中欧鼎利债券C(中欧鼎利C)基金净值查询(009520)

今天最新净值 1.4279 0.0086 0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4220 0.0022 0.1547% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4669
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.7639亿
最近资产：4.59亿元
基金公司：
基金经理：邓欣雨赵宇澄

近一月中欧鼎利债券C|中欧鼎利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧鼎利债券C(009520)基金累计收益率-2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009520	中欧鼎利债券C	1.4277	1.4667	1.4279	1.4669	-0.0002	-0.01%
2026-09-16	009520	中欧鼎利债券C	1.4279	1.4669	1.4193	1.4583	0.0086	0.61%
2026-09-15	009520	中欧鼎利债券C	1.4193	1.4583	1.4182	1.4572	0.0011	0.08%
2026-09-14	009520	中欧鼎利债券C	1.4182	1.4572	1.4237	1.4627	-0.0055	-0.39%
2026-09-11	009520	中欧鼎利债券C	1.4237	1.4627	1.4263	1.4653	-0.0026	-0.18%
2026-09-10	009520	中欧鼎利债券C	1.4263	1.4653	1.4292	1.4682	-0.0029	-0.20%
2026-09-09	009520	中欧鼎利债券C	1.4292	1.4682	1.4293	1.4683	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	009520	中欧鼎利债券C	1.4293	1.4683	1.4326	1.4716	-0.0033	-0.23%
2026-09-07	009520	中欧鼎利债券C	1.4326	1.4716	1.4207	1.4597	0.0119	0.84%
2026-09-04	009520	中欧鼎利债券C	1.4207	1.4597	1.4269	1.4659	-0.0062	-0.43%

2026-09-03	009520	中欧鼎利债券C	1.4269	1.4659	1.4249	1.4639	0.0020	0.14%
2026-09-02	009520	中欧鼎利债券C	1.4249	1.4639	1.4311	1.4701	-0.0062	-0.43%
2026-09-01	009520	中欧鼎利债券C	1.4311	1.4701	1.4371	1.4761	-0.0060	-0.42%
2026-08-31	009520	中欧鼎利债券C	1.4371	1.4761	1.4326	1.4716	0.0045	0.31%
2026-08-28	009520	中欧鼎利债券C	1.4326	1.4716	1.4376	1.4766	-0.0050	-0.35%
2026-08-27	009520	中欧鼎利债券C	1.4376	1.4766	1.4291	1.4681	0.0085	0.59%
2026-08-26	009520	中欧鼎利债券C	1.4291	1.4681	1.4272	1.4662	0.0019	0.13%
2026-08-25	009520	中欧鼎利债券C	1.4272	1.4662	1.4270	1.4660	0.0002	0.01%
2026-08-24	009520	中欧鼎利债券C	1.4270	1.4660	1.4369	1.4759	-0.0099	-0.69%
2026-08-21	009520	中欧鼎利债券C	1.4369	1.4759	1.4325	1.4715	0.0044	0.31%
2026-08-20	009520	中欧鼎利债券C	1.4325	1.4715	1.4330	1.4720	-0.0005	-0.03%
2026-08-19	009520	中欧鼎利债券C	1.4330	1.4720	1.4562	1.4952	-0.0232	-1.59%
2026-08-18	009520	中欧鼎利债券C	1.4562	1.4952	1.4578	1.4968	-0.0016	-0.11%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%