国泰聚鑫纯债债券基金净值查询(008921)
今天最新净值
1.0854
0.0000 0.00%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2154
- 成立日期：2020-04-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0000亿
- 最近资产：10.74亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李铭一
近一月,国泰聚鑫纯债债券(008921)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.0856 |
1.2156 |
1.0854 |
1.2154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-17 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.0854 |
1.2154 |
1.0854 |
1.2154 |
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| 2026-09-16 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.0854 |
1.2154 |
1.0852 |
1.2152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.0852 |
1.2152 |
1.0850 |
1.2150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.0850 |
1.2150 |
1.0850 |
1.2150 |
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| 2026-09-11 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.0850 |
1.2150 |
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1.2150 |
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| 2026-09-10 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.0850 |
1.2150 |
1.0851 |
1.2151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.0851 |
1.2151 |
1.0850 |
1.2150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.0850 |
1.2150 |
1.0849 |
1.2149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.0849 |
1.2149 |
1.0842 |
1.2142 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-04 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.0842 |
1.2142 |
1.0842 |
1.2142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.0842 |
1.2142 |
1.0840 |
1.2140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.0840 |
1.2140 |
1.0840 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.0840 |
1.2140 |
1.0836 |
1.2136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.0836 |
1.2136 |
1.0835 |
1.2135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.0835 |
1.2135 |
1.0834 |
1.2134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.0834 |
1.2134 |
1.0838 |
1.2138 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.0838 |
1.2138 |
1.0842 |
1.2142 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.0842 |
1.2142 |
1.0844 |
1.2144 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.0844 |
1.2144 |
1.0839 |
1.2139 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.0839 |
1.2139 |
1.0839 |
1.2139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.0839 |
1.2139 |
1.0840 |
1.2140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008921 |
国泰聚鑫纯债债券 |
1.0840 |
1.2140 |
1.0842 |
1.2142 |
-0.0002 |
-0.02% |
