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浦银安盛普庆纯债债券A基金净值查询(009037)

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今天最新净值 1.0686 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2106
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.3150亿
最近资产：33.01亿
基金公司：
基金经理：曹治国廉素君张蕴文

近一月浦银安盛普庆纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛普庆纯债债券A(009037)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0688	1.2108	1.0686	1.2106	0.0002	0.02%
2026-09-16	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0686	1.2106	1.0684	1.2104	0.0002	0.02%
2026-09-15	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0684	1.2104	1.0682	1.2102	0.0002	0.02%
2026-09-14	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0682	1.2102	1.0680	1.2100	0.0002	0.02%
2026-09-11	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0680	1.2100	1.0680	1.2100	0.0000	0.00%
2026-09-10	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0680	1.2100	1.0680	1.2100	0.0000	0.00%
2026-09-09	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0680	1.2100	1.0679	1.2099	0.0001	0.01%
2026-09-08	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0679	1.2099	1.0679	1.2099	0.0000	0.00%
2026-09-07	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0679	1.2099	1.0676	1.2096	0.0003	0.03%
2026-09-04	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0676	1.2096	1.0675	1.2095	0.0001	0.01%

2026-09-03	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0675	1.2095	1.0672	1.2092	0.0003	0.03%
2026-09-02	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0672	1.2092	1.0672	1.2092	0.0000	0.00%
2026-09-01	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0672	1.2092	1.0668	1.2088	0.0004	0.04%
2026-08-31	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0668	1.2088	1.0667	1.2087	0.0001	0.01%
2026-08-28	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0667	1.2087	1.0667	1.2087	0.0000	0.00%
2026-08-27	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0667	1.2087	1.0670	1.2090	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0670	1.2090	1.0672	1.2092	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0672	1.2092	1.0672	1.2092	0.0000	0.00%
2026-08-24	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0672	1.2092	1.0668	1.2088	0.0004	0.04%
2026-08-21	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0668	1.2088	1.0669	1.2089	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0669	1.2089	1.0670	1.2090	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0670	1.2090	1.0672	1.2092	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0672	1.2092	1.0667	1.2087	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%