国金惠远纯债A基金净值查询(008642)
今天最新净值
1.0276
0.0005 0.05%
2025-12-17
- 累计净值：1.1504
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9844亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘辉 谢雨芮
近一月,国金惠远纯债A(008642)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0280 |
1.1508 |
1.0276 |
1.1504 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0276 |
1.1504 |
1.0271 |
1.1499 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-15 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0271 |
1.1499 |
1.0259 |
1.1487 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0259 |
1.1487 |
1.0255 |
1.1483 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0255 |
1.1483 |
1.0251 |
1.1479 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0251 |
1.1479 |
1.0247 |
1.1475 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0247 |
1.1475 |
1.0243 |
1.1471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0243 |
1.1471 |
1.0232 |
1.1460 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0232 |
1.1460 |
1.0227 |
1.1455 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0227 |
1.1455 |
1.0223 |
1.1451 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0223 |
1.1451 |
1.0219 |
1.1447 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0219 |
1.1447 |
1.0215 |
1.1443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0215 |
1.1443 |
1.0203 |
1.1431 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0203 |
1.1431 |
1.0199 |
1.1427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0199 |
1.1427 |
1.0196 |
1.1424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0196 |
1.1424 |
1.0192 |
1.1420 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0192 |
1.1420 |
1.0188 |
1.1416 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0188 |
1.1416 |
1.0166 |
1.1394 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0166 |
1.1394 |
1.0157 |
1.1385 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-20 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0157 |
1.1385 |
1.0150 |
1.1378 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0150 |
1.1378 |
1.0142 |
1.1370 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
008642 |
国金惠远纯债A |
1.0142 |
1.1370 |
1.0136 |
1.1364 |
0.0006 |
0.06% |
