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华安安敦债券C基金净值查询(008427)

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今天最新净值 1.0990 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0990
成立日期：2020-04-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8178亿
最近资产：10.56亿
基金公司：华安基金
基金经理：周益鸣马晓璇

近一季华安安敦债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安安敦债券C(008427)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	008427	华安安敦债券C	1.0992	1.0992	1.0990	1.0990	0.0002	0.02%
2025-12-18	008427	华安安敦债券C	1.0990	1.0990	1.0989	1.0989	0.0001	0.01%
2025-12-17	008427	华安安敦债券C	1.0989	1.0989	1.0988	1.0988	0.0001	0.01%
2025-12-16	008427	华安安敦债券C	1.0988	1.0988	1.0988	1.0988	0.0000	0.00%
2025-12-15	008427	华安安敦债券C	1.0988	1.0988	1.0988	1.0988	0.0000	0.00%
2025-12-12	008427	华安安敦债券C	1.0988	1.0988	1.0987	1.0987	0.0001	0.01%
2025-12-11	008427	华安安敦债券C	1.0987	1.0987	1.0985	1.0985	0.0002	0.02%
2025-12-10	008427	华安安敦债券C	1.0985	1.0985	1.0985	1.0985	0.0000	0.00%
2025-12-09	008427	华安安敦债券C	1.0985	1.0985	1.0984	1.0984	0.0001	0.01%
2025-12-08	008427	华安安敦债券C	1.0984	1.0984	1.0984	1.0984	0.0000	0.00%

2025-12-05	008427	华安安敦债券C	1.0984	1.0984	1.0984	1.0984	0.0000	0.00%
2025-12-04	008427	华安安敦债券C	1.0984	1.0984	1.0986	1.0986	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	008427	华安安敦债券C	1.0986	1.0986	1.0986	1.0986	0.0000	0.00%
2025-12-02	008427	华安安敦债券C	1.0986	1.0986	1.0986	1.0986	0.0000	0.00%
2025-12-01	008427	华安安敦债券C	1.0986	1.0986	1.0985	1.0985	0.0001	0.01%
2025-11-28	008427	华安安敦债券C	1.0985	1.0985	1.0980	1.0980	0.0005	0.05%
2025-11-27	008427	华安安敦债券C	1.0980	1.0980	1.0982	1.0982	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	008427	华安安敦债券C	1.0982	1.0982	1.0984	1.0984	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	008427	华安安敦债券C	1.0984	1.0984	1.0984	1.0984	0.0000	0.00%
2025-11-24	008427	华安安敦债券C	1.0984	1.0984	1.0983	1.0983	0.0001	0.01%
2025-11-21	008427	华安安敦债券C	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%
2025-11-20	008427	华安安敦债券C	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%
2025-11-19	008427	华安安敦债券C	1.0983	1.0983	1.0982	1.0982	0.0001	0.01%
2025-11-18	008427	华安安敦债券C	1.0982	1.0982	1.0981	1.0981	0.0001	0.01%
2025-11-17	008427	华安安敦债券C	1.0981	1.0981	1.0980	1.0980	0.0001	0.01%

2025-11-14	008427	华安安敦债券C	1.0980	1.0980	1.0980	1.0980	0.0000	0.00%
2025-11-13	008427	华安安敦债券C	1.0980	1.0980	1.0980	1.0980	0.0000	0.00%
2025-11-12	008427	华安安敦债券C	1.0980	1.0980	1.0979	1.0979	0.0001	0.01%
2025-11-11	008427	华安安敦债券C	1.0979	1.0979	1.0979	1.0979	0.0000	0.00%
2025-11-10	008427	华安安敦债券C	1.0979	1.0979	1.0978	1.0978	0.0001	0.01%
2025-11-07	008427	华安安敦债券C	1.0978	1.0978	1.0979	1.0979	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	008427	华安安敦债券C	1.0979	1.0979	1.0979	1.0979	0.0000	0.00%
2025-11-05	008427	华安安敦债券C	1.0979	1.0979	1.0978	1.0978	0.0001	0.01%
2025-11-04	008427	华安安敦债券C	1.0978	1.0978	1.0978	1.0978	0.0000	0.00%
2025-11-03	008427	华安安敦债券C	1.0978	1.0978	1.0972	1.0972	0.0006	0.05%
2025-10-31	008427	华安安敦债券C	1.0972	1.0972	1.0971	1.0971	0.0001	0.01%
2025-10-30	008427	华安安敦债券C	1.0971	1.0971	1.0969	1.0969	0.0002	0.02%
2025-10-29	008427	华安安敦债券C	1.0969	1.0969	1.0967	1.0967	0.0002	0.02%
2025-10-28	008427	华安安敦债券C	1.0967	1.0967	1.0964	1.0964	0.0003	0.03%
2025-10-27	008427	华安安敦债券C	1.0964	1.0964	1.0964	1.0964	0.0000	0.00%
2025-10-24	008427	华安安敦债券C	1.0964	1.0964	1.0963	1.0963	0.0001	0.01%
2025-10-23	008427	华安安敦债券C	1.0963	1.0963	1.0961	1.0961	0.0002	0.02%
2025-10-22	008427	华安安敦债券C	1.0961	1.0961	1.0960	1.0960	0.0001	0.01%
2025-10-21	008427	华安安敦债券C	1.0960	1.0960	1.0959	1.0959	0.0001	0.01%
2025-10-20	008427	华安安敦债券C	1.0959	1.0959	1.0958	1.0958	0.0001	0.01%
2025-10-17	008427	华安安敦债券C	1.0958	1.0958	1.0957	1.0957	0.0001	0.01%
2025-10-16	008427	华安安敦债券C	1.0957	1.0957	1.0955	1.0955	0.0002	0.02%
2025-10-15	008427	华安安敦债券C	1.0955	1.0955	1.0955	1.0955	0.0000	0.00%
2025-10-14	008427	华安安敦债券C	1.0955	1.0955	1.0955	1.0955	0.0000	0.00%
2025-10-13	008427	华安安敦债券C	1.0955	1.0955	1.0950	1.0950	0.0005	0.05%
2025-10-10	008427	华安安敦债券C	1.0950	1.0950	1.0949	1.0949	0.0001	0.01%
2025-10-09	008427	华安安敦债券C	1.0949	1.0949	1.0944	1.0944	0.0005	0.05%
2025-09-30	008427	华安安敦债券C	1.0944	1.0944	1.0942	1.0942	0.0002	0.02%
2025-09-29	008427	华安安敦债券C	1.0942	1.0942	1.0941	1.0941	0.0001	0.01%
2025-09-26	008427	华安安敦债券C	1.0941	1.0941	1.0940	1.0940	0.0001	0.01%
2025-09-25	008427	华安安敦债券C	1.0940	1.0940	1.0943	1.0943	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	008427	华安安敦债券C	1.0943	1.0943	1.0946	1.0946	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	008427	华安安敦债券C	1.0946	1.0946	1.0947	1.0947	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	008427	华安安敦债券C	1.0947	1.0947	1.0947	1.0947	0.0000	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安医疗创新混合A	1.1777	2.37%
华安沪港深机会	2.1800	2.01%
华安优势精选混合A	0.8782	1.97%
华安优势精选混合C	0.8607	1.97%
华安医药生物股票发起式A	1.6855	1.97%
华安医药生物股票发起式C	1.6786	1.97%
港股通生物科技ETF	0.8439	1.75%
华安先进制造混合发起式A	1.1608	1.71%
华安先进制造混合发起式C	1.1570	1.71%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7914	1.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%