景顺长城中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询(008823)
今天最新净值
1.0675
0.0001 0.0100%
2024-03-29
- 累计净值：1.1585
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.8874亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：成念良 米良
近一季景顺长城中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
近一季,景顺长城中债1-3年国开行债券指数C(008823)基金累计收益率4.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-03-29 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0616 |
1.1526 |
1.0621 |
1.1531 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0621 |
1.1531 |
1.0626 |
1.1536 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0626 |
1.1536 |
1.0631 |
1.1541 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0631 |
1.1541 |
1.0636 |
1.1546 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0636 |
1.1546 |
1.0660 |
1.1570 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0660 |
1.1570 |
1.0662 |
1.1572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0662 |
1.1572 |
1.0663 |
1.1573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0663 |
1.1573 |
1.0666 |
1.1576 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0666 |
1.1576 |
1.0668 |
1.1578 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0668 |
1.1578 |
1.0675 |
1.1585 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-15 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0675 |
1.1585 |
1.0674 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0674 |
1.1584 |
1.0676 |
1.1586 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0676 |
1.1586 |
1.0685 |
1.1595 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0685 |
1.1595 |
1.0688 |
1.1598 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0688 |
1.1598 |
1.0700 |
1.1610 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-08 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0700 |
1.1610 |
1.0702 |
1.1612 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0702 |
1.1612 |
1.0705 |
1.1615 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0705 |
1.1615 |
1.0706 |
1.1616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0706 |
1.1616 |
1.0708 |
1.1618 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0708 |
1.1618 |
1.0715 |
1.1625 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-01 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0715 |
1.1625 |
1.0733 |
1.1643 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-02-29 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0733 |
1.1643 |
1.0736 |
1.1646 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-28 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0736 |
1.1646 |
1.0739 |
1.1649 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-27 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0739 |
1.1649 |
1.0743 |
1.1653 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-26 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0743 |
1.1653 |
1.0756 |
1.1666 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2024-02-23 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0756 |
1.1666 |
1.0770 |
1.1680 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-22 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0770 |
1.1680 |
1.0769 |
1.1679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0769 |
1.1679 |
1.0772 |
1.1682 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0772 |
1.1682 |
1.0770 |
1.1680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0770 |
1.1680 |
1.0794 |
1.1704 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-02-08 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0794 |
1.1704 |
1.0794 |
1.1704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0794 |
1.1704 |
1.0793 |
1.1703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0793 |
1.1703 |
1.0799 |
1.1709 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0799 |
1.1709 |
1.0808 |
1.1718 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-02 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0808 |
1.1718 |
1.0809 |
1.1719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0809 |
1.1719 |
1.0812 |
1.1722 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0812 |
1.1722 |
1.0816 |
1.1726 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-30 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0816 |
1.1726 |
1.0815 |
1.1725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-29 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0815 |
1.1725 |
1.0818 |
1.1728 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-26 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0818 |
1.1728 |
1.0820 |
1.1730 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-25 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0820 |
1.1730 |
1.0838 |
1.1748 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-01-24 |
008823 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C |
1.0838 |
1.1748 |
1.0841 |
1.1751 |
-0.0003 |
-0.03% |
