金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

凯石岐短债A基金净值查询(008433)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9895 0.0005 0.05% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0855
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.1485亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：凯石基金
基金经理：高海宁盖书文张明明

近一月凯石岐短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,凯石岐短债A(008433)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	008433	凯石岐短债A	0.9911	1.0871	0.9895	1.0855	0.0016	0.16%
2025-12-12	008433	凯石岐短债A	0.9895	1.0855	0.9890	1.0850	0.0005	0.05%
2025-12-11	008433	凯石岐短债A	0.9890	1.0850	0.9885	1.0845	0.0005	0.05%
2025-12-10	008433	凯石岐短债A	0.9885	1.0845	0.9885	1.0845	0.0000	0.00%
2025-12-09	008433	凯石岐短债A	0.9885	1.0845	0.9886	1.0846	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	008433	凯石岐短债A	0.9886	1.0846	0.9886	1.0846	0.0000	0.00%
2025-12-05	008433	凯石岐短债A	0.9886	1.0846	0.9887	1.0847	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	008433	凯石岐短债A	0.9887	1.0847	0.9887	1.0847	0.0000	0.00%
2025-12-03	008433	凯石岐短债A	0.9887	1.0847	0.9888	1.0848	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	008433	凯石岐短债A	0.9888	1.0848	0.9892	1.0852	-0.0004	-0.04%

2025-12-01	008433	凯石岐短债A	0.9892	1.0852	0.9895	1.0855	-0.0003	-0.03%
2025-11-28	008433	凯石岐短债A	0.9895	1.0855	0.9895	1.0855	0.0000	0.00%
2025-11-27	008433	凯石岐短债A	0.9895	1.0855	0.9896	1.0856	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	008433	凯石岐短债A	0.9896	1.0856	0.9896	1.0856	0.0000	0.00%
2025-11-25	008433	凯石岐短债A	0.9896	1.0856	0.9901	1.0861	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	008433	凯石岐短债A	0.9901	1.0861	0.9903	1.0863	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	008433	凯石岐短债A	0.9903	1.0863	0.9903	1.0863	0.0000	0.00%
2025-11-20	008433	凯石岐短债A	0.9903	1.0863	0.9904	1.0864	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	008433	凯石岐短债A	0.9904	1.0864	0.9904	1.0864	0.0000	0.00%
2025-11-18	008433	凯石岐短债A	0.9904	1.0864	0.9905	1.0865	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	008433	凯石岐短债A	0.9905	1.0865	0.9907	1.0867	-0.0002	-0.02%

标签云

凯石基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石元鑫混合发起式A	1.0120	0.23%
凯石元鑫混合发起式C	1.0069	0.22%
凯石岐短债A	0.9911	0.16%
凯石岐短债C	0.9904	0.16%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0015	-0.30%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	1.0007	-0.30%
凯石澜龙头经济持有期混合	1.2937	-2.73%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9911	0.16%
凯石岐短债C	0.9904	0.16%
东方红60天持有纯债A	1.0584	0.14%
东方红60天持有纯债C	1.0540	0.14%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	1.1120	0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E	1.1509	0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	1.1328	0.11%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0849	0.08%
西部利得添盈短债债券A	1.1251	0.07%
西部利得添盈短债债券C	1.1212	0.07%