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华夏鼎佳债券A基金净值查询(009082)

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今天最新净值 1.1400 0.0004 0.04% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1491
  • 成立日期：2020-04-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.3452亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：张海静 刘薇 孙蕾
近半年华夏鼎佳债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏鼎佳债券A(009082)基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 009082 华夏鼎佳债券A 1.1404 1.1495 1.1400 1.1491 0.0004 0.04%
2025-12-17 009082 华夏鼎佳债券A 1.1400 1.1491 1.1396 1.1487 0.0004 0.04%
2025-12-16 009082 华夏鼎佳债券A 1.1396 1.1487 1.1395 1.1486 0.0001 0.01%
2025-12-15 009082 华夏鼎佳债券A 1.1395 1.1486 1.1399 1.1490 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 009082 华夏鼎佳债券A 1.1399 1.1490 1.1400 1.1491 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 009082 华夏鼎佳债券A 1.1400 1.1491 1.1394 1.1485 0.0006 0.05%
2025-12-10 009082 华夏鼎佳债券A 1.1394 1.1485 1.1392 1.1483 0.0002 0.02%
2025-12-09 009082 华夏鼎佳债券A 1.1392 1.1483 1.1388 1.1479 0.0004 0.04%
2025-12-08 009082 华夏鼎佳债券A 1.1388 1.1479 1.1390 1.1481 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 009082 华夏鼎佳债券A 1.1390 1.1481 1.1389 1.1480 0.0001 0.01%
2025-12-04 009082 华夏鼎佳债券A 1.1389 1.1480 1.1396 1.1487 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 009082 华夏鼎佳债券A 1.1396 1.1487 1.1403 1.1494 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 009082 华夏鼎佳债券A 1.1403 1.1494 1.1407 1.1498 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 009082 华夏鼎佳债券A 1.1407 1.1498 1.1406 1.1497 0.0001 0.01%
2025-11-28 009082 华夏鼎佳债券A 1.1406 1.1497 1.1401 1.1492 0.0005 0.04%
2025-11-27 009082 华夏鼎佳债券A 1.1401 1.1492 1.1403 1.1494 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 009082 华夏鼎佳债券A 1.1403 1.1494 1.1414 1.1505 -0.0011 -0.10%
2025-11-25 009082 华夏鼎佳债券A 1.1414 1.1505 1.1420 1.1511 -0.0006 -0.05%
2025-11-24 009082 华夏鼎佳债券A 1.1420 1.1511 1.1420 1.1511 0.0000 0.00%
2025-11-21 009082 华夏鼎佳债券A 1.1420 1.1511 1.1422 1.1513 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 009082 华夏鼎佳债券A 1.1422 1.1513 1.1423 1.1514 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 009082 华夏鼎佳债券A 1.1423 1.1514 1.1425 1.1516 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 009082 华夏鼎佳债券A 1.1425 1.1516 1.1424 1.1515 0.0001 0.01%
2025-11-17 009082 华夏鼎佳债券A 1.1424 1.1515 1.1419 1.1510 0.0005 0.04%
2025-11-14 009082 华夏鼎佳债券A 1.1419 1.1510 1.1418 1.1509 0.0001 0.01%
2025-11-13 009082 华夏鼎佳债券A 1.1418 1.1509 1.1419 1.1510 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 009082 华夏鼎佳债券A 1.1419 1.1510 1.1414 1.1505 0.0005 0.04%
2025-11-11 009082 华夏鼎佳债券A 1.1414 1.1505 1.1413 1.1504 0.0001 0.01%
2025-11-10 009082 华夏鼎佳债券A 1.1413 1.1504 1.1409 1.1500 0.0004 0.04%
2025-11-07 009082 华夏鼎佳债券A 1.1409 1.1500 1.1414 1.1505 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 009082 华夏鼎佳债券A 1.1414 1.1505 1.1423 1.1514 -0.0009 -0.08%
2025-11-05 009082 华夏鼎佳债券A 1.1423 1.1514 1.1420 1.1511 0.0003 0.03%
2025-11-04 009082 华夏鼎佳债券A 1.1420 1.1511 1.1419 1.1510 0.0001 0.01%
2025-11-03 009082 华夏鼎佳债券A 1.1419 1.1510 1.1415 1.1506 0.0004 0.04%
2025-10-31 009082 华夏鼎佳债券A 1.1415 1.1506 1.1409 1.1500 0.0006 0.05%
2025-10-30 009082 华夏鼎佳债券A 1.1409 1.1500 1.1404 1.1495 0.0005 0.04%
2025-10-29 009082 华夏鼎佳债券A 1.1404 1.1495 1.1401 1.1492 0.0003 0.03%
2025-10-28 009082 华夏鼎佳债券A 1.1401 1.1492 1.1392 1.1483 0.0009 0.08%
2025-10-27 009082 华夏鼎佳债券A 1.1392 1.1483 1.1389 1.1480 0.0003 0.03%
2025-10-24 009082 华夏鼎佳债券A 1.1389 1.1480 1.1390 1.1481 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 009082 华夏鼎佳债券A 1.1390 1.1481 1.1390 1.1481 0.0000 0.00%
2025-10-22 009082 华夏鼎佳债券A 1.1390 1.1481 1.1387 1.1478 0.0003 0.03%
2025-10-21 009082 华夏鼎佳债券A 1.1387 1.1478 1.1383 1.1474 0.0004 0.04%
2025-10-20 009082 华夏鼎佳债券A 1.1383 1.1474 1.1385 1.1476 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 009082 华夏鼎佳债券A 1.1385 1.1476 1.1377 1.1468 0.0008 0.07%
2025-10-16 009082 华夏鼎佳债券A 1.1377 1.1468 1.1372 1.1463 0.0005 0.04%
2025-10-15 009082 华夏鼎佳债券A 1.1372 1.1463 1.1370 1.1461 0.0002 0.02%
2025-10-14 009082 华夏鼎佳债券A 1.1370 1.1461 1.1369 1.1460 0.0001 0.01%
2025-10-13 009082 华夏鼎佳债券A 1.1369 1.1460 1.1361 1.1452 0.0008 0.07%
2025-10-10 009082 华夏鼎佳债券A 1.1361 1.1452 1.1363 1.1454 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 009082 华夏鼎佳债券A 1.1363 1.1454 1.1357 1.1448 0.0006 0.05%
2025-09-30 009082 华夏鼎佳债券A 1.1357 1.1448 1.1355 1.1446 0.0002 0.02%
2025-09-29 009082 华夏鼎佳债券A 1.1355 1.1446 1.1355 1.1446 0.0000 0.00%
2025-09-26 009082 华夏鼎佳债券A 1.1355 1.1446 1.1351 1.1442 0.0004 0.04%
2025-09-25 009082 华夏鼎佳债券A 1.1351 1.1442 1.1353 1.1444 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 009082 华夏鼎佳债券A 1.1353 1.1444 1.1365 1.1456 -0.0012 -0.11%
2025-09-23 009082 华夏鼎佳债券A 1.1365 1.1456 1.1373 1.1464 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 009082 华夏鼎佳债券A 1.1373 1.1464 1.1370 1.1461 0.0003 0.03%
2025-09-19 009082 华夏鼎佳债券A 1.1370 1.1461 1.1377 1.1468 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 009082 华夏鼎佳债券A 1.1377 1.1468 1.1380 1.1471 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 009082 华夏鼎佳债券A 1.1380 1.1471 1.1375 1.1466 0.0005 0.04%
2025-09-16 009082 华夏鼎佳债券A 1.1375 1.1466 1.1372 1.1463 0.0003 0.03%
2025-09-15 009082 华夏鼎佳债券A 1.1372 1.1463 1.1369 1.1460 0.0003 0.03%
2025-09-12 009082 华夏鼎佳债券A 1.1369 1.1460 1.1367 1.1458 0.0002 0.02%
2025-09-11 009082 华夏鼎佳债券A 1.1367 1.1458 1.1370 1.1461 -0.0003 -0.03%
2025-09-10 009082 华夏鼎佳债券A 1.1370 1.1461 1.1375 1.1466 -0.0005 -0.04%
2025-09-09 009082 华夏鼎佳债券A 1.1375 1.1466 1.1378 1.1469 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 009082 华夏鼎佳债券A 1.1378 1.1469 1.1382 1.1473 -0.0004 -0.04%
2025-09-05 009082 华夏鼎佳债券A 1.1382 1.1473 1.1386 1.1477 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 009082 华夏鼎佳债券A 1.1386 1.1477 1.1384 1.1475 0.0002 0.02%
2025-09-03 009082 华夏鼎佳债券A 1.1384 1.1475 1.1381 1.1472 0.0003 0.03%
2025-09-02 009082 华夏鼎佳债券A 1.1381 1.1472 1.1380 1.1471 0.0001 0.01%
2025-09-01 009082 华夏鼎佳债券A 1.1380 1.1471 1.1375 1.1466 0.0005 0.04%
2025-08-29 009082 华夏鼎佳债券A 1.1375 1.1466 1.1374 1.1465 0.0001 0.01%
2025-08-28 009082 华夏鼎佳债券A 1.1374 1.1465 1.1377 1.1468 -0.0003 -0.03%
2025-08-27 009082 华夏鼎佳债券A 1.1377 1.1468 1.1375 1.1466 0.0002 0.02%
2025-08-26 009082 华夏鼎佳债券A 1.1375 1.1466 1.1372 1.1463 0.0003 0.03%
2025-08-25 009082 华夏鼎佳债券A 1.1372 1.1463 1.1368 1.1459 0.0004 0.04%
2025-08-22 009082 华夏鼎佳债券A 1.1368 1.1459 1.1365 1.1456 0.0003 0.03%
2025-08-21 009082 华夏鼎佳债券A 1.1365 1.1456 1.1364 1.1455 0.0001 0.01%
2025-08-20 009082 华夏鼎佳债券A 1.1364 1.1455 1.1365 1.1456 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 009082 华夏鼎佳债券A 1.1365 1.1456 1.1366 1.1457 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 009082 华夏鼎佳债券A 1.1366 1.1457 1.1381 1.1472 -0.0015 -0.13%
2025-08-15 009082 华夏鼎佳债券A 1.1381 1.1472 1.1385 1.1476 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 009082 华夏鼎佳债券A 1.1385 1.1476 1.1388 1.1479 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 009082 华夏鼎佳债券A 1.1388 1.1479 1.1388 1.1479 0.0000 0.00%
2025-08-12 009082 华夏鼎佳债券A 1.1388 1.1479 1.1391 1.1482 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 009082 华夏鼎佳债券A 1.1391 1.1482 1.1408 1.1499 -0.0017 -0.15%
2025-08-08 009082 华夏鼎佳债券A 1.1408 1.1499 1.1408 1.1499 0.0000 0.00%
2025-08-07 009082 华夏鼎佳债券A 1.1408 1.1499 1.1404 1.1495 0.0004 0.04%
2025-08-06 009082 华夏鼎佳债券A 1.1404 1.1495 1.1404 1.1495 0.0000 0.00%
2025-08-05 009082 华夏鼎佳债券A 1.1404 1.1495 1.1405 1.1496 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 009082 华夏鼎佳债券A 1.1405 1.1496 1.1401 1.1492 0.0004 0.04%
2025-08-01 009082 华夏鼎佳债券A 1.1401 1.1492 1.1400 1.1491 0.0001 0.01%
2025-07-31 009082 华夏鼎佳债券A 1.1400 1.1491 1.1385 1.1476 0.0015 0.13%
2025-07-30 009082 华夏鼎佳债券A 1.1385 1.1476 1.1373 1.1464 0.0012 0.11%
2025-07-29 009082 华夏鼎佳债券A 1.1373 1.1464 1.1394 1.1485 -0.0021 -0.18%
2025-07-28 009082 华夏鼎佳债券A 1.1394 1.1485 1.1382 1.1473 0.0012 0.11%
2025-07-25 009082 华夏鼎佳债券A 1.1382 1.1473 1.1384 1.1475 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 009082 华夏鼎佳债券A 1.1384 1.1475 1.1399 1.1490 -0.0015 -0.13%
2025-07-23 009082 华夏鼎佳债券A 1.1399 1.1490 1.1410 1.1501 -0.0011 -0.10%
2025-07-22 009082 华夏鼎佳债券A 1.1410 1.1501 1.1418 1.1509 -0.0008 -0.07%
2025-07-21 009082 华夏鼎佳债券A 1.1418 1.1509 1.1425 1.1516 -0.0007 -0.06%
2025-07-18 009082 华夏鼎佳债券A 1.1425 1.1516 1.1426 1.1517 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 009082 华夏鼎佳债券A 1.1426 1.1517 1.1425 1.1516 0.0001 0.01%
2025-07-16 009082 华夏鼎佳债券A 1.1425 1.1516 1.1425 1.1516 0.0000 0.00%
2025-07-15 009082 华夏鼎佳债券A 1.1425 1.1516 1.1414 1.1505 0.0011 0.10%
2025-07-14 009082 华夏鼎佳债券A 1.1414 1.1505 1.1418 1.1509 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 009082 华夏鼎佳债券A 1.1418 1.1509 1.1420 1.1511 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 009082 华夏鼎佳债券A 1.1420 1.1511 1.1426 1.1517 -0.0006 -0.05%
2025-07-09 009082 华夏鼎佳债券A 1.1426 1.1517 1.1428 1.1519 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 009082 华夏鼎佳债券A 1.1428 1.1519 1.1432 1.1523 -0.0004 -0.03%
2025-07-07 009082 华夏鼎佳债券A 1.1432 1.1523 1.1427 1.1518 0.0005 0.04%
2025-07-04 009082 华夏鼎佳债券A 1.1427 1.1518 1.1425 1.1516 0.0002 0.02%
2025-07-03 009082 华夏鼎佳债券A 1.1425 1.1516 1.1423 1.1514 0.0002 0.02%
2025-07-02 009082 华夏鼎佳债券A 1.1423 1.1514 1.1413 1.1504 0.0010 0.09%
2025-07-01 009082 华夏鼎佳债券A 1.1413 1.1504 1.1406 1.1497 0.0007 0.06%
2025-06-30 009082 华夏鼎佳债券A 1.1406 1.1497 1.1410 1.1501 -0.0004 -0.04%
2025-06-27 009082 华夏鼎佳债券A 1.1410 1.1501 1.1407 1.1498 0.0003 0.03%
2025-06-26 009082 华夏鼎佳债券A 1.1407 1.1498 1.1406 1.1497 0.0001 0.01%
2025-06-25 009082 华夏鼎佳债券A 1.1406 1.1497 1.1413 1.1504 -0.0007 -0.06%
2025-06-24 009082 华夏鼎佳债券A 1.1413 1.1504 1.1417 1.1508 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 009082 华夏鼎佳债券A 1.1417 1.1508 1.1414 1.1505 0.0003 0.03%
2025-06-20 009082 华夏鼎佳债券A 1.1414 1.1505 1.1410 1.1501 0.0004 0.04%
2025-06-19 009082 华夏鼎佳债券A 1.1410 1.1501 1.1407 1.1498 0.0003 0.03%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行指数 1.7559 1.95%
华夏中证银行ETF联接A 1.6509 1.88%
华夏中证银行ETF联接C 1.6214 1.88%
通用航空ETF基金 1.1447 1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9941 1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9934 1.76%
航空航天ETF 1.2191 1.47%
金融行业 3.0920 1.10%
华夏红利量化选股股票A 1.1490 1.09%
华夏红利量化选股股票C 1.1422 1.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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