华夏鼎航债券C基金净值查询(008858)
今天最新净值
1.2129
-0.0014 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2129
- 成立日期：2020-07-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.5751亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静 孙蕾
近一周,华夏鼎航债券C(008858)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008858 |
华夏鼎航债券C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
008858 |
华夏鼎航债券C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
008858 |
华夏鼎航债券C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
008858 |
华夏鼎航债券C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
008858 |
华夏鼎航债券C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0010 |
0.08% |
