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中欧鼎利债券C(中欧鼎利C) - 基金主页(代码:009520)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3740 -0.0055 -0.40%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3710 0.0033 0.2442%

累计净值：1.4130
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.7639亿
最近资产：3.10亿元
基金公司：
基金经理：洪慧梅张跃鹏邵洁苏佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.92%	0.45%	0.07%	1.17%	9.61%	14.55%	10.49%	25.05%
同类排名	174/1230	133/1507	174/1481	225/1412	183/1219	250/1025	458/848	-

中欧鼎利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	分红	每份派现金0.0390元

中欧鼎利债券C基金动态

中欧鼎利债券C 中欧达益稳健一年混合A基金经理变动：增聘黄华,洪慧梅为基金经理

蒋雯文自2020年10月30日起担任中欧达益稳健一年混合基金经理，整个任职期间该基金收益为5.63%。
标签：收益率日至收益债券时间管理经理关联基金：浙商惠盈纯债A 浙商聚潮策略配置混合浙商日添利A 浙商日添利B 中欧安财定开债发起式中欧达安一年定开混合中欧鼎利债券C 中欧鼎利债券E

中欧鼎利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688019	安集科技	0.0000	1.03%	1.47%
688652	京仪装备	0.0000	0.97%	2.36%
688008	澜起科技	0.0000	0.90%	3.28%
603986	兆易创新	0.0000	0.70%	2.18%
002850	科达利	0.0000	0.64%	0.98%
300750	宁德时代	0.0000	0.60%	1.32%
600745	闻泰科技	0.0000	0.53%	1.14%
300433	蓝思科技	0.0000	0.51%	2.99%
002371	北方华创	0.0000	0.44%	0.42%
601138	工业富联	0.0000	0.44%	4.33%

中欧鼎利债券C(009520)基金档案

基金代码	009520	基金简称	中欧鼎利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	洪慧梅张跃鹏邵洁苏佳	基金托管人		基金公司
最近资产	3.10亿元	最近份额	4.7639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%