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华泰柏瑞生物医药混合C - 基金主页(代码:010031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4507 0.0182 0.75% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4576 0.0107 0.4388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4507
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3050亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：
基金经理：张弘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.58%	2.29%	-11.27%	12.47%	-19.61%	31.77%	18.49%	-8.29%
同类排名	1709/2282	209/2314	2213/2307	45/2292	2103/2265	1318/2173	1149/2101	-

华泰柏瑞生物医药混合C(010031)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.4943	1.78%
2026-09-17	2.4507	0.75%
2026-09-16	2.4325	0.62%
2026-09-15	2.4176	-1.08%
2026-09-14	2.4439	3.71%
2026-09-11	2.3565	-1.64%

华泰柏瑞生物医药混合C基金动态

华泰柏瑞生物医药混合C 华泰柏瑞2医药主题基金11月跌超9% \"菜鸟\"接手迎震荡

与张弘的管理经验尚浅相对应的是，上述两只基金的前任基金经理徐晓杰是一位有着5年经验的老将。
标签：医药生物混合管理重仓股关联基金：华泰柏瑞生物医药混合A 华泰柏瑞生物医药混合C 华泰柏瑞医疗健康A
华泰柏瑞生物医药混合C 华泰柏瑞28只混基单月跌超5% 副总监重仓猪肉股领跌

据悉，华泰柏瑞基金管理有限公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。公司于2004年11月18日正式成立，截至目前其管理规模为1409.36亿元，位居行业第35位。
标签：行业跌幅公司猪肉股份医药生物关联基金：华泰柏瑞健康生活混合华泰柏瑞生物医药混合A 华泰柏瑞生物医药混合C 华泰柏瑞行业精选A 华泰柏瑞行业精选C 华泰柏瑞行业领先混合

华泰柏瑞生物医药混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002653	海思科	0.0000	9.40%	2.40%
688266	泽璟制药-U	0.0000	9.38%	6.70%
603259	药明康德	0.0000	6.42%	6.71%
688578	艾力斯	0.0000	5.35%	4.00%
002422	科伦药业	0.0000	5.25%	0.61%
688428	诺诚健华	0.0000	5.02%	6.21%
688506	百利天恒	0.0000	5.02%	2.91%
688331	荣昌生物	0.0000	4.99%	4.62%
002317	众生药业	0.0000	4.96%	4.49%
688796	百奥赛图	0.0000	4.86%	10.81%

华泰柏瑞生物医药混合C(010031)基金档案

基金代码	010031	基金简称	华泰柏瑞生物医药混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张弘	基金托管人		基金公司
最近资产	2.51亿元	最近份额	2.3050亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%