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兴全恒鑫债券C基金净值查询(008453)

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今天最新净值 1.1408 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3588
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：25.6630亿
最近资产：26.90亿
基金公司：兴全基金
基金经理：朱喆丰卜学欢

近一周兴全恒鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全恒鑫债券C(008453)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008453	兴全恒鑫债券C	1.1410	1.3590	1.1408	1.3588	0.0002	0.02%
2026-09-16	008453	兴全恒鑫债券C	1.1408	1.3588	1.1406	1.3586	0.0002	0.02%
2026-09-15	008453	兴全恒鑫债券C	1.1406	1.3586	1.1409	1.3589	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	008453	兴全恒鑫债券C	1.1409	1.3589	1.1406	1.3586	0.0003	0.03%
2026-09-11	008453	兴全恒鑫债券C	1.1406	1.3586	1.1408	1.3588	-0.0002	-0.02%

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全社会价值三年持有混合	2.2855	2.73%
兴全合宜LOF	2.0603	2.23%
兴全合泰混合A	1.8422	1.53%
兴全合泰混合C	1.7674	1.53%
兴全恒益债券A	1.5117	0.15%
兴全恒益债券C	1.4564	0.15%
兴全恒裕债券A	1.2141	0.04%
兴全稳泰债券A	1.2423	0.03%
兴全兴泰债券	1.0307	0.03%
兴全恒瑞定开债券发起式	1.0268	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
中信保诚优质纯债债券C	1.1219	0.84%
中信保诚优质纯债债券I	1.1269	0.83%
中信保诚优质纯债债券D	1.1266	0.83%
中信保诚优质纯债债券B	1.0982	0.83%