大成景轩中高等级债券A基金净值查询(009495)

今天最新净值 1.1585 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2035
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：64.2360亿
最近资产：70.12亿
基金公司：
基金经理：冯佳

近半年大成景轩中高等级债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成景轩中高等级债券A(009495)基金累计收益率2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1588	1.2038	1.1585	1.2035	0.0003	0.03%
2026-09-16	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1585	1.2035	1.1582	1.2032	0.0003	0.03%
2026-09-15	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1582	1.2032	1.1578	1.2028	0.0004	0.03%
2026-09-14	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1578	1.2028	1.1576	1.2026	0.0002	0.02%
2026-09-11	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1576	1.2026	1.1579	1.2029	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1579	1.2029	1.1579	1.2029	0.0000	0.00%
2026-09-09	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1579	1.2029	1.1578	1.2028	0.0001	0.01%
2026-09-08	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1578	1.2028	1.1577	1.2027	0.0001	0.01%
2026-09-07	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1577	1.2027	1.1572	1.2022	0.0005	0.04%
2026-09-04	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1572	1.2022	1.1570	1.2020	0.0002	0.02%

2026-09-03	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1570	1.2020	1.1566	1.2016	0.0004	0.03%
2026-09-02	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1566	1.2016	1.1565	1.2015	0.0001	0.01%
2026-09-01	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1565	1.2015	1.1560	1.2010	0.0005	0.04%
2026-08-31	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1560	1.2010	1.1559	1.2009	0.0001	0.01%
2026-08-28	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1559	1.2009	1.1560	1.2010	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1560	1.2010	1.1564	1.2014	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1564	1.2014	1.1565	1.2015	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1565	1.2015	1.1566	1.2016	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1566	1.2016	1.1562	1.2012	0.0004	0.03%
2026-08-21	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1562	1.2012	1.1563	1.2013	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1563	1.2013	1.1565	1.2015	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1565	1.2015	1.1566	1.2016	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1566	1.2016	1.1560	1.2010	0.0006	0.05%
2026-08-17	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1560	1.2010	1.1555	1.2005	0.0005	0.04%
2026-08-14	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1555	1.2005	1.1553	1.2003	0.0002	0.02%

2026-08-13	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1553	1.2003	1.1550	1.2000	0.0003	0.03%
2026-08-12	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1550	1.2000	1.1547	1.1997	0.0003	0.03%
2026-08-11	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1547	1.1997	1.1551	1.2001	-0.0004	-0.03%
2026-08-10	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1551	1.2001	1.1542	1.1992	0.0009	0.08%
2026-08-07	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1542	1.1992	1.1536	1.1986	0.0006	0.05%
2026-08-06	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1536	1.1986	1.1534	1.1984	0.0002	0.02%
2026-08-05	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1534	1.1984	1.1532	1.1982	0.0002	0.02%
2026-08-04	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1532	1.1982	1.1529	1.1979	0.0003	0.03%
2026-08-03	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1529	1.1979	1.1528	1.1978	0.0001	0.01%
2026-07-31	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1528	1.1978	1.1526	1.1976	0.0002	0.02%
2026-07-30	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1526	1.1976	1.1517	1.1967	0.0009	0.08%
2026-07-29	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1517	1.1967	1.1521	1.1971	-0.0004	-0.03%
2026-07-28	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1521	1.1971	1.1522	1.1972	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1522	1.1972	1.1522	1.1972	0.0000	0.00%
2026-07-24	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1522	1.1972	1.1517	1.1967	0.0005	0.04%
2026-07-23	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1517	1.1967	1.1517	1.1967	0.0000	0.00%
2026-07-22	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1517	1.1967	1.1505	1.1955	0.0012	0.10%
2026-07-21	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1505	1.1955	1.1505	1.1955	0.0000	0.00%
2026-07-20	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1505	1.1955	1.1505	1.1955	0.0000	0.00%
2026-07-17	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1505	1.1955	1.1502	1.1952	0.0003	0.03%
2026-07-16	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1502	1.1952	1.1504	1.1954	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1504	1.1954	1.1501	1.1951	0.0003	0.03%
2026-07-14	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1501	1.1951	1.1500	1.1950	0.0001	0.01%
2026-07-13	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1500	1.1950	1.1501	1.1951	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1501	1.1951	1.1499	1.1949	0.0002	0.02%
2026-07-09	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1499	1.1949	1.1498	1.1948	0.0001	0.01%
2026-07-08	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1498	1.1948	1.1494	1.1944	0.0004	0.03%
2026-07-07	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1494	1.1944	1.1493	1.1943	0.0001	0.01%
2026-07-06	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1493	1.1943	1.1485	1.1935	0.0008	0.07%
2026-07-03	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1485	1.1935	1.1488	1.1938	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1488	1.1938	1.1485	1.1935	0.0003	0.03%
2026-07-01	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1485	1.1935	1.1501	1.1951	-0.0016	-0.14%
2026-06-30	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1501	1.1951	1.1506	1.1956	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1506	1.1956	1.1497	1.1947	0.0009	0.08%
2026-06-26	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1497	1.1947	1.1494	1.1944	0.0003	0.03%
2026-06-25	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1494	1.1944	1.1488	1.1938	0.0006	0.05%
2026-06-24	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1488	1.1938	1.1486	1.1936	0.0002	0.02%
2026-06-23	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1486	1.1936	1.1490	1.1940	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1490	1.1940	1.1489	1.1939	0.0001	0.01%
2026-06-18	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1489	1.1939	1.1484	1.1934	0.0005	0.04%
2026-06-17	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1484	1.1934	1.1478	1.1928	0.0006	0.05%
2026-06-16	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1478	1.1928	1.1469	1.1919	0.0009	0.08%
2026-06-15	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1469	1.1919	1.1465	1.1915	0.0004	0.03%
2026-06-12	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1465	1.1915	1.1466	1.1916	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1466	1.1916	1.1476	1.1926	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1476	1.1926	1.1482	1.1932	-0.0006	-0.05%
2026-06-09	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1482	1.1932	1.1491	1.1941	-0.0009	-0.08%
2026-06-08	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1491	1.1941	1.1498	1.1948	-0.0007	-0.06%
2026-06-05	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1498	1.1948	1.1501	1.1951	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1501	1.1951	1.1498	1.1948	0.0003	0.03%
2026-06-03	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1498	1.1948	1.1498	1.1948	0.0000	0.00%
2026-06-02	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1498	1.1948	1.1495	1.1945	0.0003	0.03%
2026-06-01	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1495	1.1945	1.1486	1.1936	0.0009	0.08%
2026-05-29	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1486	1.1936	1.1485	1.1935	0.0001	0.01%
2026-05-28	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1485	1.1935	1.1480	1.1930	0.0005	0.04%
2026-05-27	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1480	1.1930	1.1469	1.1919	0.0011	0.10%
2026-05-26	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1469	1.1919	1.1460	1.1910	0.0009	0.08%
2026-05-25	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1460	1.1910	1.1456	1.1906	0.0004	0.03%
2026-05-22	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1456	1.1906	1.1456	1.1906	0.0000	0.00%
2026-05-21	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1456	1.1906	1.1455	1.1905	0.0001	0.01%
2026-05-20	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1455	1.1905	1.1450	1.1900	0.0005	0.04%
2026-05-19	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1450	1.1900	1.1441	1.1891	0.0009	0.08%
2026-05-18	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1441	1.1891	1.1435	1.1885	0.0006	0.05%
2026-05-15	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1435	1.1885	1.1434	1.1884	0.0001	0.01%
2026-05-14	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1434	1.1884	1.1434	1.1884	0.0000	0.00%
2026-05-13	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1434	1.1884	1.1429	1.1879	0.0005	0.04%
2026-05-12	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1429	1.1879	1.1422	1.1872	0.0007	0.06%
2026-05-11	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1422	1.1872	1.1419	1.1869	0.0003	0.03%
2026-05-08	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1419	1.1869	1.1417	1.1867	0.0002	0.02%
2026-04-30	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1426	1.1876	1.1428	1.1878	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1428	1.1878	1.1421	1.1871	0.0007	0.06%
2026-04-28	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1421	1.1871	1.1413	1.1863	0.0008	0.07%
2026-04-27	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1413	1.1863	1.1423	1.1873	-0.0010	-0.09%
2026-04-24	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1423	1.1873	1.1432	1.1882	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1432	1.1882	1.1442	1.1892	-0.0010	-0.09%
2026-04-22	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1442	1.1892	1.1437	1.1887	0.0005	0.04%
2026-04-21	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1437	1.1887	1.1433	1.1883	0.0004	0.03%
2026-04-20	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1433	1.1883	1.1428	1.1878	0.0005	0.04%
2026-04-17	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1428	1.1878	1.1420	1.1870	0.0008	0.07%
2026-04-16	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1420	1.1870	1.1419	1.1869	0.0001	0.01%
2026-04-15	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1419	1.1869	1.1414	1.1864	0.0005	0.04%
2026-04-14	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1414	1.1864	1.1409	1.1859	0.0005	0.04%
2026-04-13	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1409	1.1859	1.1404	1.1854	0.0005	0.04%
2026-04-10	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1404	1.1854	1.1400	1.1850	0.0004	0.04%
2026-04-09	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1400	1.1850	1.1400	1.1850	0.0000	0.00%
2026-04-08	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1400	1.1850	1.1398	1.1848	0.0002	0.02%
2026-04-07	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1398	1.1848	1.1388	1.1838	0.0010	0.09%
2026-04-03	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1388	1.1838	1.1380	1.1830	0.0008	0.07%
2026-04-02	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1380	1.1830	1.1378	1.1828	0.0002	0.02%
2026-04-01	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1378	1.1828	1.1380	1.1830	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1380	1.1830	1.1377	1.1827	0.0003	0.03%
2026-03-30	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1377	1.1827	1.1368	1.1818	0.0009	0.08%
2026-03-27	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1368	1.1818	1.1366	1.1816	0.0002	0.02%
2026-03-26	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1366	1.1816	1.1364	1.1814	0.0002	0.02%
2026-03-25	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1364	1.1814	1.1360	1.1810	0.0004	0.04%
2026-03-24	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1360	1.1810	1.1358	1.1808	0.0002	0.02%
2026-03-23	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1358	1.1808	1.1359	1.1809	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1359	1.1809	1.1358	1.1808	0.0001	0.01%
2026-03-19	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1358	1.1808	1.1352	1.1802	0.0006	0.05%
2026-03-18	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1352	1.1802	1.1346	1.1796	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%