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财通资管丰乾39个月定开债C基金净值查询(009553)

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今天最新净值 1.0078 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1745
成立日期：2020-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8179亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：财通资管
基金经理：金御

近一季财通资管丰乾39个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管丰乾39个月定开债C(009553)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	1.0078	1.1745	1.0073	1.1740	0.0005	0.05%
2026-09-04	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	1.0073	1.1740	1.0069	1.1736	0.0004	0.04%
2026-08-28	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	1.0069	1.1736	1.0065	1.1732	0.0004	0.04%
2026-08-21	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	1.0065	1.1732	1.0060	1.1727	0.0005	0.05%
2026-08-14	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	1.0060	1.1727	1.0056	1.1723	0.0004	0.04%
2026-08-07	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	1.0056	1.1723	1.0052	1.1719	0.0004	0.04%
2026-07-31	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	1.0052	1.1719	1.0047	1.1714	0.0005	0.05%
2026-07-24	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	1.0047	1.1714	1.0173	1.1710	-0.0126	-1.25%
2026-07-17	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	1.0173	1.1710	1.0168	1.1705	0.0005	0.05%
2026-07-10	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	1.0168	1.1705	1.0164	1.1701	0.0004	0.04%

2026-07-03	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	1.0164	1.1701	1.0162	1.1699	0.0002	0.02%
2026-06-30	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	1.0162	1.1699	1.0160	1.1697	0.0002	0.02%
2026-06-26	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	1.0160	1.1697	1.0155	1.1692	0.0005	0.05%
2026-06-18	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	1.0155	1.1692	1.0151	1.1688	0.0004	0.04%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管医疗保健混合A	1.2107	1.13%
财通资管医疗保健混合C	1.1957	1.12%
财通资管鑫锐混合A	1.6259	1.01%
财通资管鑫锐混合C	1.5945	1.01%
财通资管优质研选混合发起式C	0.8957	0.95%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%