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宝盈鸿盛债券C基金净值查询(008512)

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今天最新净值 1.0122 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9962 -0.0004 -0.0413% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0122
  • 成立日期：2020-02-26
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.2081亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：葛曦
近半年宝盈鸿盛债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,宝盈鸿盛债券C(008512)基金累计收益率1.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0125 1.0125 1.0122 1.0122 0.0003 0.03%
2026-09-17 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0122 1.0122 1.0120 1.0120 0.0002 0.02%
2026-09-16 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0120 1.0120 1.0118 1.0118 0.0002 0.02%
2026-09-15 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2026-09-14 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2026-09-11 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2026-09-09 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2026-09-08 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2026-09-07 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2026-09-04 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2026-09-03 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0114 1.0114 1.0111 1.0111 0.0003 0.03%
2026-09-02 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2026-09-01 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2026-08-31 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2026-08-28 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2026-08-27 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0106 1.0106 1.0110 1.0110 -0.0004 -0.04%
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2026-08-25 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
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2026-08-21 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0109 1.0109 1.0110 1.0110 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0110 1.0110 1.0112 1.0112 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0112 1.0112 1.0115 1.0115 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0115 1.0115 1.0110 1.0110 0.0005 0.05%
2026-08-17 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0110 1.0110 1.0107 1.0107 0.0003 0.03%
2026-08-14 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2026-08-13 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0105 1.0105 1.0103 1.0103 0.0002 0.02%
2026-08-12 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2026-08-11 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0103 1.0103 1.0104 1.0104 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2026-08-07 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2026-08-06 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0100 1.0100 1.0097 1.0097 0.0003 0.03%
2026-08-05 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
2026-08-04 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2026-08-03 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2026-07-31 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2026-07-30 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0093 1.0093 1.0090 1.0090 0.0003 0.03%
2026-07-29 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2026-07-28 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0089 1.0089 1.0091 1.0091 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2026-07-24 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
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2026-07-20 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2026-07-17 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2026-07-16 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2026-07-15 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2026-07-14 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2026-07-13 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2026-07-10 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2026-07-09 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2026-07-08 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2026-07-07 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2026-07-06 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0083 1.0083 1.0079 1.0079 0.0004 0.04%
2026-07-03 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2026-07-02 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0078 1.0078 1.0076 1.0076 0.0002 0.02%
2026-07-01 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0076 1.0076 1.0082 1.0082 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0083 1.0083 1.0079 1.0079 0.0004 0.04%
2026-06-26 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2026-06-25 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04%
2026-06-24 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2026-06-23 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2026-06-18 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2026-06-17 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0072 1.0072 1.0069 1.0069 0.0003 0.03%
2026-06-16 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0069 1.0069 1.0065 1.0065 0.0004 0.04%
2026-06-15 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.00%
2026-06-12 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0065 1.0065 1.0062 1.0062 0.0003 0.03%
2026-06-11 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0062 1.0062 1.0069 1.0069 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0069 1.0069 1.0072 1.0072 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0072 1.0072 1.0077 1.0077 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0077 1.0077 1.0080 1.0080 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0080 1.0080 1.0082 1.0082 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0082 1.0082 1.0080 1.0080 0.0002 0.02%
2026-06-03 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2026-06-02 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2026-06-01 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0080 1.0080 1.0077 1.0077 0.0003 0.03%
2026-05-29 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2026-05-28 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0075 1.0075 1.0073 1.0073 0.0002 0.02%
2026-05-27 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0073 1.0073 1.0066 1.0066 0.0007 0.07%
2026-05-26 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0066 1.0066 1.0060 1.0060 0.0006 0.06%
2026-05-25 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%
2026-05-22 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2026-05-20 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2026-05-19 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0056 1.0056 1.0052 1.0052 0.0004 0.04%
2026-05-18 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0052 1.0052 1.0049 1.0049 0.0003 0.03%
2026-05-15 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2026-05-14 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0047 1.0047 1.0048 1.0048 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2026-05-12 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2026-05-11 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2026-05-08 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2026-04-30 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0036 1.0036 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0037 1.0037 1.0033 1.0033 0.0004 0.04%
2026-04-28 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0033 1.0033 1.0029 1.0029 0.0004 0.04%
2026-04-27 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0029 1.0029 1.0033 1.0033 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0033 1.0033 1.0038 1.0038 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0038 1.0038 1.0041 1.0041 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0041 1.0041 1.0039 1.0039 0.0002 0.02%
2026-04-21 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2026-04-20 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
2026-04-17 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0034 1.0034 1.0030 1.0030 0.0004 0.04%
2026-04-16 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2026-04-15 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0028 1.0028 1.0025 1.0025 0.0003 0.03%
2026-04-14 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2026-04-13 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0026 1.0026 1.0018 1.0018 0.0008 0.08%
2026-04-09 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0019 1.0019 1.0011 1.0011 0.0008 0.08%
2026-04-07 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0011 1.0011 1.0001 1.0001 0.0010 0.10%
2026-04-03 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0001 1.0001 0.9994 0.9994 0.0007 0.07%
2026-04-02 008512 宝盈鸿盛债券C 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.0000 0.00%
2026-04-01 008512 宝盈鸿盛债券C 0.9994 0.9994 0.9999 0.9999 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 008512 宝盈鸿盛债券C 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.0001 0.01%
2026-03-30 008512 宝盈鸿盛债券C 0.9998 0.9998 0.9988 0.9988 0.0010 0.10%
2026-03-27 008512 宝盈鸿盛债券C 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 -0.0001 -0.01%
2026-03-26 008512 宝盈鸿盛债券C 0.9989 0.9989 0.9987 0.9987 0.0002 0.02%
2026-03-25 008512 宝盈鸿盛债券C 0.9987 0.9987 0.9985 0.9985 0.0002 0.02%
2026-03-24 008512 宝盈鸿盛债券C 0.9985 0.9985 0.9979 0.9979 0.0006 0.06%
2026-03-23 008512 宝盈鸿盛债券C 0.9979 0.9979 0.9978 0.9978 0.0001 0.01%
2026-03-20 008512 宝盈鸿盛债券C 0.9978 0.9978 0.9977 0.9977 0.0001 0.01%
2026-03-19 008512 宝盈鸿盛债券C 0.9977 0.9977 0.9978 0.9978 -0.0001 -0.01%
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宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈转型动力混合A 3.6060 2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.4594 2.62%
宝盈创新驱动股票A 2.5552 2.38%
宝盈创新驱动股票C 2.4780 2.38%
宝盈人工智能股票A 5.6237 2.17%
宝盈人工智能股票C 5.2709 2.17%
宝盈互联网沪港深 4.4620 2.15%
宝盈科技30 7.5060 2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7986 1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.7973 1.97%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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