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华夏鼎航债券C基金净值查询(008858)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2735 0.0003 0.02% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2735
  • 成立日期：2020-07-03
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.9595亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：张海静 孙蕾
近一季华夏鼎航债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏鼎航债券C(008858)基金累计收益率0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 008858 华夏鼎航债券C 1.2739 1.2739 1.2735 1.2735 0.0004 0.03%
2025-12-17 008858 华夏鼎航债券C 1.2735 1.2735 1.2732 1.2732 0.0003 0.02%
2025-12-16 008858 华夏鼎航债券C 1.2732 1.2732 1.2731 1.2731 0.0001 0.01%
2025-12-15 008858 华夏鼎航债券C 1.2731 1.2731 1.2733 1.2733 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 008858 华夏鼎航债券C 1.2733 1.2733 1.2733 1.2733 0.0000 0.00%
2025-12-11 008858 华夏鼎航债券C 1.2733 1.2733 1.2729 1.2729 0.0004 0.03%
2025-12-10 008858 华夏鼎航债券C 1.2729 1.2729 1.2726 1.2726 0.0003 0.02%
2025-12-09 008858 华夏鼎航债券C 1.2726 1.2726 1.2724 1.2724 0.0002 0.02%
2025-12-08 008858 华夏鼎航债券C 1.2724 1.2724 1.2726 1.2726 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 008858 华夏鼎航债券C 1.2726 1.2726 1.2725 1.2725 0.0001 0.01%
2025-12-04 008858 华夏鼎航债券C 1.2725 1.2725 1.2734 1.2734 -0.0009 -0.07%
2025-12-03 008858 华夏鼎航债券C 1.2734 1.2734 1.2734 1.2734 0.0000 0.00%
2025-12-02 008858 华夏鼎航债券C 1.2734 1.2734 1.2736 1.2736 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 008858 华夏鼎航债券C 1.2736 1.2736 1.2734 1.2734 0.0002 0.02%
2025-11-28 008858 华夏鼎航债券C 1.2734 1.2734 1.2732 1.2732 0.0002 0.02%
2025-11-27 008858 华夏鼎航债券C 1.2732 1.2732 1.2736 1.2736 -0.0004 -0.03%
2025-11-26 008858 华夏鼎航债券C 1.2736 1.2736 1.2742 1.2742 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 008858 华夏鼎航债券C 1.2742 1.2742 1.2744 1.2744 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 008858 华夏鼎航债券C 1.2744 1.2744 1.2744 1.2744 0.0000 0.00%
2025-11-21 008858 华夏鼎航债券C 1.2744 1.2744 1.2746 1.2746 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 008858 华夏鼎航债券C 1.2746 1.2746 1.2745 1.2745 0.0001 0.01%
2025-11-19 008858 华夏鼎航债券C 1.2745 1.2745 1.2744 1.2744 0.0001 0.01%
2025-11-18 008858 华夏鼎航债券C 1.2744 1.2744 1.2741 1.2741 0.0003 0.02%
2025-11-17 008858 华夏鼎航债券C 1.2741 1.2741 1.2738 1.2738 0.0003 0.02%
2025-11-14 008858 华夏鼎航债券C 1.2738 1.2738 1.2737 1.2737 0.0001 0.01%
2025-11-13 008858 华夏鼎航债券C 1.2737 1.2737 1.2737 1.2737 0.0000 0.00%
2025-11-12 008858 华夏鼎航债券C 1.2737 1.2737 1.2734 1.2734 0.0003 0.02%
2025-11-11 008858 华夏鼎航债券C 1.2734 1.2734 1.2731 1.2731 0.0003 0.02%
2025-11-10 008858 华夏鼎航债券C 1.2731 1.2731 1.2729 1.2729 0.0002 0.02%
2025-11-07 008858 华夏鼎航债券C 1.2729 1.2729 1.2733 1.2733 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 008858 华夏鼎航债券C 1.2733 1.2733 1.2734 1.2734 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 008858 华夏鼎航债券C 1.2734 1.2734 1.2732 1.2732 0.0002 0.02%
2025-11-04 008858 华夏鼎航债券C 1.2732 1.2732 1.2730 1.2730 0.0002 0.02%
2025-11-03 008858 华夏鼎航债券C 1.2730 1.2730 1.2725 1.2725 0.0005 0.04%
2025-10-31 008858 华夏鼎航债券C 1.2725 1.2725 1.2717 1.2717 0.0008 0.06%
2025-10-30 008858 华夏鼎航债券C 1.2717 1.2717 1.2712 1.2712 0.0005 0.04%
2025-10-29 008858 华夏鼎航债券C 1.2712 1.2712 1.2707 1.2707 0.0005 0.04%
2025-10-28 008858 华夏鼎航债券C 1.2707 1.2707 1.2698 1.2698 0.0009 0.07%
2025-10-27 008858 华夏鼎航债券C 1.2698 1.2698 1.2693 1.2693 0.0005 0.04%
2025-10-24 008858 华夏鼎航债券C 1.2693 1.2693 1.2691 1.2691 0.0002 0.02%
2025-10-23 008858 华夏鼎航债券C 1.2691 1.2691 1.2686 1.2686 0.0005 0.04%
2025-10-22 008858 华夏鼎航债券C 1.2686 1.2686 1.2682 1.2682 0.0004 0.03%
2025-10-21 008858 华夏鼎航债券C 1.2682 1.2682 1.2680 1.2680 0.0002 0.02%
2025-10-20 008858 华夏鼎航债券C 1.2680 1.2680 1.2678 1.2678 0.0002 0.02%
2025-10-17 008858 华夏鼎航债券C 1.2678 1.2678 1.2673 1.2673 0.0005 0.04%
2025-10-16 008858 华夏鼎航债券C 1.2673 1.2673 1.2668 1.2668 0.0005 0.04%
2025-10-15 008858 华夏鼎航债券C 1.2668 1.2668 1.2668 1.2668 0.0000 0.00%
2025-10-14 008858 华夏鼎航债券C 1.2668 1.2668 1.2667 1.2667 0.0001 0.01%
2025-10-13 008858 华夏鼎航债券C 1.2667 1.2667 1.2656 1.2656 0.0011 0.09%
2025-10-10 008858 华夏鼎航债券C 1.2656 1.2656 1.2654 1.2654 0.0002 0.02%
2025-10-09 008858 华夏鼎航债券C 1.2654 1.2654 1.2645 1.2645 0.0009 0.07%
2025-09-30 008858 华夏鼎航债券C 1.2645 1.2645 1.2641 1.2641 0.0004 0.03%
2025-09-29 008858 华夏鼎航债券C 1.2641 1.2641 1.2638 1.2638 0.0003 0.02%
2025-09-26 008858 华夏鼎航债券C 1.2638 1.2638 1.2637 1.2637 0.0001 0.01%
2025-09-25 008858 华夏鼎航债券C 1.2637 1.2637 1.2645 1.2645 -0.0008 -0.06%
2025-09-24 008858 华夏鼎航债券C 1.2645 1.2645 1.2656 1.2656 -0.0011 -0.09%
2025-09-23 008858 华夏鼎航债券C 1.2656 1.2656 1.2663 1.2663 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 008858 华夏鼎航债券C 1.2663 1.2663 1.2661 1.2661 0.0002 0.02%
2025-09-19 008858 华夏鼎航债券C 1.2661 1.2661 1.2663 1.2663 -0.0002 -0.02%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行指数 1.7559 1.95%
华夏中证银行ETF联接A 1.6509 1.88%
华夏中证银行ETF联接C 1.6214 1.88%
通用航空ETF基金 1.1447 1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9941 1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9934 1.76%
航空航天ETF 1.2191 1.47%
金融行业 3.0920 1.10%
华夏红利量化选股股票A 1.1490 1.09%
华夏红利量化选股股票C 1.1422 1.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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