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平安惠智纯债A(平安惠智纯债)基金净值查询(008595)

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今天最新净值 1.0194 0.0001 0.01% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1748
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.3773亿
最近资产：14.24亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标韩克唐煜

近半年平安惠智纯债A|平安惠智纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安惠智纯债A(008595)基金累计收益率-0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	008595	平安惠智纯债A	1.0192	1.1746	1.0194	1.1748	-0.0002	-0.02%
2025-12-24	008595	平安惠智纯债A	1.0194	1.1748	1.0193	1.1747	0.0001	0.01%
2025-12-23	008595	平安惠智纯债A	1.0193	1.1747	1.0187	1.1741	0.0006	0.06%
2025-12-22	008595	平安惠智纯债A	1.0187	1.1741	1.0189	1.1743	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	008595	平安惠智纯债A	1.0189	1.1743	1.0181	1.1735	0.0008	0.08%
2025-12-18	008595	平安惠智纯债A	1.0181	1.1735	1.0180	1.1734	0.0001	0.01%
2025-12-17	008595	平安惠智纯债A	1.0180	1.1734	1.0172	1.1726	0.0008	0.08%
2025-12-16	008595	平安惠智纯债A	1.0172	1.1726	1.0172	1.1726	0.0000	0.00%
2025-12-15	008595	平安惠智纯债A	1.0172	1.1726	1.0178	1.1732	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	008595	平安惠智纯债A	1.0178	1.1732	1.0185	1.1739	-0.0007	-0.07%

2025-12-11	008595	平安惠智纯债A	1.0185	1.1739	1.0179	1.1733	0.0006	0.06%
2025-12-10	008595	平安惠智纯债A	1.0179	1.1733	1.0176	1.1730	0.0003	0.03%
2025-12-09	008595	平安惠智纯债A	1.0176	1.1730	1.0172	1.1726	0.0004	0.04%
2025-12-08	008595	平安惠智纯债A	1.0172	1.1726	1.0172	1.1726	0.0000	0.00%
2025-12-05	008595	平安惠智纯债A	1.0172	1.1726	1.0168	1.1722	0.0004	0.04%
2025-12-04	008595	平安惠智纯债A	1.0168	1.1722	1.0179	1.1733	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	008595	平安惠智纯债A	1.0179	1.1733	1.0185	1.1739	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	008595	平安惠智纯债A	1.0185	1.1739	1.0188	1.1742	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	008595	平安惠智纯债A	1.0188	1.1742	1.0186	1.1740	0.0002	0.02%
2025-11-28	008595	平安惠智纯债A	1.0186	1.1740	1.0181	1.1735	0.0005	0.05%
2025-11-27	008595	平安惠智纯债A	1.0181	1.1735	1.0185	1.1739	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	008595	平安惠智纯债A	1.0185	1.1739	1.0193	1.1747	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	008595	平安惠智纯债A	1.0193	1.1747	1.0408	1.1752	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	008595	平安惠智纯债A	1.0408	1.1752	1.0408	1.1752	0.0000	0.00%
2025-11-21	008595	平安惠智纯债A	1.0408	1.1752	1.0409	1.1753	-0.0001	-0.01%

2025-11-20	008595	平安惠智纯债A	1.0409	1.1753	1.0407	1.1751	0.0002	0.02%
2025-11-19	008595	平安惠智纯债A	1.0407	1.1751	1.0409	1.1753	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	008595	平安惠智纯债A	1.0409	1.1753	1.0409	1.1753	0.0000	0.00%
2025-11-17	008595	平安惠智纯债A	1.0409	1.1753	1.0405	1.1749	0.0004	0.04%
2025-11-14	008595	平安惠智纯债A	1.0405	1.1749	1.0404	1.1748	0.0001	0.01%
2025-11-13	008595	平安惠智纯债A	1.0404	1.1748	1.0405	1.1749	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	008595	平安惠智纯债A	1.0405	1.1749	1.0401	1.1745	0.0004	0.04%
2025-11-11	008595	平安惠智纯债A	1.0401	1.1745	1.0399	1.1743	0.0002	0.02%
2025-11-10	008595	平安惠智纯债A	1.0399	1.1743	1.0396	1.1740	0.0003	0.03%
2025-11-07	008595	平安惠智纯债A	1.0396	1.1740	1.0400	1.1744	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	008595	平安惠智纯债A	1.0400	1.1744	1.0407	1.1751	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	008595	平安惠智纯债A	1.0407	1.1751	1.0406	1.1750	0.0001	0.01%
2025-11-04	008595	平安惠智纯债A	1.0406	1.1750	1.0408	1.1752	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	008595	平安惠智纯债A	1.0408	1.1752	1.0407	1.1751	0.0001	0.01%
2025-10-31	008595	平安惠智纯债A	1.0407	1.1751	1.0396	1.1740	0.0011	0.11%
2025-10-30	008595	平安惠智纯债A	1.0396	1.1740	1.0391	1.1735	0.0005	0.05%
2025-10-29	008595	平安惠智纯债A	1.0391	1.1735	1.0389	1.1733	0.0002	0.02%
2025-10-28	008595	平安惠智纯债A	1.0389	1.1733	1.0377	1.1721	0.0012	0.12%
2025-10-27	008595	平安惠智纯债A	1.0377	1.1721	1.0375	1.1719	0.0002	0.02%
2025-10-24	008595	平安惠智纯债A	1.0375	1.1719	1.0376	1.1720	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	008595	平安惠智纯债A	1.0376	1.1720	1.0376	1.1720	0.0000	0.00%
2025-10-22	008595	平安惠智纯债A	1.0376	1.1720	1.0376	1.1720	0.0000	0.00%
2025-10-21	008595	平安惠智纯债A	1.0376	1.1720	1.0372	1.1716	0.0004	0.04%
2025-10-20	008595	平安惠智纯债A	1.0372	1.1716	1.0376	1.1720	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	008595	平安惠智纯债A	1.0376	1.1720	1.0371	1.1715	0.0005	0.05%
2025-10-16	008595	平安惠智纯债A	1.0371	1.1715	1.0368	1.1712	0.0003	0.03%
2025-10-15	008595	平安惠智纯债A	1.0368	1.1712	1.0368	1.1712	0.0000	0.00%
2025-10-14	008595	平安惠智纯债A	1.0368	1.1712	1.0368	1.1712	0.0000	0.00%
2025-10-13	008595	平安惠智纯债A	1.0368	1.1712	1.0363	1.1707	0.0005	0.05%
2025-10-10	008595	平安惠智纯债A	1.0363	1.1707	1.0363	1.1707	0.0000	0.00%
2025-10-09	008595	平安惠智纯债A	1.0363	1.1707	1.0357	1.1701	0.0006	0.06%
2025-09-30	008595	平安惠智纯债A	1.0357	1.1701	1.0352	1.1696	0.0005	0.05%
2025-09-29	008595	平安惠智纯债A	1.0352	1.1696	1.0352	1.1696	0.0000	0.00%
2025-09-26	008595	平安惠智纯债A	1.0352	1.1696	1.0352	1.1696	0.0000	0.00%
2025-09-25	008595	平安惠智纯债A	1.0352	1.1696	1.0353	1.1697	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	008595	平安惠智纯债A	1.0353	1.1697	1.0363	1.1707	-0.0010	-0.10%
2025-09-23	008595	平安惠智纯债A	1.0363	1.1707	1.0370	1.1714	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	008595	平安惠智纯债A	1.0370	1.1714	1.0366	1.1710	0.0004	0.04%
2025-09-19	008595	平安惠智纯债A	1.0366	1.1710	1.0524	1.1718	-0.0008	-0.08%
2025-09-18	008595	平安惠智纯债A	1.0524	1.1718	1.0527	1.1721	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	008595	平安惠智纯债A	1.0527	1.1721	1.0521	1.1715	0.0006	0.06%
2025-09-16	008595	平安惠智纯债A	1.0521	1.1715	1.0517	1.1711	0.0004	0.04%
2025-09-15	008595	平安惠智纯债A	1.0517	1.1711	1.0514	1.1708	0.0003	0.03%
2025-09-12	008595	平安惠智纯债A	1.0514	1.1708	1.0510	1.1704	0.0004	0.04%
2025-09-11	008595	平安惠智纯债A	1.0510	1.1704	1.0512	1.1706	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	008595	平安惠智纯债A	1.0512	1.1706	1.0522	1.1716	-0.0010	-0.10%
2025-09-09	008595	平安惠智纯债A	1.0522	1.1716	1.0529	1.1723	-0.0007	-0.07%
2025-09-08	008595	平安惠智纯债A	1.0529	1.1723	1.0541	1.1735	-0.0012	-0.11%
2025-09-05	008595	平安惠智纯债A	1.0541	1.1735	1.0551	1.1745	-0.0010	-0.09%
2025-09-04	008595	平安惠智纯债A	1.0551	1.1745	1.0550	1.1744	0.0001	0.01%
2025-09-03	008595	平安惠智纯债A	1.0550	1.1744	1.0540	1.1734	0.0010	0.09%
2025-09-02	008595	平安惠智纯债A	1.0540	1.1734	1.0539	1.1733	0.0001	0.01%
2025-09-01	008595	平安惠智纯债A	1.0539	1.1733	1.0534	1.1728	0.0005	0.05%
2025-08-29	008595	平安惠智纯债A	1.0534	1.1728	1.0533	1.1727	0.0001	0.01%
2025-08-28	008595	平安惠智纯债A	1.0533	1.1727	1.0546	1.1740	-0.0013	-0.12%
2025-08-27	008595	平安惠智纯债A	1.0546	1.1740	1.0546	1.1740	0.0000	0.00%
2025-08-26	008595	平安惠智纯债A	1.0546	1.1740	1.0541	1.1735	0.0005	0.05%
2025-08-25	008595	平安惠智纯债A	1.0541	1.1735	1.0528	1.1722	0.0013	0.12%
2025-08-22	008595	平安惠智纯债A	1.0528	1.1722	1.0530	1.1724	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	008595	平安惠智纯债A	1.0530	1.1724	1.0521	1.1715	0.0009	0.09%
2025-08-20	008595	平安惠智纯债A	1.0521	1.1715	1.0524	1.1718	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	008595	平安惠智纯债A	1.0524	1.1718	1.0521	1.1715	0.0003	0.03%
2025-08-18	008595	平安惠智纯债A	1.0521	1.1715	1.0551	1.1745	-0.0030	-0.28%
2025-08-15	008595	平安惠智纯债A	1.0551	1.1745	1.0562	1.1756	-0.0011	-0.10%
2025-08-14	008595	平安惠智纯债A	1.0562	1.1756	1.0569	1.1763	-0.0007	-0.07%
2025-08-13	008595	平安惠智纯债A	1.0569	1.1763	1.0568	1.1762	0.0001	0.01%
2025-08-12	008595	平安惠智纯债A	1.0568	1.1762	1.0579	1.1773	-0.0011	-0.10%
2025-08-11	008595	平安惠智纯债A	1.0579	1.1773	1.0592	1.1786	-0.0013	-0.12%
2025-08-08	008595	平安惠智纯债A	1.0592	1.1786	1.0589	1.1783	0.0003	0.03%
2025-08-07	008595	平安惠智纯债A	1.0589	1.1783	1.0586	1.1780	0.0003	0.03%
2025-08-06	008595	平安惠智纯债A	1.0586	1.1780	1.0585	1.1779	0.0001	0.01%
2025-08-05	008595	平安惠智纯债A	1.0585	1.1779	1.0584	1.1778	0.0001	0.01%
2025-08-04	008595	平安惠智纯债A	1.0584	1.1778	1.0582	1.1776	0.0002	0.02%
2025-08-01	008595	平安惠智纯债A	1.0582	1.1776	1.0580	1.1774	0.0002	0.02%
2025-07-31	008595	平安惠智纯债A	1.0580	1.1774	1.0565	1.1759	0.0015	0.14%
2025-07-30	008595	平安惠智纯债A	1.0565	1.1759	1.0550	1.1744	0.0015	0.14%
2025-07-29	008595	平安惠智纯债A	1.0550	1.1744	1.0575	1.1769	-0.0025	-0.24%
2025-07-28	008595	平安惠智纯债A	1.0575	1.1769	1.0556	1.1750	0.0019	0.18%
2025-07-25	008595	平安惠智纯债A	1.0556	1.1750	1.0557	1.1751	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	008595	平安惠智纯债A	1.0557	1.1751	1.0591	1.1785	-0.0034	-0.32%
2025-07-23	008595	平安惠智纯债A	1.0591	1.1785	1.0608	1.1802	-0.0017	-0.16%
2025-07-22	008595	平安惠智纯债A	1.0608	1.1802	1.0633	1.1827	-0.0025	-0.24%
2025-07-21	008595	平安惠智纯债A	1.0633	1.1827	1.0659	1.1853	-0.0026	-0.24%
2025-07-18	008595	平安惠智纯债A	1.0659	1.1853	1.0663	1.1857	-0.0004	-0.04%
2025-07-17	008595	平安惠智纯债A	1.0663	1.1857	1.0661	1.1855	0.0002	0.02%
2025-07-16	008595	平安惠智纯债A	1.0661	1.1855	1.0665	1.1859	-0.0004	-0.04%
2025-07-15	008595	平安惠智纯债A	1.0665	1.1859	1.0634	1.1828	0.0031	0.29%
2025-07-14	008595	平安惠智纯债A	1.0634	1.1828	1.0646	1.1840	-0.0012	-0.11%
2025-07-11	008595	平安惠智纯债A	1.0646	1.1840	1.0649	1.1843	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	008595	平安惠智纯债A	1.0649	1.1843	1.0673	1.1867	-0.0024	-0.22%
2025-07-09	008595	平安惠智纯债A	1.0673	1.1867	1.0673	1.1867	0.0000	0.00%
2025-07-08	008595	平安惠智纯债A	1.0673	1.1867	1.0683	1.1877	-0.0010	-0.09%
2025-07-07	008595	平安惠智纯债A	1.0683	1.1877	1.0678	1.1872	0.0005	0.05%
2025-07-04	008595	平安惠智纯债A	1.0678	1.1872	1.0674	1.1868	0.0004	0.04%
2025-07-03	008595	平安惠智纯债A	1.0674	1.1868	1.0672	1.1866	0.0002	0.02%
2025-07-02	008595	平安惠智纯债A	1.0672	1.1866	1.0654	1.1848	0.0018	0.17%
2025-07-01	008595	平安惠智纯债A	1.0654	1.1848	1.0637	1.1831	0.0017	0.16%
2025-06-30	008595	平安惠智纯债A	1.0637	1.1831	1.0645	1.1839	-0.0008	-0.08%
2025-06-27	008595	平安惠智纯债A	1.0645	1.1839	1.0642	1.1836	0.0003	0.03%
2025-06-26	008595	平安惠智纯债A	1.0642	1.1836	1.0635	1.1829	0.0007	0.07%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.2086	4.56%
平安高端装备混合发起式C	1.2077	4.56%
通航基金	1.1488	3.62%
平安中证卫星产业指数A	1.1873	3.04%
平安中证卫星产业指数C	1.1865	3.04%
汽车零件ETF	1.4171	2.56%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.1668	2.49%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	1.1640	2.49%
平安可转债A	1.3441	1.30%
平安可转债C	1.3104	1.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0060	2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0045	2.80%
博时景发纯债债券A	1.2025	0.77%
博时景发纯债债券C	1.1797	0.76%
国联安恒润3个月定开债券	1.0337	0.35%
招商债券B	1.3585	0.24%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.0435	0.23%
招商债券D	1.3280	0.23%
招商债券A	1.3356	0.23%