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浦银安盛普庆纯债债券A基金净值查询(009037)

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今天最新净值 1.0662 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1822
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.3150亿
最近资产：32.09亿元
基金公司：
基金经理：曹治国廉素君

近一月浦银安盛普庆纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛普庆纯债债券A(009037)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0659	1.1819	1.0662	1.1822	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0662	1.1822	1.0665	1.1825	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0665	1.1825	1.0665	1.1825	0.0000	0.00%
2025-12-11	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0665	1.1825	1.0661	1.1821	0.0004	0.04%
2025-12-10	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0661	1.1821	1.0660	1.1820	0.0001	0.01%
2025-12-09	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0660	1.1820	1.0658	1.1818	0.0002	0.02%
2025-12-08	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0658	1.1818	1.0659	1.1819	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0659	1.1819	1.0658	1.1818	0.0001	0.01%
2025-12-04	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0658	1.1818	1.0667	1.1827	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0667	1.1827	1.0670	1.1830	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0670	1.1830	1.0671	1.1831	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0671	1.1831	1.0670	1.1830	0.0001	0.01%
2025-11-28	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0670	1.1830	1.0667	1.1827	0.0003	0.03%
2025-11-27	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0667	1.1827	1.0672	1.1832	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0672	1.1832	1.0677	1.1837	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0677	1.1837	1.0681	1.1841	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0681	1.1841	1.0681	1.1841	0.0000	0.00%
2025-11-21	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0681	1.1841	1.0682	1.1842	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0682	1.1842	1.0681	1.1841	0.0001	0.01%
2025-11-19	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0681	1.1841	1.0682	1.1842	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0682	1.1842	1.0680	1.1840	0.0002	0.02%
2025-11-17	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0680	1.1840	1.0676	1.1836	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%