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德邦锐恒39个月定开债A基金净值查询(008717)

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今天最新净值 1.0507 0.0004 0.04% 2025-12-12
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今年以来德邦锐恒39个月定开债A基金净值查询
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今年以来,德邦锐恒39个月定开债A(008717)基金累计收益率2.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0507 1.1207 1.0503 1.1203 0.0004 0.04%
2025-12-05 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0503 1.1203 1.0498 1.1198 0.0005 0.05%
2025-11-28 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0498 1.1198 1.0494 1.1194 0.0004 0.04%
2025-11-21 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0494 1.1194 1.0489 1.1189 0.0005 0.05%
2025-11-14 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0489 1.1189 1.0485 1.1185 0.0004 0.04%
2025-11-07 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0485 1.1185 1.0480 1.1180 0.0005 0.05%
2025-10-31 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0480 1.1180 1.0475 1.1175 0.0005 0.05%
2025-10-24 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0475 1.1175 1.0471 1.1171 0.0004 0.04%
2025-10-17 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0471 1.1171 1.0466 1.1166 0.0005 0.05%
2025-10-10 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0466 1.1166 1.0460 1.1160 0.0006 0.06%
2025-09-30 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0460 1.1160 1.0458 1.1158 0.0002 0.00%
2025-09-26 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0458 1.1158 1.0453 1.1153 0.0005 0.00%
2025-09-19 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0453 1.1153 1.0449 1.1149 0.0004 0.00%
2025-09-12 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0449 1.1149 1.0444 1.1144 0.0005 0.00%
2025-09-05 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0444 1.1144 1.0440 1.1140 0.0004 0.00%
2025-08-29 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0440 1.1140 1.0429 1.1129 0.0011 0.00%
2025-08-22 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0429 1.1129 1.0424 1.1124 0.0005 0.00%
2025-08-15 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0424 1.1124 1.0420 1.1120 0.0004 0.00%
2025-08-08 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0420 1.1120 1.0415 1.1115 0.0005 0.00%
2025-08-01 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0415 1.1115 1.0406 1.1106 0.0009 0.00%
2025-07-25 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0406 1.1106 1.0396 1.1096 0.0010 0.00%
2025-07-18 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0396 1.1096 1.0387 1.1087 0.0009 0.00%
2025-07-11 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0387 1.1087 1.0383 1.1083 0.0004 0.00%
2025-07-04 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0383 1.1083 1.0381 1.1081 0.0002 0.00%
2025-06-30 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0381 1.1081 1.0379 1.1079 0.0002 0.02%
2025-06-27 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0379 1.1079 1.0368 1.1068 0.0011 0.00%
2025-06-20 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0368 1.1068 1.0364 1.1064 0.0004 0.00%
2025-06-13 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0364 1.1064 1.0406 1.1056 0.0008 0.00%
2025-06-06 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0406 1.1056 1.0399 1.1049 0.0007 0.00%
2025-05-30 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0399 1.1049 1.0395 1.1045 0.0004 0.00%
2025-05-23 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0395 1.1045 1.0382 1.1032 0.0013 0.00%
2025-05-16 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0382 1.1032 1.0377 1.1027 0.0005 0.00%
2025-05-09 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0377 1.1027 1.0372 1.1022 0.0005 0.00%
2025-04-30 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0372 1.1022 1.0369 1.1019 0.0003 0.00%
2025-04-25 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0369 1.1019 1.0365 1.1015 0.0004 0.00%
2025-04-18 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0365 1.1015 1.0360 1.1010 0.0005 0.00%
2025-04-11 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0360 1.1010 1.0356 1.1006 0.0004 0.00%
2025-04-03 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0356 1.1006 1.0352 1.1002 0.0004 0.00%
2025-03-28 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0352 1.1002 1.0347 1.0997 0.0005 0.00%
2025-03-21 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0347 1.0997 1.0343 1.0993 0.0004 0.00%
2025-03-14 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0343 1.0993 1.0339 1.0989 0.0004 0.00%
2025-03-07 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0339 1.0989 1.0335 1.0985 0.0004 0.00%
2025-02-28 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0335 1.0985 1.0331 1.0981 0.0004 0.00%
2025-02-21 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0331 1.0981 1.0327 1.0977 0.0004 0.00%
2025-02-14 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0327 1.0977 1.0323 1.0973 0.0004 0.00%
2025-02-07 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0323 1.0973 1.0318 1.0968 0.0005 0.00%
2025-01-27 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0318 1.0968 1.0316 1.0966 0.0002 0.02%
2025-01-24 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0316 1.0966 1.0313 1.0963 0.0003 0.00%
2025-01-17 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0313 1.0963 1.0309 1.0959 0.0004 0.00%
2025-01-10 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0309 1.0959 1.0304 1.0954 0.0005 0.00%
2025-01-03 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0304 1.0954 1.0303 1.0953 0.0001 0.01%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦价值优选混合A 0.8211 0.42%
德邦价值优选混合C 0.7930 0.41%
德邦沪港深龙头混合A 0.8834 0.30%
德邦沪港深龙头混合C 0.8724 0.30%
德邦大健康灵活配置混合A 1.2595 0.25%
德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9457 0.12%
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 1.1883 0.09%
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 1.1485 0.09%
德邦新回报灵活配置混合A 1.4345 0.04%
德邦景颐债券A 1.1229 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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