.72% |
2023-07-11 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0068 |
1.0896 |
1.0020 |
1.0848 |
0.0048 |
0.48% |
2023-07-10 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0020 |
1.0848 |
1.0037 |
1.0865 |
-0.0017 |
-0.17% |
2023-07-07 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0037 |
1.0865 |
1.0070 |
1.0898 |
-0.0033 |
-0.33% |
2023-07-06 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0070 |
1.0898 |
1.0177 |
1.1005 |
-0.0107 |
-1.05% |
2023-07-05 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0177 |
1.1005 |
1.0323 |
1.1151 |
-0.0146 |
-1.41% |
2023-07-04 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0323 |
1.1151 |
1.0313 |
1.1141 |
0.0010 |
0.10% |
2023-07-03 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0313 |
1.1141 |
1.0273 |
1.1101 |
0.0040 |
0.39% |
2023-06-30 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0273 |
1.1101 |
1.0226 |
1.1054 |
0.0047 |
0.46% |
2023-06-29 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0226 |
1.1054 |
1.0247 |
1.1075 |
-0.0021 |
-0.20% |
2023-06-28 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0247 |
1.1075 |
1.0224 |
1.1052 |
0.0023 |
0.22% |
2023-06-27 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0224 |
1.1052 |
1.0087 |
1.0915 |
0.0137 |
1.36% |
2023-06-26 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0087 |
1.0915 |
1.0325 |
1.1153 |
-0.0238 |
-2.31% |
2023-06-21 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0325 |
1.1153 |
1.0493 |
1.1321 |
-0.0168 |
-1.60% |
2023-06-20 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0493 |
1.1321 |
1.0582 |
1.1410 |
-0.0089 |
-0.84% |
2023-06-19 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0582 |
1.1410 |
1.0701 |
1.1529 |
-0.0119 |
-1.11% |
2023-06-16 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0701 |
1.1529 |
1.0660 |
1.1488 |
0.0041 |
0.38% |
2023-06-15 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0660 |
1.1488 |
1.0539 |
1.1367 |
0.0121 |
1.15% |
2023-06-14 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0539 |
1.1367 |
1.0379 |
1.1207 |
0.0160 |
1.54% |
2023-06-13 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0379 |
1.1207 |
1.0367 |
1.1195 |
0.0012 |
0.12% |
2023-06-12 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0367 |
1.1195 |
1.0234 |
1.1062 |
0.0133 |
1.30% |
2023-06-09 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0234 |
1.1062 |
1.0253 |
1.1081 |
-0.0019 |
-0.19% |
2023-06-08 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0253 |
1.1081 |
1.0259 |
1.1087 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-06-07 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0259 |
1.1087 |
1.0314 |
1.1142 |
-0.0055 |
-0.53% |
2023-06-06 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0314 |
1.1142 |
1.0406 |
1.1234 |
-0.0092 |
-0.88% |
2023-06-05 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0406 |
1.1234 |
1.0453 |
1.1281 |
-0.0047 |
-0.45% |
2023-06-02 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0453 |
1.1281 |
1.0370 |
1.1198 |
0.0083 |
0.80% |
2023-06-01 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0370 |
1.1198 |
1.0425 |
1.1253 |
-0.0055 |
-0.53% |
2023-05-31 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0425 |
1.1253 |
1.0519 |
1.1347 |
-0.0094 |
-0.89% |
2023-05-30 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0519 |
1.1347 |
1.0589 |
1.1417 |
-0.0070 |
-0.66% |
2023-05-29 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0589 |
1.1417 |
1.0624 |
1.1452 |
-0.0035 |
-0.33% |
2023-05-26 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0624 |
1.1452 |
1.0548 |
1.1376 |
0.0076 |
0.72% |
2023-05-25 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0548 |
1.1376 |
1.0601 |
1.1429 |
-0.0053 |
-0.50% |
2023-05-24 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0601 |
1.1429 |
1.0755 |
1.1583 |
-0.0154 |
-1.43% |
2023-05-23 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0755 |
1.1583 |
1.0895 |
1.1723 |
-0.0140 |
-1.28% |
2023-05-22 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0895 |
1.1723 |
1.0759 |
1.1587 |
0.0136 |
1.26% |
2023-05-19 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0759 |
1.1587 |
1.0635 |
1.1463 |
0.0124 |
1.17% |
2023-05-18 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0635 |
1.1463 |
1.0665 |
1.1493 |
-0.0030 |
-0.28% |
2023-05-17 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0665 |
1.1493 |
1.0754 |
1.1582 |
-0.0089 |
-0.83% |
2023-05-16 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0754 |
1.1582 |
1.0779 |
1.1607 |
-0.0025 |
-0.23% |
2023-05-15 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0779 |
1.1607 |
1.0703 |
1.1531 |
0.0076 |
0.71% |
2023-05-12 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0703 |
1.1531 |
1.0801 |
1.1629 |
-0.0098 |
-0.91% |
2023-05-11 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0801 |
1.1629 |
1.0879 |
1.1707 |
-0.0078 |
-0.72% |
2023-05-10 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0879 |
1.1707 |
1.0993 |
1.1821 |
-0.0114 |
-1.04% |
2023-05-09 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.0993 |
1.1821 |
1.1140 |
1.1968 |
-0.0147 |
-1.32% |
2023-05-08 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.1140 |
1.1968 |
1.1197 |
1.2025 |
-0.0057 |
-0.51% |
2023-05-05 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.1197 |
1.2025 |
1.1187 |
1.2015 |
0.0010 |
0.09% |
2023-05-04 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.1187 |
1.2015 |
1.1184 |
1.2012 |
0.0003 |
0.03% |
2023-04-28 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.1184 |
1.2012 |
1.1116 |
1.1944 |
0.0068 |
0.61% |
2023-04-27 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.1116 |
1.1944 |
1.1048 |
1.1876 |
0.0068 |
0.62% |
2023-04-26 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.1048 |
1.1876 |
1.1090 |
1.1918 |
-0.0042 |
-0.38% |
2023-04-25 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.1090 |
1.1918 |
1.1012 |
1.1840 |
0.0078 |
0.71% |
2023-04-24 |
008260 |
长城价值优选混合 |
1.1012 |
1.1840 |
1.1116 |
1.1944 |
-0.0104 |
-0.94% |