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平安合润定开债基金净值查询(008594)

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今天最新净值 1.0469 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1770
成立日期：2019-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0655亿
最近资产：6.07亿元
基金公司：平安基金
基金经理：唐煜崔宁

近一周平安合润定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安合润定开债(008594)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008594	平安合润定开债	1.0469	1.1770	1.0469	1.1770	0.0000	0.00%
2026-09-16	008594	平安合润定开债	1.0469	1.1770	1.0469	1.1770	0.0000	0.00%
2026-09-15	008594	平安合润定开债	1.0469	1.1770	1.0470	1.1771	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	008594	平安合润定开债	1.0470	1.1771	1.0469	1.1770	0.0001	0.01%
2026-09-11	008594	平安合润定开债	1.0469	1.1770	1.0470	1.1771	-0.0001	-0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%