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德邦锐恒39个月定开债A基金净值查询(008717)

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今天最新净值 1.0507 0.0004 0.04% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1207
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.7281亿
最近资产：82.35亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁丁孙楠杨严范文静欧阳帆

近一季德邦锐恒39个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦锐恒39个月定开债A(008717)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	008717	德邦锐恒39个月定开债A	1.0507	1.1207	1.0503	1.1203	0.0004	0.04%
2025-12-05	008717	德邦锐恒39个月定开债A	1.0503	1.1203	1.0498	1.1198	0.0005	0.05%
2025-11-28	008717	德邦锐恒39个月定开债A	1.0498	1.1198	1.0494	1.1194	0.0004	0.04%
2025-11-21	008717	德邦锐恒39个月定开债A	1.0494	1.1194	1.0489	1.1189	0.0005	0.05%
2025-11-14	008717	德邦锐恒39个月定开债A	1.0489	1.1189	1.0485	1.1185	0.0004	0.04%
2025-11-07	008717	德邦锐恒39个月定开债A	1.0485	1.1185	1.0480	1.1180	0.0005	0.05%
2025-10-31	008717	德邦锐恒39个月定开债A	1.0480	1.1180	1.0475	1.1175	0.0005	0.05%
2025-10-24	008717	德邦锐恒39个月定开债A	1.0475	1.1175	1.0471	1.1171	0.0004	0.04%
2025-10-17	008717	德邦锐恒39个月定开债A	1.0471	1.1171	1.0466	1.1166	0.0005	0.05%
2025-10-10	008717	德邦锐恒39个月定开债A	1.0466	1.1166	1.0460	1.1160	0.0006	0.06%

2025-09-30	008717	德邦锐恒39个月定开债A	1.0460	1.1160	1.0458	1.1158	0.0002	0.00%
2025-09-26	008717	德邦锐恒39个月定开债A	1.0458	1.1158	1.0453	1.1153	0.0005	0.00%
2025-09-19	008717	德邦锐恒39个月定开债A	1.0453	1.1153	1.0449	1.1149	0.0004	0.00%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦福鑫A	1.8585	4.93%
德邦科技创新一年定开混合C	1.2399	4.77%
德邦科技创新一年定开混合A	1.2557	4.76%
德邦乐享生活混合C	1.5755	4.37%
德邦乐享生活混合A	1.6029	4.36%
德邦半导体产业混合发起式A	1.8873	3.61%
德邦半导体产业混合发起式C	1.8581	3.61%
德邦大消费混合A	0.8642	2.54%
德邦大消费混合C	0.8523	2.53%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%