| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛国企 | 0.3190 | 3.91% |
| 长盛互联网+混合A | 1.3287 | 3.55% |
| 长盛电子信息产业混合A | 1.1269 | 1.97% |
| 长盛航天海工混合A | 1.2852 | 1.83% |
| 长盛研发回报混合 | 1.2141 | 1.30% |
| 长盛成长精选混合A | 0.4442 | 1.30% |
| 长盛成长精选混合C | 0.4361 | 1.30% |
| 长盛新兴成长 | 1.5040 | 1.28% |
| 长盛同智LOF | 0.5486 | 1.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | -0.13% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0336 | -0.13% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0278 | -0.15% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0262 | -0.15% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
