华夏鼎明债券A基金净值查询(008266)
今天最新净值
1.0731
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1491
- 成立日期：2020-05-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.4619亿
- 最近资产：10.75亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：武文琦
近一月,华夏鼎明债券A(008266)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
1.0731 |
1.1491 |
1.0731 |
1.1491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
1.0731 |
1.1491 |
1.0730 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
1.0730 |
1.1490 |
1.0729 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
1.0729 |
1.1489 |
1.0729 |
1.1489 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
1.0729 |
1.1489 |
1.0728 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
1.0728 |
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1.0728 |
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| 2026-09-08 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
1.0728 |
1.1488 |
1.0728 |
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| 2026-09-07 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
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1.1488 |
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1.1486 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
1.0726 |
1.1486 |
1.0726 |
1.1486 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
1.0726 |
1.1486 |
1.0724 |
1.1484 |
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|
|
| 2026-09-02 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
1.0724 |
1.1484 |
1.0724 |
1.1484 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
1.0724 |
1.1484 |
1.0723 |
1.1483 |
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| 2026-08-31 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
1.0723 |
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1.0722 |
1.1482 |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
1.0722 |
1.1482 |
1.0722 |
1.1482 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
1.0722 |
1.1482 |
1.0723 |
1.1483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
1.0723 |
1.1483 |
1.0723 |
1.1483 |
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| 2026-08-25 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
1.0723 |
1.1483 |
1.0723 |
1.1483 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
1.0723 |
1.1483 |
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1.1481 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
1.0721 |
1.1481 |
1.0721 |
1.1481 |
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| 2026-08-20 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
1.0721 |
1.1481 |
1.0721 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
1.0721 |
1.1481 |
1.0721 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
1.0721 |
1.1481 |
1.0719 |
1.1479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
1.0719 |
1.1479 |
1.0718 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
