华泰柏瑞生物医药混合C基金净值查询(010031)
今天最新净值
2.1024
0.0171 0.8200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.0151
0.0046 0.2264%
- 累计净值：2.1024
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3925亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张弘 谢峰
近一季,华泰柏瑞生物医药混合C(010031)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0105 |
2.0105 |
1.9904 |
1.9904 |
0.0201 |
1.01% |
| 2024-04-22 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9904 |
1.9904 |
1.9767 |
1.9767 |
0.0137 |
0.69% |
| 2024-04-19 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9767 |
1.9767 |
1.9796 |
1.9796 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9796 |
1.9796 |
1.9878 |
1.9878 |
-0.0082 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9878 |
1.9878 |
1.9733 |
1.9733 |
0.0145 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9733 |
1.9733 |
2.0128 |
2.0128 |
-0.0395 |
-1.96% |
| 2024-04-15 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0128 |
2.0128 |
2.0136 |
2.0136 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2024-04-12 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0136 |
2.0136 |
2.0151 |
2.0151 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0151 |
2.0151 |
2.0144 |
2.0144 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0144 |
2.0144 |
2.0409 |
2.0409 |
-0.0265 |
-1.30% |
|
|
| 2024-04-09 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0409 |
2.0409 |
2.0217 |
2.0217 |
0.0192 |
0.95% |
| 2024-04-08 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0217 |
2.0217 |
2.0392 |
2.0392 |
-0.0175 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0392 |
2.0392 |
2.0331 |
2.0331 |
0.0061 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0331 |
2.0331 |
2.0578 |
2.0578 |
-0.0247 |
-1.20% |
| 2024-04-01 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0578 |
2.0578 |
2.0588 |
2.0588 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0588 |
2.0588 |
2.0502 |
2.0502 |
0.0086 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0502 |
2.0502 |
2.0441 |
2.0441 |
0.0061 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0441 |
2.0441 |
2.0525 |
2.0525 |
-0.0084 |
-0.41% |
| 2024-03-26 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0525 |
2.0525 |
2.0486 |
2.0486 |
0.0039 |
0.19% |
| 2024-03-25 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0486 |
2.0486 |
2.0664 |
2.0664 |
-0.0178 |
-0.86% |
| 2024-03-22 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0664 |
2.0664 |
2.0867 |
2.0867 |
-0.0203 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0867 |
2.0867 |
2.1055 |
2.1055 |
-0.0188 |
-0.89% |
| 2024-03-20 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1055 |
2.1055 |
2.0998 |
2.0998 |
0.0057 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0998 |
2.0998 |
2.1347 |
2.1347 |
-0.0349 |
-1.63% |
| 2024-03-18 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1347 |
2.1347 |
2.1024 |
2.1024 |
0.0323 |
1.54% |
|
|
| 2024-03-15 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.1024 |
2.1024 |
2.0853 |
2.0853 |
0.0171 |
0.82% |
| 2024-03-14 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0853 |
2.0853 |
2.0465 |
2.0465 |
0.0388 |
1.90% |
| 2024-03-13 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0465 |
2.0465 |
2.0247 |
2.0247 |
0.0218 |
1.08% |
| 2024-03-12 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0247 |
2.0247 |
2.0078 |
2.0078 |
0.0169 |
0.84% |
| 2024-03-11 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0078 |
2.0078 |
1.9641 |
1.9641 |
0.0437 |
2.22% |
| 2024-03-08 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9641 |
1.9641 |
1.9459 |
1.9459 |
0.0182 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9459 |
1.9459 |
1.9883 |
1.9883 |
-0.0424 |
-2.13% |
| 2024-03-06 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9883 |
1.9883 |
2.0027 |
2.0027 |
-0.0144 |
-0.72% |
| 2024-03-05 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0027 |
2.0027 |
2.0187 |
2.0187 |
-0.0160 |
-0.79% |
| 2024-03-04 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0187 |
2.0187 |
1.9869 |
1.9869 |
0.0318 |
1.60% |
| 2024-03-01 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9869 |
1.9869 |
1.9907 |
1.9907 |
-0.0038 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9907 |
1.9907 |
1.9455 |
1.9455 |
0.0452 |
2.32% |
| 2024-02-28 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9455 |
1.9455 |
2.0022 |
2.0022 |
-0.0567 |
-2.83% |
| 2024-02-27 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0022 |
2.0022 |
1.9785 |
1.9785 |
0.0237 |
1.20% |
| 2024-02-26 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9785 |
1.9785 |
1.9608 |
1.9608 |
0.0177 |
0.90% |
| 2024-02-23 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9608 |
1.9608 |
1.9589 |
1.9589 |
0.0019 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9589 |
1.9589 |
1.9648 |
1.9648 |
-0.0059 |
-0.30% |
| 2024-02-21 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9648 |
1.9648 |
1.9715 |
1.9715 |
-0.0067 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9715 |
1.9715 |
1.9623 |
1.9623 |
0.0092 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9623 |
1.9623 |
1.9503 |
1.9503 |
0.0120 |
0.62% |
| 2024-02-08 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9503 |
1.9503 |
1.9229 |
1.9229 |
0.0274 |
1.42% |
| 2024-02-07 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9229 |
1.9229 |
1.8912 |
1.8912 |
0.0317 |
1.68% |
| 2024-02-06 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.8912 |
1.8912 |
1.7731 |
1.7731 |
0.1181 |
6.66% |
| 2024-02-05 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.7731 |
1.7731 |
1.7804 |
1.7804 |
-0.0073 |
-0.41% |
| 2024-02-02 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.7804 |
1.7804 |
1.8223 |
1.8223 |
-0.0419 |
-2.30% |
| 2024-02-01 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.8223 |
1.8223 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.8220 |
1.8220 |
1.8845 |
1.8845 |
-0.0625 |
-3.32% |
| 2024-01-30 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.8845 |
1.8845 |
1.9250 |
1.9250 |
-0.0405 |
-2.10% |
| 2024-01-29 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9250 |
1.9250 |
1.9469 |
1.9469 |
-0.0219 |
-1.12% |
| 2024-01-26 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9469 |
1.9469 |
1.9782 |
1.9782 |
-0.0313 |
-1.58% |
| 2024-01-25 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9782 |
1.9782 |
1.9521 |
1.9521 |
0.0261 |
1.34% |
| 2024-01-24 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9521 |
1.9521 |
1.9488 |
1.9488 |
0.0033 |
0.17% |
