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华安安敦债券C基金净值查询(008427)

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今天最新净值 1.0657 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1137
成立日期：2020-04-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8178亿
最近资产：10.56亿
基金公司：华安基金
基金经理：马晓璇

近一月华安安敦债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安安敦债券C(008427)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008427	华安安敦债券C	1.0659	1.1139	1.0657	1.1137	0.0002	0.02%
2026-09-16	008427	华安安敦债券C	1.0657	1.1137	1.0655	1.1135	0.0002	0.02%
2026-09-15	008427	华安安敦债券C	1.0655	1.1135	1.0653	1.1133	0.0002	0.02%
2026-09-14	008427	华安安敦债券C	1.0653	1.1133	1.0647	1.1127	0.0006	0.06%
2026-09-11	008427	华安安敦债券C	1.0647	1.1127	1.0647	1.1127	0.0000	0.00%
2026-09-10	008427	华安安敦债券C	1.0647	1.1127	1.0647	1.1127	0.0000	0.00%
2026-09-09	008427	华安安敦债券C	1.0647	1.1127	1.0646	1.1126	0.0001	0.01%
2026-09-08	008427	华安安敦债券C	1.0646	1.1126	1.0646	1.1126	0.0000	0.00%
2026-09-07	008427	华安安敦债券C	1.0646	1.1126	1.0642	1.1122	0.0004	0.04%
2026-09-04	008427	华安安敦债券C	1.0642	1.1122	1.0642	1.1122	0.0000	0.00%

2026-09-03	008427	华安安敦债券C	1.0642	1.1122	1.0641	1.1121	0.0001	0.01%
2026-09-02	008427	华安安敦债券C	1.0641	1.1121	1.0640	1.1120	0.0001	0.01%
2026-09-01	008427	华安安敦债券C	1.0640	1.1120	1.0639	1.1119	0.0001	0.01%
2026-08-31	008427	华安安敦债券C	1.0639	1.1119	1.0639	1.1119	0.0000	0.00%
2026-08-28	008427	华安安敦债券C	1.0639	1.1119	1.0639	1.1119	0.0000	0.00%
2026-08-27	008427	华安安敦债券C	1.0639	1.1119	1.0641	1.1121	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	008427	华安安敦债券C	1.0641	1.1121	1.0641	1.1121	0.0000	0.00%
2026-08-25	008427	华安安敦债券C	1.0641	1.1121	1.0641	1.1121	0.0000	0.00%
2026-08-24	008427	华安安敦债券C	1.0641	1.1121	1.0639	1.1119	0.0002	0.02%
2026-08-21	008427	华安安敦债券C	1.0639	1.1119	1.0640	1.1120	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008427	华安安敦债券C	1.0640	1.1120	1.0640	1.1120	0.0000	0.00%
2026-08-19	008427	华安安敦债券C	1.0640	1.1120	1.0642	1.1122	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	008427	华安安敦债券C	1.0642	1.1122	1.0640	1.1120	0.0002	0.02%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%