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创金合信季安鑫3个月C基金净值查询(009459)

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今天最新净值 1.2000 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2000
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.6181亿
最近资产：15.62亿
基金公司：
基金经理：黄佳祥段伟兰

近一月创金合信季安鑫3个月C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信季安鑫3个月C(009459)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.2001	1.2001	1.2000	1.2000	0.0001	0.01%
2026-09-15	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.2000	1.2000	1.1999	1.1999	0.0001	0.01%
2026-09-14	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1999	1.1999	1.1997	1.1997	0.0002	0.02%
2026-09-11	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1997	1.1997	1.1995	1.1995	0.0002	0.02%
2026-09-10	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1995	1.1995	1.1994	1.1994	0.0001	0.01%
2026-09-09	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1994	1.1994	1.1992	1.1992	0.0002	0.02%
2026-09-08	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1992	1.1992	1.1991	1.1991	0.0001	0.01%
2026-09-07	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1991	1.1991	1.1988	1.1988	0.0003	0.03%
2026-09-04	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1988	1.1988	1.1986	1.1986	0.0002	0.02%
2026-09-03	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1986	1.1986	1.1984	1.1984	0.0002	0.02%

2026-09-02	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1984	1.1984	1.1981	1.1981	0.0003	0.03%
2026-09-01	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1981	1.1981	1.1978	1.1978	0.0003	0.03%
2026-08-31	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1978	1.1978	1.1976	1.1976	0.0002	0.02%
2026-08-28	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1976	1.1976	1.1977	1.1977	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1977	1.1977	1.1980	1.1980	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1980	1.1980	1.1980	1.1980	0.0000	0.00%
2026-08-25	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1980	1.1980	1.1979	1.1979	0.0001	0.01%
2026-08-24	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1979	1.1979	1.1975	1.1975	0.0004	0.03%
2026-08-21	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1975	1.1975	1.1977	1.1977	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1977	1.1977	1.1978	1.1978	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1978	1.1978	1.1977	1.1977	0.0001	0.01%
2026-08-18	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1977	1.1977	1.1973	1.1973	0.0004	0.03%
2026-08-17	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1973	1.1973	1.1971	1.1971	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%