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鹏扬红利优选混合C基金净值查询(009103)

今天最新净值 0.9931 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9836 0.0050 0.5121%
  • 累计净值:0.9931
  • 成立日期:2020-07-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9717亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏扬基金
  • 基金经理:罗成 李人望
近一季鹏扬红利优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏扬红利优选混合C(009103)基金累计收益率6.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9786 0.9786 0.9727 0.9727 0.0059 0.61%
2024-03-27 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9727 0.9727 0.9755 0.9755 -0.0028 -0.29%
2024-03-26 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9755 0.9755 0.9806 0.9806 -0.0051 -0.52%
2024-03-25 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9806 0.9806 0.9806 0.9806 0.0000 0.00%
2024-03-22 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9806 0.9806 0.9912 0.9912 -0.0106 -1.07%
2024-03-21 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9912 0.9912 0.9877 0.9877 0.0035 0.35%
2024-03-20 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9877 0.9877 0.9888 0.9888 -0.0011 -0.11%
2024-03-19 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9888 0.9888 0.9945 0.9945 -0.0057 -0.57%
2024-03-18 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9945 0.9945 0.9931 0.9931 0.0014 0.14%
2024-03-15 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9931 0.9931 0.9931 0.9931 0.0000 0.00%
2024-03-14 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9931 0.9931 0.9931 0.9931 0.0000 0.00%
2024-03-13 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9931 0.9931 0.9959 0.9959 -0.0028 -0.28%
2024-03-12 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9959 0.9959 0.9867 0.9867 0.0092 0.93%
2024-03-11 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9867 0.9867 0.9809 0.9809 0.0058 0.59%
2024-03-08 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9809 0.9809 0.9753 0.9753 0.0056 0.57%
2024-03-07 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9753 0.9753 0.9809 0.9809 -0.0056 -0.57%
2024-03-06 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9809 0.9809 0.9718 0.9718 0.0091 0.94%
2024-03-05 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9718 0.9718 0.9738 0.9738 -0.0020 -0.21%
2024-03-04 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9738 0.9738 0.9657 0.9657 0.0081 0.84%
2024-03-01 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9657 0.9657 0.9682 0.9682 -0.0025 -0.26%
2024-02-29 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9682 0.9682 0.9616 0.9616 0.0066 0.69%
2024-02-28 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9616 0.9616 0.9746 0.9746 -0.0130 -1.33%
2024-02-27 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9746 0.9746 0.9707 0.9707 0.0039 0.40%
2024-02-26 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9707 0.9707 0.9685 0.9685 0.0022 0.23%
2024-02-23 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9685 0.9685 0.9705 0.9705 -0.0020 -0.21%
2024-02-22 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9705 0.9705 0.9584 0.9584 0.0121 1.26%
2024-02-21 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9584 0.9584 0.9479 0.9479 0.0105 1.11%
2024-02-20 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9479 0.9479 0.9407 0.9407 0.0072 0.77%
2024-02-19 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9407 0.9407 0.9347 0.9347 0.0060 0.64%
2024-02-08 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9347 0.9347 0.9326 0.9326 0.0021 0.23%
2024-02-07 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9326 0.9326 0.9172 0.9172 0.0154 1.68%
2024-02-06 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9172 0.9172 0.8899 0.8899 0.0273 3.07%
2024-02-05 009103 鹏扬红利优选混合C 0.8899 0.8899 0.8888 0.8888 0.0011 0.12%
2024-02-02 009103 鹏扬红利优选混合C 0.8888 0.8888 0.8920 0.8920 -0.0032 -0.36%
2024-02-01 009103 鹏扬红利优选混合C 0.8920 0.8920 0.8939 0.8939 -0.0019 -0.21%
2024-01-31 009103 鹏扬红利优选混合C 0.8939 0.8939 0.9001 0.9001 -0.0062 -0.69%
2024-01-30 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9001 0.9001 0.9208 0.9208 -0.0207 -2.25%
2024-01-29 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9208 0.9208 0.9190 0.9190 0.0018 0.20%
2024-01-26 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9190 0.9190 0.9232 0.9232 -0.0042 -0.45%
2024-01-25 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9232 0.9232 0.9043 0.9043 0.0189 2.09%
2024-01-24 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9043 0.9043 0.8836 0.8836 0.0207 2.34%
2024-01-23 009103 鹏扬红利优选混合C 0.8836 0.8836 0.8735 0.8735 0.0101 1.16%
2024-01-22 009103 鹏扬红利优选混合C 0.8735 0.8735 0.8975 0.8975 -0.0240 -2.67%
2024-01-19 009103 鹏扬红利优选混合C 0.8975 0.8975 0.9035 0.9035 -0.0060 -0.66%
2024-01-18 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9035 0.9035 0.9013 0.9013 0.0022 0.24%
2024-01-17 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9013 0.9013 0.9236 0.9236 -0.0223 -2.41%
2024-01-16 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9236 0.9236 0.9262 0.9262 -0.0026 -0.28%
2024-01-15 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9262 0.9262 0.9241 0.9241 0.0021 0.23%
2024-01-12 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9241 0.9241 0.9212 0.9212 0.0029 0.31%
2024-01-11 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9212 0.9212 0.9197 0.9197 0.0015 0.16%
2024-01-10 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9197 0.9197 0.9205 0.9205 -0.0008 -0.09%
2024-01-09 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9205 0.9205 0.9203 0.9203 0.0002 0.02%
2024-01-08 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9203 0.9203 0.9323 0.9323 -0.0120 -1.29%
2024-01-05 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9323 0.9323 0.9366 0.9366 -0.0043 -0.46%
2024-01-04 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9366 0.9366 0.9378 0.9378 -0.0012 -0.13%
2024-01-03 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9378 0.9378 0.9415 0.9415 -0.0037 -0.39%
2024-01-02 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9415 0.9415 0.9464 0.9464 -0.0049 -0.52%
2023-12-29 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9464 0.9464 0.9418 0.9418 0.0046 0.49%