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银河臻优稳健配置混合C基金净值查询(008564)

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今天最新净值 1.0955 0.0000 0.00% 2025-09-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1325
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9876亿
最近资产：3.22亿
基金公司：
基金经理：石磊卢轶乔何晶陈伯祯

近一年银河臻优稳健配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,银河臻优稳健配置混合C(008564)基金累计收益率4.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-09-10	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0955	1.1325	1.0955	1.1325	0.0000	0.00%
2025-09-09	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0955	1.1325	1.0955	1.1325	0.0000	0.00%
2025-09-08	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0955	1.1325	1.0956	1.1326	-0.0001	-0.01%
2025-09-05	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0956	1.1326	1.0955	1.1325	0.0001	0.01%
2025-09-04	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0955	1.1325	1.0956	1.1326	-0.0001	-0.01%
2025-09-03	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0956	1.1326	1.0956	1.1326	0.0000	0.00%
2025-09-02	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0956	1.1326	1.0956	1.1326	0.0000	0.00%
2025-09-01	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0956	1.1326	1.0954	1.1324	0.0002	0.02%
2025-08-29	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0954	1.1324	1.0974	1.1344	-0.0020	-0.18%
2025-08-28	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0974	1.1344	1.0975	1.1345	-0.0001	-0.01%

2025-08-27	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0975	1.1345	1.0975	1.1345	0.0000	0.00%
2025-08-26	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0975	1.1345	1.0975	1.1345	0.0000	0.00%
2025-08-25	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0975	1.1345	1.0976	1.1346	-0.0001	-0.01%
2025-08-22	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0976	1.1346	1.0976	1.1346	0.0000	0.00%
2025-08-21	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0976	1.1346	1.0976	1.1346	0.0000	0.00%
2025-08-20	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0976	1.1346	1.0977	1.1347	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0977	1.1347	1.0977	1.1347	0.0000	0.00%
2025-08-18	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0977	1.1347	1.0978	1.1348	-0.0001	-0.01%
2025-08-15	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0978	1.1348	1.0978	1.1348	0.0000	0.00%
2025-08-14	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0978	1.1348	1.0978	1.1348	0.0000	0.00%
2025-08-13	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0978	1.1348	1.0979	1.1349	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0979	1.1349	1.0979	1.1349	0.0000	0.00%
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2025-08-08	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0980	1.1350	1.0982	1.1352	-0.0002	-0.02%
2025-08-07	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0982	1.1352	1.0982	1.1352	0.0000	0.00%

2025-08-06	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0982	1.1352	1.0979	1.1349	0.0003	0.03%
2025-08-05	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0979	1.1349	1.0977	1.1347	0.0002	0.02%
2025-08-04	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0977	1.1347	1.0974	1.1344	0.0003	0.03%
2025-08-01	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0974	1.1344	1.0982	1.1352	-0.0008	-0.07%
2025-07-31	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0982	1.1352	1.1014	1.1384	-0.0032	-0.29%
2025-07-30	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.1014	1.1384	1.1028	1.1398	-0.0014	-0.13%
2025-07-29	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.1028	1.1398	1.1005	1.1375	0.0023	0.21%
2025-07-28	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.1005	1.1375	1.0984	1.1354	0.0021	0.19%
2025-07-25	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0984	1.1354	1.0992	1.1362	-0.0008	-0.07%
2025-07-24	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0992	1.1362	1.0993	1.1363	-0.0001	-0.01%
2025-07-23	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0993	1.1363	1.1028	1.1398	-0.0035	-0.32%
2025-07-22	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.1028	1.1398	1.0985	1.1355	0.0043	0.39%
2025-07-21	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0985	1.1355	1.0930	1.1300	0.0055	0.50%
2025-07-18	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0930	1.1300	1.0942	1.1312	-0.0012	-0.11%
2025-07-17	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0942	1.1312	1.0908	1.1278	0.0034	0.31%
2025-07-16	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0908	1.1278	1.0905	1.1275	0.0003	0.03%
2025-07-10	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0882	1.1252	1.0883	1.1253	-0.0001	-0.01%
2025-07-09	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0883	1.1253	1.0893	1.1263	-0.0010	-0.09%
2025-07-08	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0893	1.1263	1.0875	1.1245	0.0018	0.17%
2025-07-07	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0875	1.1245	1.0874	1.1244	0.0001	0.01%
2025-07-04	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0874	1.1244	1.0879	1.1249	-0.0005	-0.05%
2025-07-03	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0879	1.1249	1.0871	1.1241	0.0008	0.07%
2025-07-02	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0871	1.1241	1.0872	1.1242	-0.0001	-0.01%
2025-07-01	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0872	1.1242	1.0876	1.1246	-0.0004	-0.04%
2025-06-30	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0876	1.1246	1.0866	1.1236	0.0010	0.09%
2025-06-27	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0866	1.1236	1.0859	1.1229	0.0007	0.06%
2025-06-26	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0859	1.1229	1.0862	1.1232	-0.0003	-0.03%
2025-06-25	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0862	1.1232	1.0852	1.1222	0.0010	0.09%
2025-06-24	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0852	1.1222	1.0844	1.1214	0.0008	0.07%
2025-06-23	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0844	1.1214	1.0842	1.1212	0.0002	0.02%
2025-06-20	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0842	1.1212	1.0849	1.1219	-0.0007	-0.06%
2025-06-19	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0849	1.1219	1.0858	1.1228	-0.0009	-0.08%
2025-06-18	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0858	1.1228	1.0854	1.1224	0.0004	0.04%
2025-06-17	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0854	1.1224	1.0853	1.1223	0.0001	0.01%
2025-06-16	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0853	1.1223	1.0851	1.1221	0.0002	0.02%
2025-06-13	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0851	1.1221	1.0857	1.1227	-0.0006	-0.06%
2025-06-12	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0857	1.1227	1.0858	1.1228	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0858	1.1228	1.0853	1.1223	0.0005	0.05%
2025-06-10	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0853	1.1223	1.0858	1.1228	-0.0005	-0.05%
2025-06-09	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0858	1.1228	1.0857	1.1227	0.0001	0.01%
2025-06-06	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0857	1.1227	1.0849	1.1219	0.0008	0.07%
2025-06-05	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0849	1.1219	1.0841	1.1211	0.0008	0.07%
2025-06-04	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0841	1.1211	1.0841	1.1211	0.0000	0.00%
2025-06-03	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0841	1.1211	1.0837	1.1207	0.0004	0.04%
2025-05-30	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0837	1.1207	1.0838	1.1208	-0.0001	-0.01%
2025-05-29	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0838	1.1208	1.0827	1.1197	0.0011	0.10%
2025-05-28	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0827	1.1197	1.0829	1.1199	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0829	1.1199	1.0841	1.1211	-0.0012	-0.11%
2025-05-26	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0841	1.1211	1.0841	1.1211	0.0000	0.00%
2025-05-23	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0841	1.1211	1.0846	1.1216	-0.0005	-0.05%
2025-05-22	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0846	1.1216	1.0852	1.1222	-0.0006	-0.06%
2025-05-21	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0852	1.1222	1.0850	1.1220	0.0002	0.02%
2025-05-20	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0850	1.1220	1.0847	1.1217	0.0003	0.03%
2025-05-19	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0847	1.1217	1.0851	1.1221	-0.0004	-0.04%
2025-05-16	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0851	1.1221	1.0850	1.1220	0.0001	0.01%
2025-05-15	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0850	1.1220	1.0865	1.1235	-0.0015	-0.14%
2025-05-14	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0865	1.1235	1.0871	1.1241	-0.0006	-0.06%
2025-05-13	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0871	1.1241	1.0879	1.1249	-0.0008	-0.07%
2025-05-12	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0879	1.1249	1.0865	1.1235	0.0014	0.13%
2025-05-09	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0865	1.1235	1.0875	1.1245	-0.0010	-0.09%
2025-05-08	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0875	1.1245	1.0869	1.1239	0.0006	0.06%
2025-05-07	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0869	1.1239	1.0860	1.1230	0.0009	0.08%
2025-05-06	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0860	1.1230	1.0838	1.1208	0.0022	0.20%
2025-04-30	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0838	1.1208	1.0841	1.1211	-0.0003	-0.03%
2025-04-29	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0841	1.1211	1.0835	1.1205	0.0006	0.06%
2025-04-28	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0835	1.1205	1.0841	1.1211	-0.0006	-0.06%
2025-04-25	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0841	1.1211	1.0848	1.1218	-0.0007	-0.06%
2025-04-24	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0848	1.1218	1.0858	1.1228	-0.0010	-0.09%
2025-04-23	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0858	1.1228	1.0852	1.1222	0.0006	0.06%
2025-04-22	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0852	1.1222	1.0859	1.1229	-0.0007	-0.06%
2025-04-21	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0859	1.1229	1.0840	1.1210	0.0019	0.18%
2025-04-18	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0840	1.1210	1.0845	1.1215	-0.0005	-0.05%
2025-04-17	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0845	1.1215	1.0849	1.1219	-0.0004	-0.04%
2025-04-16	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0849	1.1219	1.0851	1.1221	-0.0002	-0.02%
2025-04-15	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0851	1.1221	1.0862	1.1232	-0.0011	-0.10%
2025-04-14	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0862	1.1232	1.0861	1.1231	0.0001	0.01%
2025-04-11	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0861	1.1231	1.0860	1.1230	0.0001	0.01%
2025-04-10	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0860	1.1230	1.0845	1.1215	0.0015	0.14%
2025-04-09	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0845	1.1215	1.0813	1.1183	0.0032	0.30%
2025-04-08	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0813	1.1183	1.0793	1.1163	0.0020	0.19%
2025-04-07	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0793	1.1163	1.0882	1.1252	-0.0089	-0.82%
2025-04-03	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0882	1.1252	1.0898	1.1268	-0.0016	-0.15%
2025-04-02	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0898	1.1268	1.0901	1.1271	-0.0003	-0.03%
2025-04-01	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0901	1.1271	1.0903	1.1273	-0.0002	-0.02%
2025-03-31	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0903	1.1273	1.0919	1.1289	-0.0016	-0.15%
2025-03-28	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0919	1.1289	1.0911	1.1281	0.0008	0.07%
2025-03-27	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0911	1.1281	1.0909	1.1279	0.0002	0.02%
2025-03-26	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0909	1.1279	1.0914	1.1284	-0.0005	-0.05%
2025-03-25	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0914	1.1284	1.0907	1.1277	0.0007	0.06%
2025-03-24	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0907	1.1277	1.0893	1.1263	0.0014	0.13%
2025-03-21	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0893	1.1263	1.0912	1.1282	-0.0019	-0.17%
2025-03-20	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0912	1.1282	1.0908	1.1278	0.0004	0.04%
2025-03-19	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0908	1.1278	1.0907	1.1277	0.0001	0.01%
2025-03-18	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0907	1.1277	1.0900	1.1270	0.0007	0.06%
2025-03-17	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0900	1.1270	1.0905	1.1275	-0.0005	-0.05%
2025-03-14	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0905	1.1275	1.0884	1.1254	0.0021	0.19%
2025-03-13	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0884	1.1254	1.0878	1.1248	0.0006	0.06%
2025-03-12	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0878	1.1248	1.0875	1.1245	0.0003	0.03%
2025-03-11	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0875	1.1245	1.0869	1.1239	0.0006	0.06%
2025-03-10	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0869	1.1239	1.0870	1.1240	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0870	1.1240	1.0864	1.1234	0.0006	0.06%
2025-03-06	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0864	1.1234	1.0859	1.1229	0.0005	0.05%
2025-03-05	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0859	1.1229	1.0848	1.1218	0.0011	0.10%
2025-03-04	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0848	1.1218	1.0829	1.1199	0.0019	0.18%
2025-03-03	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0829	1.1199	1.0817	1.1187	0.0012	0.11%
2025-02-28	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0817	1.1187	1.0858	1.1228	-0.0041	-0.38%
2025-02-27	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0858	1.1228	1.0866	1.1236	-0.0008	-0.07%
2025-02-26	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0866	1.1236	1.0840	1.1210	0.0026	0.24%
2025-02-25	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0840	1.1210	1.0845	1.1215	-0.0005	-0.05%
2025-02-24	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0845	1.1215	1.0849	1.1219	-0.0004	-0.04%
2025-02-21	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0849	1.1219	1.0842	1.1212	0.0007	0.06%
2025-02-20	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0842	1.1212	1.0832	1.1202	0.0010	0.09%
2025-02-19	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0832	1.1202	1.0799	1.1169	0.0033	0.31%
2025-02-18	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0799	1.1169	1.0819	1.1189	-0.0020	-0.18%
2025-02-17	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0819	1.1189	1.0843	1.1213	-0.0024	-0.22%
2025-02-14	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0843	1.1213	1.0841	1.1211	0.0002	0.02%
2025-02-13	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0841	1.1211	1.0864	1.1234	-0.0023	-0.21%
2025-02-12	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0864	1.1234	1.0851	1.1221	0.0013	0.12%
2025-02-11	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0851	1.1221	1.0849	1.1219	0.0002	0.02%
2025-02-10	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0849	1.1219	1.0862	1.1232	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0862	1.1232	1.0849	1.1219	0.0013	0.12%
2025-02-06	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0849	1.1219	1.0811	1.1181	0.0038	0.35%
2025-02-05	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0811	1.1181	1.0805	1.1175	0.0006	0.06%
2025-01-27	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0805	1.1175	1.0799	1.1169	0.0006	0.06%
2025-01-22	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0798	1.1168	1.0801	1.1171	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0774	1.1144	1.0720	1.1090	0.0054	0.50%
2025-01-13	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0720	1.1090	1.0733	1.1103	-0.0013	-0.12%
2025-01-10	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0733	1.1103	1.0751	1.1121	-0.0018	-0.17%
2025-01-09	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0751	1.1121	1.0766	1.1136	-0.0015	-0.14%
2025-01-08	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0766	1.1136	1.0777	1.1147	-0.0011	-0.10%
2025-01-07	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0777	1.1147	1.0774	1.1144	0.0003	0.03%
2025-01-06	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0774	1.1144	1.0770	1.1140	0.0004	0.04%
2025-01-03	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0770	1.1140	1.0798	1.1168	-0.0028	-0.26%
2025-01-02	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0798	1.1168	1.0839	1.1209	-0.0041	-0.38%
2024-12-31	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0839	1.1209	1.0863	1.1233	-0.0024	-0.22%
2024-12-26	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0840	1.1210	1.0837	1.1207	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.05%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.9079	3.65%
嘉合磐石C	0.8659	3.65%
东方民丰回报赢安混合A	1.1248	3.54%
东方民丰回报赢安混合C	1.1130	3.54%
嘉合锦元回报混合A	0.9065	3.17%
嘉合锦元回报混合C	0.8809	3.17%
华商双翼平衡混合C	2.4950	1.16%
华商双翼平衡混合A	2.5290	1.15%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.1018	1.13%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.0720	1.13%