中欧鼎利债券C(中欧鼎利C)基金净值查询(009520)
今天最新净值
1.3748
0.0071 0.52%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3733
-0.0015 -0.1110%
- 累计净值：1.4138
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.7639亿
- 最近资产：3.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：洪慧梅 张跃鹏 邵洁 苏佳
近一季,中欧鼎利债券C(009520)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3731 |
1.4121 |
1.3748 |
1.4138 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-17 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3748 |
1.4138 |
1.3677 |
1.4067 |
0.0071 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3677 |
1.4067 |
1.3740 |
1.4130 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3740 |
1.4130 |
1.3795 |
1.4185 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3795 |
1.4185 |
1.3764 |
1.4154 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3764 |
1.4154 |
1.3784 |
1.4174 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3784 |
1.4174 |
1.3764 |
1.4154 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3764 |
1.4154 |
1.3789 |
1.4179 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3789 |
1.4179 |
1.3733 |
1.4123 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3733 |
1.4123 |
1.3685 |
1.4075 |
0.0048 |
0.35% |
|
|
| 2025-12-04 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3685 |
1.4075 |
1.3675 |
1.4065 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3675 |
1.4065 |
1.3696 |
1.4086 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3696 |
1.4086 |
1.3720 |
1.4110 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3720 |
1.4110 |
1.3680 |
1.4070 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3680 |
1.4070 |
1.3642 |
1.4032 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3642 |
1.4032 |
1.3665 |
1.4055 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3665 |
1.4055 |
1.3661 |
1.4051 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3661 |
1.4051 |
1.3614 |
1.4004 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3614 |
1.4004 |
1.3583 |
1.3973 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3583 |
1.3973 |
1.3686 |
1.4076 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2025-11-20 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3686 |
1.4076 |
1.3710 |
1.4100 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3710 |
1.4100 |
1.3711 |
1.4101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3711 |
1.4101 |
1.3747 |
1.4137 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3747 |
1.4137 |
1.3772 |
1.4162 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3772 |
1.4162 |
1.3859 |
1.4249 |
-0.0087 |
-0.63% |
|
|
| 2025-11-13 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3859 |
1.4249 |
1.3785 |
1.4175 |
0.0074 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3785 |
1.4175 |
1.3806 |
1.4196 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3806 |
1.4196 |
1.3832 |
1.4222 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3832 |
1.4222 |
1.3856 |
1.4246 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-11-07 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3856 |
1.4246 |
1.3886 |
1.4276 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3886 |
1.4276 |
1.3827 |
1.4217 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3827 |
1.4217 |
1.3802 |
1.4192 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3802 |
1.4192 |
1.3877 |
1.4267 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3877 |
1.4267 |
1.3861 |
1.4251 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3861 |
1.4251 |
1.3905 |
1.4295 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3905 |
1.4295 |
1.3983 |
1.4373 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2025-10-29 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3983 |
1.4373 |
1.3888 |
1.4278 |
0.0095 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3888 |
1.4278 |
1.3888 |
1.4278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3888 |
1.4278 |
1.3800 |
1.4190 |
0.0088 |
0.64% |
| 2025-10-24 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3800 |
1.4190 |
1.3690 |
1.4080 |
0.0110 |
0.80% |
| 2025-10-23 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3690 |
1.4080 |
1.3694 |
1.4084 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3694 |
1.4084 |
1.3728 |
1.4118 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3728 |
1.4118 |
1.3618 |
1.4008 |
0.0110 |
0.81% |
| 2025-10-20 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3618 |
1.4008 |
1.3603 |
1.3993 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3603 |
1.3993 |
1.3687 |
1.4077 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2025-10-16 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3687 |
1.4077 |
1.3720 |
1.4110 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3720 |
1.4110 |
1.3661 |
1.4051 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3661 |
1.4051 |
1.3758 |
1.4148 |
-0.0097 |
-0.71% |
| 2025-10-13 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3758 |
1.4148 |
1.3840 |
1.4230 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3840 |
1.4230 |
1.3939 |
1.4329 |
-0.0099 |
-0.71% |
| 2025-10-09 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3939 |
1.4329 |
1.3900 |
1.4290 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-09-30 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3900 |
1.4290 |
1.3857 |
1.4247 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3857 |
1.4247 |
1.3788 |
1.4178 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3788 |
1.4178 |
1.3846 |
1.4236 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2025-09-25 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3846 |
1.4236 |
1.3844 |
1.4234 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3844 |
1.4234 |
1.3733 |
1.4123 |
0.0111 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3733 |
1.4123 |
1.3734 |
1.4124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3734 |
1.4124 |
1.3697 |
1.4087 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-09-19 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.3697 |
1.4087 |
1.3739 |
1.4129 |
-0.0042 |
-0.31% |
