| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河康乐股票A | 2.4590 | 1.65% |
| 上证红利 | 1.0077 | 1.20% |
| 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.0374 | 1.13% |
| 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.0346 | 1.13% |
| 300价值A | 2.0610 | 0.73% |
| 银河医药混合A | 0.5536 | 0.60% |
| 银河中证红利低波动100指数C | 1.1084 | 0.58% |
| 银河中证红利低波动100指数A | 1.1077 | 0.57% |
| 红利LOF | 1.2390 | 0.41% |
| 银河高C | 1.2158 | 0.41% |