国金惠远纯债A基金净值查询(008642)
今天最新净值
1.0276
0.0005 0.05%
2025-12-17
- 累计净值：1.1504
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9844亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘辉 谢雨芮
近一季,国金惠远纯债A(008642)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0280 |
1.1508 |
1.0276 |
1.1504 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0276 |
1.1504 |
1.0271 |
1.1499 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-15 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0271 |
1.1499 |
1.0259 |
1.1487 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0259 |
1.1487 |
1.0255 |
1.1483 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0255 |
1.1483 |
1.0251 |
1.1479 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0251 |
1.1479 |
1.0247 |
1.1475 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0247 |
1.1475 |
1.0243 |
1.1471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0243 |
1.1471 |
1.0232 |
1.1460 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0232 |
1.1460 |
1.0227 |
1.1455 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0227 |
1.1455 |
1.0223 |
1.1451 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0223 |
1.1451 |
1.0219 |
1.1447 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0219 |
1.1447 |
1.0215 |
1.1443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0215 |
1.1443 |
1.0203 |
1.1431 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0203 |
1.1431 |
1.0199 |
1.1427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0199 |
1.1427 |
1.0196 |
1.1424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0196 |
1.1424 |
1.0192 |
1.1420 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0192 |
1.1420 |
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1.1416 |
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0.04% |
| 2025-11-24 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0188 |
1.1416 |
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1.1394 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0166 |
1.1394 |
1.0157 |
1.1385 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-20 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0157 |
1.1385 |
1.0150 |
1.1378 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0150 |
1.1378 |
1.0142 |
1.1370 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0142 |
1.1370 |
1.0136 |
1.1364 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-17 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0136 |
1.1364 |
1.0114 |
1.1342 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-14 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0114 |
1.1342 |
1.0107 |
1.1335 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-13 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0107 |
1.1335 |
1.0099 |
1.1327 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-11-12 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0099 |
1.1327 |
1.0092 |
1.1320 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0092 |
1.1320 |
1.0084 |
1.1312 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0084 |
1.1312 |
1.0084 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0084 |
1.1312 |
1.0082 |
1.1310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0082 |
1.1310 |
1.0082 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0082 |
1.1310 |
1.0083 |
1.1311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0083 |
1.1311 |
1.0082 |
1.1310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0082 |
1.1310 |
1.0082 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0082 |
1.1310 |
1.0082 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0082 |
1.1310 |
1.0081 |
1.1309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0081 |
1.1309 |
1.0080 |
1.1308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0080 |
1.1308 |
1.0079 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0079 |
1.1307 |
1.0079 |
1.1307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0079 |
1.1307 |
1.0078 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0078 |
1.1306 |
1.0078 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0078 |
1.1306 |
1.0079 |
1.1307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0079 |
1.1307 |
1.0078 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0078 |
1.1306 |
1.0078 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0078 |
1.1306 |
1.0078 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0078 |
1.1306 |
1.0078 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0078 |
1.1306 |
1.0081 |
1.1309 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0081 |
1.1309 |
1.0081 |
1.1309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0081 |
1.1309 |
1.0083 |
1.1311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0083 |
1.1311 |
1.0084 |
1.1312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0084 |
1.1312 |
1.0088 |
1.1316 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-30 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0088 |
1.1316 |
1.0086 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0086 |
1.1314 |
1.0084 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0084 |
1.1312 |
1.0083 |
1.1311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0083 |
1.1311 |
1.0083 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0083 |
1.1311 |
1.0083 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0083 |
1.1311 |
1.0083 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0083 |
1.1311 |
1.0082 |
1.1310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0082 |
1.1310 |
1.0081 |
1.1309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0081 |
1.1309 |
1.0087 |
1.1315 |
-0.0006 |
-0.06% |
