净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8794 | 1.20% |
鹏扬数字经济先锋混合A | 0.4768 | 1.19% |
鹏扬数字经济先锋混合C | 0.4669 | 1.19% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8758 | 1.19% |
鹏扬成长先锋混合A | 0.5793 | 1.03% |
鹏扬成长先锋混合C | 0.5735 | 1.00% |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 0.5507 | 0.66% |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0.5405 | 0.65% |
鹏扬景升混合A | 1.2583 | 0.58% |
鹏扬景升混合C | 1.1991 | 0.58% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | -0.13% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0336 | -0.13% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0278 | -0.15% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0262 | -0.15% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |