长信国防军工量化混合C基金净值查询(008960)
今天最新净值
1.0753
0.0118 1.1100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0772
0.0342 3.2801%
- 累计净值:1.0753
- 成立日期:
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- 成立份额:
- 最近份额:11.5774亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:宋海岸
近一季,长信国防军工量化混合C(008960)基金累计收益率-10.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0260 |
-2.43% |
2024-03-26 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0028 |
-0.26% |
2024-03-25 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0718 |
1.0718 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0285 |
-2.59% |
2024-03-22 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0163 |
-1.46% |
2024-03-21 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0085 |
0.77% |
2024-03-20 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0093 |
0.85% |
2024-03-19 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0093 |
-0.84% |
2024-03-18 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0328 |
3.05% |
2024-03-15 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0118 |
1.11% |
2024-03-14 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0179 |
-1.66% |
|
2024-03-13 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0020 |
0.19% |
2024-03-12 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0109 |
1.02% |
2024-03-11 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0183 |
1.74% |
2024-03-08 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0170 |
1.65% |
2024-03-07 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0224 |
-2.12% |
2024-03-06 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0030 |
0.29% |
2024-03-05 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0052 |
0.50% |
2024-03-04 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0022 |
0.21% |
2024-03-01 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0120 |
1.16% |
2024-02-29 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0332 |
1.0332 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0403 |
4.06% |
2024-02-28 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
0.9929 |
0.9929 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0508 |
-4.87% |
2024-02-27 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0272 |
2.68% |
2024-02-26 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0072 |
0.71% |
2024-02-23 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0093 |
1.0093 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0178 |
1.80% |
2024-02-22 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0153 |
1.57% |
|
2024-02-21 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0073 |
0.75% |
2024-02-20 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0018 |
0.19% |
2024-02-19 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0165 |
1.74% |
2024-02-08 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0475 |
5.26% |
2024-02-07 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
0.9031 |
0.9031 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0087 |
0.97% |
2024-02-06 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0271 |
3.12% |
2024-02-05 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
0.8673 |
0.8673 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0618 |
-6.65% |
2024-02-02 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0385 |
-3.98% |
2024-02-01 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0132 |
-1.35% |
2024-01-31 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
0.9808 |
0.9808 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0540 |
-5.22% |
2024-01-30 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0201 |
-1.91% |
2024-01-29 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0241 |
-2.23% |
2024-01-26 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0104 |
-0.95% |
2024-01-25 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0507 |
4.88% |
2024-01-24 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0133 |
1.30% |
2024-01-23 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0063 |
0.62% |
2024-01-22 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0570 |
-5.30% |
2024-01-19 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0155 |
-1.42% |
2024-01-18 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0103 |
-0.93% |
2024-01-17 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0343 |
-3.02% |
2024-01-16 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-15 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0203 |
-1.75% |
2024-01-12 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0027 |
-0.23% |
2024-01-11 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0213 |
1.87% |
2024-01-10 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0096 |
-0.84% |
2024-01-09 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0018 |
0.16% |
2024-01-08 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0302 |
-2.57% |
2024-01-05 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0278 |
-2.31% |
2024-01-04 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0109 |
-0.90% |
2024-01-03 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0100 |
-0.82% |
2024-01-02 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0122 |
1.01% |
2023-12-29 |
008960 |
长信国防军工量化混合C |
1.2129 |
1.2129 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0206 |
1.73% |