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民生加银嘉益债券基金净值查询(008868)

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今天最新净值 1.1016 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3494
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7429亿
最近资产：5.10亿
基金公司：
基金经理：姚航

近一月民生加银嘉益债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银嘉益债券(008868)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008868	民生加银嘉益债券	1.1017	1.3495	1.1016	1.3494	0.0001	0.01%
2026-09-15	008868	民生加银嘉益债券	1.1016	1.3494	1.1015	1.3493	0.0001	0.01%
2026-09-14	008868	民生加银嘉益债券	1.1015	1.3493	1.1013	1.3491	0.0002	0.02%
2026-09-11	008868	民生加银嘉益债券	1.1013	1.3491	1.1014	1.3492	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008868	民生加银嘉益债券	1.1014	1.3492	1.1013	1.3491	0.0001	0.01%
2026-09-09	008868	民生加银嘉益债券	1.1013	1.3491	1.1013	1.3491	0.0000	0.00%
2026-09-08	008868	民生加银嘉益债券	1.1013	1.3491	1.1013	1.3491	0.0000	0.00%
2026-09-07	008868	民生加银嘉益债券	1.1013	1.3491	1.1010	1.3488	0.0003	0.03%
2026-09-04	008868	民生加银嘉益债券	1.1010	1.3488	1.1235	1.3487	0.0001	0.01%
2026-09-03	008868	民生加银嘉益债券	1.1235	1.3487	1.1232	1.3484	0.0003	0.03%

2026-09-02	008868	民生加银嘉益债券	1.1232	1.3484	1.1232	1.3484	0.0000	0.00%
2026-09-01	008868	民生加银嘉益债券	1.1232	1.3484	1.1229	1.3481	0.0003	0.03%
2026-08-31	008868	民生加银嘉益债券	1.1229	1.3481	1.1227	1.3479	0.0002	0.02%
2026-08-28	008868	民生加银嘉益债券	1.1227	1.3479	1.1227	1.3479	0.0000	0.00%
2026-08-27	008868	民生加银嘉益债券	1.1227	1.3479	1.1231	1.3483	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	008868	民生加银嘉益债券	1.1231	1.3483	1.1231	1.3483	0.0000	0.00%
2026-08-25	008868	民生加银嘉益债券	1.1231	1.3483	1.1231	1.3483	0.0000	0.00%
2026-08-24	008868	民生加银嘉益债券	1.1231	1.3483	1.1227	1.3479	0.0004	0.04%
2026-08-21	008868	民生加银嘉益债券	1.1227	1.3479	1.1228	1.3480	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008868	民生加银嘉益债券	1.1228	1.3480	1.1228	1.3480	0.0000	0.00%
2026-08-19	008868	民生加银嘉益债券	1.1228	1.3480	1.1229	1.3481	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	008868	民生加银嘉益债券	1.1229	1.3481	1.1226	1.3478	0.0003	0.03%
2026-08-17	008868	民生加银嘉益债券	1.1226	1.3478	1.1224	1.3476	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%