中欧鼎利债券C(中欧鼎利C)基金净值查询(009520)
今天最新净值
1.3748
0.0071 0.52%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3733
-0.0015 -0.1110%
- 累计净值：1.4138
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.7639亿
- 最近资产：3.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：洪慧梅 张跃鹏 邵洁 苏佳
近一月,中欧鼎利债券C(009520)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3731 |
1.4121 |
1.3748 |
1.4138 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-17 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3748 |
1.4138 |
1.3677 |
1.4067 |
0.0071 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3677 |
1.4067 |
1.3740 |
1.4130 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3740 |
1.4130 |
1.3795 |
1.4185 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3795 |
1.4185 |
1.3764 |
1.4154 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3764 |
1.4154 |
1.3784 |
1.4174 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3784 |
1.4174 |
1.3764 |
1.4154 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3764 |
1.4154 |
1.3789 |
1.4179 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3789 |
1.4179 |
1.3733 |
1.4123 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3733 |
1.4123 |
1.3685 |
1.4075 |
0.0048 |
0.35% |
|
|
| 2025-12-04 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3685 |
1.4075 |
1.3675 |
1.4065 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3675 |
1.4065 |
1.3696 |
1.4086 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3696 |
1.4086 |
1.3720 |
1.4110 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3720 |
1.4110 |
1.3680 |
1.4070 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3680 |
1.4070 |
1.3642 |
1.4032 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3642 |
1.4032 |
1.3665 |
1.4055 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3665 |
1.4055 |
1.3661 |
1.4051 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3661 |
1.4051 |
1.3614 |
1.4004 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3614 |
1.4004 |
1.3583 |
1.3973 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3583 |
1.3973 |
1.3686 |
1.4076 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2025-11-20 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3686 |
1.4076 |
1.3710 |
1.4100 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3710 |
1.4100 |
1.3711 |
1.4101 |
-0.0001 |
-0.01% |
