基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华泰柏瑞生物医药混合C - 基金主页(代码:010031)

今天最新净值 2.1024 0.0171 0.8200%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0582 0.0141 0.6903%
  • 累计净值:2.1024
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.3925亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张弘 谢峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.09% 7.04% 7.80% -0.33% -12.85% -6.53% -12.57% -18.58%
同类排名 1323/2318 44/2327 948/2327 1304/2310 1171/2209 859/2082 938/1906 -
华泰柏瑞生物医药混合C基金动态
华泰柏瑞生物医药混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300896 爱美客 0.0000 9.65% -0.48%
300203 聚光科技 70.9300 8.89% 3.29%
688621 阳光诺和 60.4200 8.16% 1.72%
300122 智飞生物 62.3000 5.22% -0.37%
000516 国际医学 0.0000 4.66% 0.33%
688085 三友医疗 0.0000 4.41% 0.46%
603309 维力医疗 116.1800 4.25% 0.00%
300015 爱尔眼科 129.0400 3.12% 0.39%
002901 大博医疗 0.0000 2.87% 0.85%
301017 漱玉平民 0.0000 2.37% 1.90%
华泰柏瑞生物医药混合C(010031)基金档案
基金代码 010031 基金简称 华泰柏瑞生物医药混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 张弘 谢峰 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 2.3925亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%