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国金惠远纯债A基金净值查询(008642)

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今天最新净值 1.0276 0.0005 0.05% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1504
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9844亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：刘辉谢雨芮

今年以来国金惠远纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国金惠远纯债A(008642)基金累计收益率1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	008642	国金惠远纯债A	1.0280	1.1508	1.0276	1.1504	0.0004	0.04%
2025-12-16	008642	国金惠远纯债A	1.0276	1.1504	1.0271	1.1499	0.0005	0.05%
2025-12-15	008642	国金惠远纯债A	1.0271	1.1499	1.0259	1.1487	0.0012	0.12%
2025-12-12	008642	国金惠远纯债A	1.0259	1.1487	1.0255	1.1483	0.0004	0.04%
2025-12-11	008642	国金惠远纯债A	1.0255	1.1483	1.0251	1.1479	0.0004	0.04%
2025-12-10	008642	国金惠远纯债A	1.0251	1.1479	1.0247	1.1475	0.0004	0.04%
2025-12-09	008642	国金惠远纯债A	1.0247	1.1475	1.0243	1.1471	0.0004	0.04%
2025-12-08	008642	国金惠远纯债A	1.0243	1.1471	1.0232	1.1460	0.0011	0.11%
2025-12-05	008642	国金惠远纯债A	1.0232	1.1460	1.0227	1.1455	0.0005	0.05%
2025-12-04	008642	国金惠远纯债A	1.0227	1.1455	1.0223	1.1451	0.0004	0.04%

2025-12-03	008642	国金惠远纯债A	1.0223	1.1451	1.0219	1.1447	0.0004	0.04%
2025-12-02	008642	国金惠远纯债A	1.0219	1.1447	1.0215	1.1443	0.0004	0.04%
2025-12-01	008642	国金惠远纯债A	1.0215	1.1443	1.0203	1.1431	0.0012	0.12%
2025-11-28	008642	国金惠远纯债A	1.0203	1.1431	1.0199	1.1427	0.0004	0.04%
2025-11-27	008642	国金惠远纯债A	1.0199	1.1427	1.0196	1.1424	0.0003	0.03%
2025-11-26	008642	国金惠远纯债A	1.0196	1.1424	1.0192	1.1420	0.0004	0.04%
2025-11-25	008642	国金惠远纯债A	1.0192	1.1420	1.0188	1.1416	0.0004	0.04%
2025-11-24	008642	国金惠远纯债A	1.0188	1.1416	1.0166	1.1394	0.0022	0.22%
2025-11-21	008642	国金惠远纯债A	1.0166	1.1394	1.0157	1.1385	0.0009	0.09%
2025-11-20	008642	国金惠远纯债A	1.0157	1.1385	1.0150	1.1378	0.0007	0.07%
2025-11-19	008642	国金惠远纯债A	1.0150	1.1378	1.0142	1.1370	0.0008	0.08%
2025-11-18	008642	国金惠远纯债A	1.0142	1.1370	1.0136	1.1364	0.0006	0.06%
2025-11-17	008642	国金惠远纯债A	1.0136	1.1364	1.0114	1.1342	0.0022	0.22%
2025-11-14	008642	国金惠远纯债A	1.0114	1.1342	1.0107	1.1335	0.0007	0.07%
2025-11-13	008642	国金惠远纯债A	1.0107	1.1335	1.0099	1.1327	0.0008	0.08%

2025-11-12	008642	国金惠远纯债A	1.0099	1.1327	1.0092	1.1320	0.0007	0.07%
2025-11-11	008642	国金惠远纯债A	1.0092	1.1320	1.0084	1.1312	0.0008	0.08%
2025-11-10	008642	国金惠远纯债A	1.0084	1.1312	1.0084	1.1312	0.0000	0.00%
2025-11-07	008642	国金惠远纯债A	1.0084	1.1312	1.0082	1.1310	0.0002	0.02%
2025-11-06	008642	国金惠远纯债A	1.0082	1.1310	1.0082	1.1310	0.0000	0.00%
2025-11-05	008642	国金惠远纯债A	1.0082	1.1310	1.0083	1.1311	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	008642	国金惠远纯债A	1.0083	1.1311	1.0082	1.1310	0.0001	0.01%
2025-11-03	008642	国金惠远纯债A	1.0082	1.1310	1.0082	1.1310	0.0000	0.00%
2025-10-31	008642	国金惠远纯债A	1.0082	1.1310	1.0082	1.1310	0.0000	0.00%
2025-10-30	008642	国金惠远纯债A	1.0082	1.1310	1.0081	1.1309	0.0001	0.01%
2025-10-29	008642	国金惠远纯债A	1.0081	1.1309	1.0080	1.1308	0.0001	0.01%
2025-10-28	008642	国金惠远纯债A	1.0080	1.1308	1.0079	1.1307	0.0001	0.01%
2025-10-27	008642	国金惠远纯债A	1.0079	1.1307	1.0079	1.1307	0.0000	0.00%
2025-10-24	008642	国金惠远纯债A	1.0079	1.1307	1.0078	1.1306	0.0001	0.01%
2025-10-23	008642	国金惠远纯债A	1.0078	1.1306	1.0078	1.1306	0.0000	0.00%
2025-10-22	008642	国金惠远纯债A	1.0078	1.1306	1.0079	1.1307	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	008642	国金惠远纯债A	1.0079	1.1307	1.0078	1.1306	0.0001	0.01%
2025-10-20	008642	国金惠远纯债A	1.0078	1.1306	1.0078	1.1306	0.0000	0.00%
2025-10-17	008642	国金惠远纯债A	1.0078	1.1306	1.0078	1.1306	0.0000	0.00%
2025-10-16	008642	国金惠远纯债A	1.0078	1.1306	1.0078	1.1306	0.0000	0.00%
2025-10-15	008642	国金惠远纯债A	1.0078	1.1306	1.0081	1.1309	-0.0003	-0.03%
2025-10-14	008642	国金惠远纯债A	1.0081	1.1309	1.0081	1.1309	0.0000	0.00%
2025-10-13	008642	国金惠远纯债A	1.0081	1.1309	1.0083	1.1311	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	008642	国金惠远纯债A	1.0083	1.1311	1.0084	1.1312	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	008642	国金惠远纯债A	1.0084	1.1312	1.0088	1.1316	-0.0004	-0.04%
2025-09-30	008642	国金惠远纯债A	1.0088	1.1316	1.0086	1.1314	0.0002	0.02%
2025-09-29	008642	国金惠远纯债A	1.0086	1.1314	1.0084	1.1312	0.0002	0.02%
2025-09-26	008642	国金惠远纯债A	1.0084	1.1312	1.0083	1.1311	0.0001	0.01%
2025-09-25	008642	国金惠远纯债A	1.0083	1.1311	1.0083	1.1311	0.0000	0.00%
2025-09-24	008642	国金惠远纯债A	1.0083	1.1311	1.0083	1.1311	0.0000	0.00%
2025-09-23	008642	国金惠远纯债A	1.0083	1.1311	1.0083	1.1311	0.0000	0.00%
2025-09-22	008642	国金惠远纯债A	1.0083	1.1311	1.0082	1.1310	0.0001	0.01%
2025-09-19	008642	国金惠远纯债A	1.0082	1.1310	1.0081	1.1309	0.0001	0.01%
2025-09-18	008642	国金惠远纯债A	1.0081	1.1309	1.0087	1.1315	-0.0006	-0.06%
2025-09-17	008642	国金惠远纯债A	1.0087	1.1315	1.0081	1.1309	0.0006	0.06%
2025-09-16	008642	国金惠远纯债A	1.0081	1.1309	1.0074	1.1302	0.0007	0.07%
2025-09-15	008642	国金惠远纯债A	1.0074	1.1302	1.0072	1.1300	0.0002	0.02%
2025-09-12	008642	国金惠远纯债A	1.0072	1.1300	1.0070	1.1298	0.0002	0.02%
2025-09-11	008642	国金惠远纯债A	1.0070	1.1298	1.0069	1.1297	0.0001	0.01%
2025-09-10	008642	国金惠远纯债A	1.0069	1.1297	1.0079	1.1307	-0.0010	-0.10%
2025-09-09	008642	国金惠远纯债A	1.0079	1.1307	1.0084	1.1312	-0.0005	-0.05%
2025-09-08	008642	国金惠远纯债A	1.0084	1.1312	1.0091	1.1319	-0.0007	-0.07%
2025-09-05	008642	国金惠远纯债A	1.0091	1.1319	1.0099	1.1327	-0.0008	-0.08%
2025-09-04	008642	国金惠远纯债A	1.0099	1.1327	1.0098	1.1326	0.0001	0.01%
2025-09-03	008642	国金惠远纯债A	1.0098	1.1326	1.0091	1.1319	0.0007	0.07%
2025-09-02	008642	国金惠远纯债A	1.0091	1.1319	1.0089	1.1317	0.0002	0.02%
2025-09-01	008642	国金惠远纯债A	1.0089	1.1317	1.0085	1.1313	0.0004	0.04%
2025-08-29	008642	国金惠远纯债A	1.0085	1.1313	1.0082	1.1310	0.0003	0.03%
2025-08-28	008642	国金惠远纯债A	1.0082	1.1310	1.0089	1.1317	-0.0007	-0.07%
2025-08-27	008642	国金惠远纯债A	1.0089	1.1317	1.0090	1.1318	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	008642	国金惠远纯债A	1.0090	1.1318	1.0087	1.1315	0.0003	0.03%
2025-08-25	008642	国金惠远纯债A	1.0087	1.1315	1.0082	1.1310	0.0005	0.05%
2025-08-22	008642	国金惠远纯债A	1.0082	1.1310	1.0084	1.1312	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	008642	国金惠远纯债A	1.0084	1.1312	1.0081	1.1309	0.0003	0.03%
2025-08-20	008642	国金惠远纯债A	1.0081	1.1309	1.0083	1.1311	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	008642	国金惠远纯债A	1.0083	1.1311	1.0085	1.1313	-0.0002	-0.02%
2025-08-18	008642	国金惠远纯债A	1.0085	1.1313	1.0105	1.1333	-0.0020	-0.20%
2025-08-15	008642	国金惠远纯债A	1.0105	1.1333	1.0109	1.1337	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	008642	国金惠远纯债A	1.0109	1.1337	1.0112	1.1340	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	008642	国金惠远纯债A	1.0112	1.1340	1.0113	1.1341	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	008642	国金惠远纯债A	1.0113	1.1341	1.0121	1.1349	-0.0008	-0.08%
2025-08-11	008642	国金惠远纯债A	1.0121	1.1349	1.0134	1.1362	-0.0013	-0.13%
2025-08-08	008642	国金惠远纯债A	1.0134	1.1362	1.0133	1.1361	0.0001	0.01%
2025-08-07	008642	国金惠远纯债A	1.0133	1.1361	1.0129	1.1357	0.0004	0.04%
2025-08-06	008642	国金惠远纯债A	1.0129	1.1357	1.0127	1.1355	0.0002	0.02%
2025-08-05	008642	国金惠远纯债A	1.0127	1.1355	1.0132	1.1360	-0.0005	-0.05%
2025-08-04	008642	国金惠远纯债A	1.0132	1.1360	1.0129	1.1357	0.0003	0.03%
2025-08-01	008642	国金惠远纯债A	1.0129	1.1357	1.0127	1.1355	0.0002	0.02%
2025-07-31	008642	国金惠远纯债A	1.0127	1.1355	1.0120	1.1348	0.0007	0.07%
2025-07-30	008642	国金惠远纯债A	1.0120	1.1348	1.0119	1.1347	0.0001	0.01%
2025-07-29	008642	国金惠远纯债A	1.0119	1.1347	1.0124	1.1352	-0.0005	-0.05%
2025-07-28	008642	国金惠远纯债A	1.0124	1.1352	1.0120	1.1348	0.0004	0.04%
2025-07-25	008642	国金惠远纯债A	1.0120	1.1348	1.0124	1.1352	-0.0004	-0.04%
2025-07-24	008642	国金惠远纯债A	1.0124	1.1352	1.0140	1.1368	-0.0016	-0.16%
2025-07-23	008642	国金惠远纯债A	1.0140	1.1368	1.0147	1.1375	-0.0007	-0.07%
2025-07-22	008642	国金惠远纯债A	1.0147	1.1375	1.0151	1.1379	-0.0004	-0.04%
2025-07-21	008642	国金惠远纯债A	1.0151	1.1379	1.0156	1.1384	-0.0005	-0.05%
2025-07-18	008642	国金惠远纯债A	1.0156	1.1384	1.0155	1.1383	0.0001	0.01%
2025-07-17	008642	国金惠远纯债A	1.0155	1.1383	1.0154	1.1382	0.0001	0.01%
2025-07-16	008642	国金惠远纯债A	1.0154	1.1382	1.0155	1.1383	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	008642	国金惠远纯债A	1.0155	1.1383	1.0144	1.1372	0.0011	0.11%
2025-07-14	008642	国金惠远纯债A	1.0144	1.1372	1.0149	1.1377	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	008642	国金惠远纯债A	1.0149	1.1377	1.0151	1.1379	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	008642	国金惠远纯债A	1.0151	1.1379	1.0161	1.1389	-0.0010	-0.10%
2025-07-09	008642	国金惠远纯债A	1.0161	1.1389	1.0161	1.1389	0.0000	0.00%
2025-07-08	008642	国金惠远纯债A	1.0161	1.1389	1.0167	1.1395	-0.0006	-0.06%
2025-07-07	008642	国金惠远纯债A	1.0167	1.1395	1.0165	1.1393	0.0002	0.02%
2025-07-04	008642	国金惠远纯债A	1.0165	1.1393	1.0162	1.1390	0.0003	0.03%
2025-07-03	008642	国金惠远纯债A	1.0162	1.1390	1.0159	1.1387	0.0003	0.03%
2025-07-02	008642	国金惠远纯债A	1.0159	1.1387	1.0152	1.1380	0.0007	0.07%
2025-07-01	008642	国金惠远纯债A	1.0152	1.1380	1.0148	1.1376	0.0004	0.04%
2025-06-30	008642	国金惠远纯债A	1.0148	1.1376	1.0149	1.1377	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	008642	国金惠远纯债A	1.0149	1.1377	1.0148	1.1376	0.0001	0.01%
2025-06-26	008642	国金惠远纯债A	1.0148	1.1376	1.0145	1.1373	0.0003	0.03%
2025-06-25	008642	国金惠远纯债A	1.0145	1.1373	1.0150	1.1378	-0.0005	-0.05%
2025-06-24	008642	国金惠远纯债A	1.0150	1.1378	1.0154	1.1382	-0.0004	-0.04%
2025-06-23	008642	国金惠远纯债A	1.0154	1.1382	1.0153	1.1381	0.0001	0.01%
2025-06-20	008642	国金惠远纯债A	1.0153	1.1381	1.0150	1.1378	0.0003	0.03%
2025-06-19	008642	国金惠远纯债A	1.0150	1.1378	1.0147	1.1375	0.0003	0.03%
2025-06-18	008642	国金惠远纯债A	1.0147	1.1375	1.0146	1.1374	0.0001	0.01%
2025-06-17	008642	国金惠远纯债A	1.0146	1.1374	1.0138	1.1366	0.0008	0.08%
2025-06-16	008642	国金惠远纯债A	1.0138	1.1366	1.0137	1.1365	0.0001	0.01%
2025-06-13	008642	国金惠远纯债A	1.0137	1.1365	1.0136	1.1364	0.0001	0.01%
2025-06-12	008642	国金惠远纯债A	1.0136	1.1364	1.0138	1.1366	-0.0002	-0.02%
2025-06-11	008642	国金惠远纯债A	1.0138	1.1366	1.0134	1.1362	0.0004	0.04%
2025-06-10	008642	国金惠远纯债A	1.0134	1.1362	1.0134	1.1362	0.0000	0.00%
2025-06-09	008642	国金惠远纯债A	1.0134	1.1362	1.0131	1.1359	0.0003	0.03%
2025-06-06	008642	国金惠远纯债A	1.0131	1.1359	1.0122	1.1350	0.0009	0.09%
2025-06-05	008642	国金惠远纯债A	1.0122	1.1350	1.0119	1.1347	0.0003	0.03%
2025-06-04	008642	国金惠远纯债A	1.0119	1.1347	1.0115	1.1343	0.0004	0.04%
2025-06-03	008642	国金惠远纯债A	1.0115	1.1343	1.0117	1.1345	-0.0002	-0.02%
2025-05-30	008642	国金惠远纯债A	1.0117	1.1345	1.0106	1.1334	0.0011	0.11%
2025-05-29	008642	国金惠远纯债A	1.0106	1.1334	1.0116	1.1344	-0.0010	-0.10%
2025-05-28	008642	国金惠远纯债A	1.0116	1.1344	1.0119	1.1347	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	008642	国金惠远纯债A	1.0119	1.1347	1.0124	1.1352	-0.0005	-0.05%
2025-05-26	008642	国金惠远纯债A	1.0124	1.1352	1.0121	1.1349	0.0003	0.03%
2025-05-23	008642	国金惠远纯债A	1.0121	1.1349	1.0118	1.1346	0.0003	0.03%
2025-05-22	008642	国金惠远纯债A	1.0118	1.1346	1.0116	1.1344	0.0002	0.02%
2025-05-21	008642	国金惠远纯债A	1.0116	1.1344	1.0115	1.1343	0.0001	0.01%
2025-05-20	008642	国金惠远纯债A	1.0115	1.1343	1.0115	1.1343	0.0000	0.00%
2025-05-19	008642	国金惠远纯债A	1.0115	1.1343	1.0109	1.1337	0.0006	0.06%
2025-05-16	008642	国金惠远纯债A	1.0109	1.1337	1.0111	1.1339	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	008642	国金惠远纯债A	1.0111	1.1339	1.0117	1.1345	-0.0006	-0.06%
2025-05-14	008642	国金惠远纯债A	1.0117	1.1345	1.0122	1.1350	-0.0005	-0.05%
2025-05-13	008642	国金惠远纯债A	1.0122	1.1350	1.0114	1.1342	0.0008	0.08%
2025-05-12	008642	国金惠远纯债A	1.0114	1.1342	1.0128	1.1356	-0.0014	-0.14%
2025-05-09	008642	国金惠远纯债A	1.0128	1.1356	1.0125	1.1353	0.0003	0.03%
2025-05-08	008642	国金惠远纯债A	1.0125	1.1353	1.0111	1.1339	0.0014	0.14%
2025-05-07	008642	国金惠远纯债A	1.0111	1.1339	1.0112	1.1340	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	008642	国金惠远纯债A	1.0112	1.1340	1.0112	1.1340	0.0000	0.00%
2025-04-30	008642	国金惠远纯债A	1.0112	1.1340	1.0106	1.1334	0.0006	0.06%
2025-04-29	008642	国金惠远纯债A	1.0106	1.1334	1.0095	1.1323	0.0011	0.11%
2025-04-28	008642	国金惠远纯债A	1.0095	1.1323	1.0091	1.1319	0.0004	0.04%
2025-04-25	008642	国金惠远纯债A	1.0091	1.1319	1.0090	1.1318	0.0001	0.01%
2025-04-24	008642	国金惠远纯债A	1.0090	1.1318	1.0092	1.1320	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	008642	国金惠远纯债A	1.0092	1.1320	1.0099	1.1327	-0.0007	-0.07%
2025-04-22	008642	国金惠远纯债A	1.0099	1.1327	1.0094	1.1322	0.0005	0.05%
2025-04-21	008642	国金惠远纯债A	1.0094	1.1322	1.0101	1.1329	-0.0007	-0.07%
2025-04-18	008642	国金惠远纯债A	1.0101	1.1329	1.0100	1.1328	0.0001	0.01%
2025-04-17	008642	国金惠远纯债A	1.0100	1.1328	1.0105	1.1333	-0.0005	-0.05%
2025-04-16	008642	国金惠远纯债A	1.0105	1.1333	1.0100	1.1328	0.0005	0.05%
2025-04-15	008642	国金惠远纯债A	1.0100	1.1328	1.0100	1.1328	0.0000	0.00%
2025-04-14	008642	国金惠远纯债A	1.0100	1.1328	1.0102	1.1330	-0.0002	-0.02%
2025-04-11	008642	国金惠远纯债A	1.0102	1.1330	1.0100	1.1328	0.0002	0.02%
2025-04-10	008642	国金惠远纯债A	1.0100	1.1328	1.0093	1.1321	0.0007	0.07%
2025-04-09	008642	国金惠远纯债A	1.0093	1.1321	1.0090	1.1318	0.0003	0.03%
2025-04-08	008642	国金惠远纯债A	1.0090	1.1318	1.0113	1.1341	-0.0023	-0.23%
2025-04-07	008642	国金惠远纯债A	1.0113	1.1341	1.0078	1.1306	0.0035	0.35%
2025-04-03	008642	国金惠远纯债A	1.0078	1.1306	1.0041	1.1269	0.0037	0.37%
2025-04-02	008642	国金惠远纯债A	1.0041	1.1269	1.0027	1.1255	0.0014	0.14%
2025-04-01	008642	国金惠远纯债A	1.0027	1.1255	1.0027	1.1255	0.0000	0.00%
2025-03-31	008642	国金惠远纯债A	1.0027	1.1255	1.0024	1.1252	0.0003	0.03%
2025-03-28	008642	国金惠远纯债A	1.0024	1.1252	1.0022	1.1250	0.0002	0.02%
2025-03-27	008642	国金惠远纯债A	1.0022	1.1250	1.0022	1.1250	0.0000	0.00%
2025-03-26	008642	国金惠远纯债A	1.0022	1.1250	1.0013	1.1241	0.0009	0.09%
2025-03-25	008642	国金惠远纯债A	1.0013	1.1241	1.0007	1.1235	0.0006	0.06%
2025-03-24	008642	国金惠远纯债A	1.0007	1.1235	1.0003	1.1231	0.0004	0.04%
2025-03-21	008642	国金惠远纯债A	1.0003	1.1231	1.0006	1.1234	-0.0003	-0.03%
2025-03-20	008642	国金惠远纯债A	1.0006	1.1234	0.9986	1.1214	0.0020	0.20%
2025-03-19	008642	国金惠远纯债A	0.9986	1.1214	0.9980	1.1208	0.0006	0.06%
2025-03-18	008642	国金惠远纯债A	0.9980	1.1208	0.9975	1.1203	0.0005	0.05%
2025-03-17	008642	国金惠远纯债A	0.9975	1.1203	1.0005	1.1233	-0.0030	-0.30%
2025-03-14	008642	国金惠远纯债A	1.0005	1.1233	0.9994	1.1222	0.0011	0.11%
2025-03-13	008642	国金惠远纯债A	0.9994	1.1222	0.9993	1.1221	0.0001	0.01%
2025-03-12	008642	国金惠远纯债A	0.9993	1.1221	0.9972	1.1200	0.0021	0.21%
2025-03-11	008642	国金惠远纯债A	0.9972	1.1200	1.0006	1.1234	-0.0034	-0.34%
2025-03-10	008642	国金惠远纯债A	1.0006	1.1234	1.0015	1.1243	-0.0009	-0.09%
2025-03-07	008642	国金惠远纯债A	1.0015	1.1243	1.0049	1.1277	-0.0034	-0.34%
2025-03-06	008642	国金惠远纯债A	1.0049	1.1277	1.0066	1.1294	-0.0017	-0.17%
2025-03-05	008642	国金惠远纯债A	1.0066	1.1294	1.0064	1.1292	0.0002	0.02%
2025-03-04	008642	国金惠远纯债A	1.0064	1.1292	1.0066	1.1294	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	008642	国金惠远纯债A	1.0066	1.1294	1.0049	1.1277	0.0017	0.17%
2025-02-28	008642	国金惠远纯债A	1.0049	1.1277	1.0040	1.1268	0.0009	0.09%
2025-02-27	008642	国金惠远纯债A	1.0040	1.1268	1.0057	1.1285	-0.0017	-0.17%
2025-02-26	008642	国金惠远纯债A	1.0057	1.1285	1.0055	1.1283	0.0002	0.02%
2025-02-25	008642	国金惠远纯债A	1.0055	1.1283	1.0050	1.1278	0.0005	0.05%
2025-02-24	008642	国金惠远纯债A	1.0050	1.1278	1.0078	1.1306	-0.0028	-0.28%
2025-02-21	008642	国金惠远纯债A	1.0078	1.1306	1.0099	1.1327	-0.0021	-0.21%
2025-02-20	008642	国金惠远纯债A	1.0099	1.1327	1.0117	1.1345	-0.0018	-0.18%
2025-02-19	008642	国金惠远纯债A	1.0117	1.1345	1.0111	1.1339	0.0006	0.06%
2025-02-18	008642	国金惠远纯债A	1.0111	1.1339	1.0124	1.1352	-0.0013	-0.13%
2025-02-17	008642	国金惠远纯债A	1.0124	1.1352	1.0138	1.1366	-0.0014	-0.14%
2025-02-14	008642	国金惠远纯债A	1.0138	1.1366	1.0152	1.1380	-0.0014	-0.14%
2025-02-13	008642	国金惠远纯债A	1.0152	1.1380	1.0157	1.1385	-0.0005	-0.05%
2025-02-12	008642	国金惠远纯债A	1.0157	1.1385	1.0160	1.1388	-0.0003	-0.03%
2025-02-11	008642	国金惠远纯债A	1.0160	1.1388	1.0158	1.1386	0.0002	0.02%
2025-02-10	008642	国金惠远纯债A	1.0158	1.1386	1.0174	1.1402	-0.0016	-0.16%
2025-02-07	008642	国金惠远纯债A	1.0174	1.1402	1.0175	1.1403	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	008642	国金惠远纯债A	1.0175	1.1403	1.0163	1.1391	0.0012	0.12%
2025-02-05	008642	国金惠远纯债A	1.0163	1.1391	1.0153	1.1381	0.0010	0.10%
2025-01-27	008642	国金惠远纯债A	1.0153	1.1381	1.0134	1.1362	0.0019	0.19%
2025-01-24	008642	国金惠远纯债A	1.0134	1.1362	1.0135	1.1363	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	008642	国金惠远纯债A	1.0135	1.1363	1.0144	1.1372	-0.0009	-0.09%
2025-01-22	008642	国金惠远纯债A	1.0144	1.1372	1.0147	1.1375	-0.0003	-0.03%
2025-01-21	008642	国金惠远纯债A	1.0147	1.1375	1.0135	1.1363	0.0012	0.12%
2025-01-20	008642	国金惠远纯债A	1.0135	1.1363	1.0140	1.1368	-0.0005	-0.05%
2025-01-17	008642	国金惠远纯债A	1.0140	1.1368	1.0146	1.1374	-0.0006	-0.06%
2025-01-16	008642	国金惠远纯债A	1.0146	1.1374	1.0154	1.1382	-0.0008	-0.08%
2025-01-15	008642	国金惠远纯债A	1.0154	1.1382	1.0152	1.1380	0.0002	0.02%
2025-01-14	008642	国金惠远纯债A	1.0152	1.1380	1.0134	1.1362	0.0018	0.18%
2025-01-13	008642	国金惠远纯债A	1.0134	1.1362	1.0152	1.1380	-0.0018	-0.18%
2025-01-10	008642	国金惠远纯债A	1.0152	1.1380	1.0151	1.1379	0.0001	0.01%
2025-01-09	008642	国金惠远纯债A	1.0151	1.1379	1.0169	1.1397	-0.0018	-0.18%
2025-01-08	008642	国金惠远纯债A	1.0169	1.1397	1.0173	1.1401	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	008642	国金惠远纯债A	1.0173	1.1401	1.0186	1.1414	-0.0013	-0.13%
2025-01-06	008642	国金惠远纯债A	1.0186	1.1414	1.0185	1.1413	0.0001	0.01%
2025-01-03	008642	国金惠远纯债A	1.0185	1.1413	1.0172	1.1400	0.0013	0.13%
2025-01-02	008642	国金惠远纯债A	1.0172	1.1400	1.0149	1.1377	0.0023	0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%