鹏扬聚利六个月持有期债券A基金净值查询(008501)

今天最新净值 1.2247 -0.0005 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2158 0.0010 0.0854% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2247
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5694亿
最近资产：1.80亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌吴西燕李沁

近半年鹏扬聚利六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏扬聚利六个月持有期债券A(008501)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2264	1.2264	1.2247	1.2247	0.0017	0.14%
2026-09-17	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2247	1.2247	1.2252	1.2252	-0.0005	-0.04%
2026-09-16	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2252	1.2252	1.2250	1.2250	0.0002	0.02%
2026-09-15	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2250	1.2250	1.2256	1.2256	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2256	1.2256	1.2254	1.2254	0.0002	0.02%
2026-09-11	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2254	1.2254	1.2264	1.2264	-0.0010	-0.08%
2026-09-10	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2264	1.2264	1.2272	1.2272	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2272	1.2272	1.2270	1.2270	0.0002	0.02%
2026-09-08	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2270	1.2270	1.2271	1.2271	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2271	1.2271	1.2267	1.2267	0.0004	0.03%

2026-09-04	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2267	1.2267	1.2263	1.2263	0.0004	0.03%
2026-09-03	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2263	1.2263	1.2261	1.2261	0.0002	0.02%
2026-09-02	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2261	1.2261	1.2271	1.2271	-0.0010	-0.08%
2026-09-01	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2271	1.2271	1.2271	1.2271	0.0000	0.00%
2026-08-31	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2271	1.2271	1.2276	1.2276	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2276	1.2276	1.2279	1.2279	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2279	1.2279	1.2281	1.2281	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2281	1.2281	1.2275	1.2275	0.0006	0.05%
2026-08-25	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2275	1.2275	1.2276	1.2276	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2276	1.2276	1.2279	1.2279	-0.0003	-0.02%
2026-08-21	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2279	1.2279	1.2285	1.2285	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2285	1.2285	1.2278	1.2278	0.0007	0.06%
2026-08-19	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2278	1.2278	1.2306	1.2306	-0.0028	-0.23%
2026-08-18	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2306	1.2306	1.2301	1.2301	0.0005	0.04%
2026-08-17	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2301	1.2301	1.2277	1.2277	0.0024	0.20%

2026-08-14	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2277	1.2277	1.2279	1.2279	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2279	1.2279	1.2284	1.2284	-0.0005	-0.04%
2026-08-12	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2284	1.2284	1.2280	1.2280	0.0004	0.03%
2026-08-11	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2280	1.2280	1.2295	1.2295	-0.0015	-0.12%
2026-08-10	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2295	1.2295	1.2268	1.2268	0.0027	0.22%
2026-08-07	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2268	1.2268	1.2255	1.2255	0.0013	0.11%
2026-08-06	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2255	1.2255	1.2265	1.2265	-0.0010	-0.08%
2026-08-05	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2265	1.2265	1.2252	1.2252	0.0013	0.11%
2026-08-04	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2252	1.2252	1.2248	1.2248	0.0004	0.03%
2026-08-03	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2248	1.2248	1.2252	1.2252	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2252	1.2252	1.2246	1.2246	0.0006	0.05%
2026-07-30	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2246	1.2246	1.2245	1.2245	0.0001	0.01%
2026-07-29	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2245	1.2245	1.2222	1.2222	0.0023	0.19%
2026-07-28	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2222	1.2222	1.2234	1.2234	-0.0012	-0.10%
2026-07-27	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2234	1.2234	1.2204	1.2204	0.0030	0.25%
2026-07-24	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2204	1.2204	1.2216	1.2216	-0.0012	-0.10%
2026-07-23	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2216	1.2216	1.2196	1.2196	0.0020	0.16%
2026-07-22	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2196	1.2196	1.2197	1.2197	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2197	1.2197	1.2178	1.2178	0.0019	0.16%
2026-07-20	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2178	1.2178	1.2157	1.2157	0.0021	0.17%
2026-07-17	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2157	1.2157	1.2185	1.2185	-0.0028	-0.23%
2026-07-16	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2185	1.2185	1.2191	1.2191	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2191	1.2191	1.2176	1.2176	0.0015	0.12%
2026-07-14	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2176	1.2176	1.2168	1.2168	0.0008	0.07%
2026-07-13	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2168	1.2168	1.2183	1.2183	-0.0015	-0.12%
2026-07-10	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2183	1.2183	1.2187	1.2187	-0.0004	-0.03%
2026-07-09	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2187	1.2187	1.2181	1.2181	0.0006	0.05%
2026-07-08	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2181	1.2181	1.2182	1.2182	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2182	1.2182	1.2197	1.2197	-0.0015	-0.12%
2026-07-06	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2197	1.2197	1.2190	1.2190	0.0007	0.06%
2026-07-03	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2190	1.2190	1.2176	1.2176	0.0014	0.11%
2026-07-02	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2176	1.2176	1.2178	1.2178	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2178	1.2178	1.2180	1.2180	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2180	1.2180	1.2182	1.2182	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2182	1.2182	1.2158	1.2158	0.0024	0.20%
2026-06-26	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2158	1.2158	1.2181	1.2181	-0.0023	-0.19%
2026-06-25	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2181	1.2181	1.2186	1.2186	-0.0005	-0.04%
2026-06-24	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2186	1.2186	1.2183	1.2183	0.0003	0.02%
2026-06-23	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2183	1.2183	1.2204	1.2204	-0.0021	-0.17%
2026-06-22	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2204	1.2204	1.2191	1.2191	0.0013	0.11%
2026-06-18	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2191	1.2191	1.2199	1.2199	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2199	1.2199	1.2197	1.2197	0.0002	0.02%
2026-06-16	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2197	1.2197	1.2198	1.2198	-0.0001	-0.01%
2026-06-15	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2198	1.2198	1.2186	1.2186	0.0012	0.10%
2026-06-12	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2186	1.2186	1.2176	1.2176	0.0010	0.08%
2026-06-11	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2176	1.2176	1.2185	1.2185	-0.0009	-0.07%
2026-06-10	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2185	1.2185	1.2200	1.2200	-0.0015	-0.12%
2026-06-09	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2200	1.2200	1.2191	1.2191	0.0009	0.07%
2026-06-08	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2191	1.2191	1.2208	1.2208	-0.0017	-0.14%
2026-06-05	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2208	1.2208	1.2214	1.2214	-0.0006	-0.05%
2026-06-04	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2214	1.2214	1.2229	1.2229	-0.0015	-0.12%
2026-06-03	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2229	1.2229	1.2238	1.2238	-0.0009	-0.07%
2026-06-02	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2238	1.2238	1.2235	1.2235	0.0003	0.02%
2026-06-01	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2235	1.2235	1.2225	1.2225	0.0010	0.08%
2026-05-29	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2225	1.2225	1.2219	1.2219	0.0006	0.05%
2026-05-28	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2219	1.2219	1.2215	1.2215	0.0004	0.03%
2026-05-27	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2215	1.2215	1.2214	1.2214	0.0001	0.01%
2026-05-26	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2214	1.2214	1.2208	1.2208	0.0006	0.05%
2026-05-25	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2208	1.2208	1.2202	1.2202	0.0006	0.05%
2026-05-22	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2202	1.2202	1.2188	1.2188	0.0014	0.11%
2026-05-21	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2188	1.2188	1.2209	1.2209	-0.0021	-0.17%
2026-05-20	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2209	1.2209	1.2204	1.2204	0.0005	0.04%
2026-05-19	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2204	1.2204	1.2192	1.2192	0.0012	0.10%
2026-05-18	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2192	1.2192	1.2194	1.2194	-0.0002	-0.02%
2026-05-15	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2194	1.2194	1.2190	1.2190	0.0004	0.03%
2026-05-14	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2190	1.2190	1.2202	1.2202	-0.0012	-0.10%
2026-05-13	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2202	1.2202	1.2194	1.2194	0.0008	0.07%
2026-05-12	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2194	1.2194	1.2198	1.2198	-0.0004	-0.03%
2026-05-11	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2198	1.2198	1.2188	1.2188	0.0010	0.08%
2026-05-08	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2188	1.2188	1.2191	1.2191	-0.0003	-0.02%
2026-04-30	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2183	1.2183	1.2185	1.2185	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2185	1.2185	1.2165	1.2165	0.0020	0.16%
2026-04-28	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2165	1.2165	1.2165	1.2165	0.0000	0.00%
2026-04-27	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2165	1.2165	1.2162	1.2162	0.0003	0.02%
2026-04-24	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2162	1.2162	1.2165	1.2165	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2165	1.2165	1.2167	1.2167	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2167	1.2167	1.2167	1.2167	0.0000	0.00%
2026-04-21	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2167	1.2167	1.2161	1.2161	0.0006	0.05%
2026-04-20	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2161	1.2161	1.2149	1.2149	0.0012	0.10%
2026-04-17	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2149	1.2149	1.2151	1.2151	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2151	1.2151	1.2142	1.2142	0.0009	0.07%
2026-04-15	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2142	1.2142	1.2143	1.2143	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2143	1.2143	1.2136	1.2136	0.0007	0.06%
2026-04-13	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2136	1.2136	1.2138	1.2138	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2138	1.2138	1.2127	1.2127	0.0011	0.09%
2026-04-09	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2127	1.2127	1.2131	1.2131	-0.0004	-0.03%
2026-04-08	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2131	1.2131	1.2112	1.2112	0.0019	0.16%
2026-04-07	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2112	1.2112	1.2105	1.2105	0.0007	0.06%
2026-04-03	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2105	1.2105	1.2106	1.2106	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2106	1.2106	1.2115	1.2115	-0.0009	-0.07%
2026-04-01	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2115	1.2115	1.2103	1.2103	0.0012	0.10%
2026-03-31	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2103	1.2103	1.2107	1.2107	-0.0004	-0.03%
2026-03-30	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2107	1.2107	1.2105	1.2105	0.0002	0.02%
2026-03-27	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2105	1.2105	1.2092	1.2092	0.0013	0.11%
2026-03-26	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2092	1.2092	1.2108	1.2108	-0.0016	-0.13%
2026-03-25	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2108	1.2108	1.2095	1.2095	0.0013	0.11%
2026-03-24	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2095	1.2095	1.2077	1.2077	0.0018	0.15%
2026-03-23	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2077	1.2077	1.2118	1.2118	-0.0041	-0.34%
2026-03-20	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2118	1.2118	1.2120	1.2120	-0.0002	-0.02%
2026-03-19	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2120	1.2120	1.2151	1.2151	-0.0031	-0.26%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%