凯石岐短债A基金净值查询(008433)
今天最新净值
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2024-04-26
- 累计净值:1.0776
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5199亿
- 最近资产:
- 基金公司:凯石基金
- 基金经理:高海宁 盖书文 张明明
近一周,凯石岐短债A(008433)基金累计收益率0.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
008433 |
凯石岐短债A |
1.0001 |
1.0776 |
1.0018 |
1.0776 |
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2024-04-25 |
008433 |
凯石岐短债A |
1.0018 |
1.0776 |
1.0018 |
1.0776 |
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2024-04-24 |
008433 |
凯石岐短债A |
1.0018 |
1.0776 |
1.0018 |
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2024-04-23 |
008433 |
凯石岐短债A |
1.0018 |
1.0776 |
1.0018 |
1.0776 |
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2024-04-22 |
008433 |
凯石岐短债A |
1.0018 |
1.0776 |
1.0016 |
1.0774 |
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