华泰柏瑞生物医药混合C基金净值查询(010031)
今天最新净值
2.0753
0.0368 1.8100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0874
0.0489 2.3970%
- 累计净值：2.0753
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3925亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张弘 谢峰
近一月,华泰柏瑞生物医药混合C(010031)基金累计收益率7.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0753 |
2.0753 |
2.0385 |
2.0385 |
0.0368 |
1.81% |
| 2024-04-25 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0385 |
2.0385 |
2.0172 |
2.0172 |
0.0213 |
1.06% |
| 2024-04-24 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0172 |
2.0172 |
2.0105 |
2.0105 |
0.0067 |
0.33% |
| 2024-04-23 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0105 |
2.0105 |
1.9904 |
1.9904 |
0.0201 |
1.01% |
| 2024-04-22 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9904 |
1.9904 |
1.9767 |
1.9767 |
0.0137 |
0.69% |
| 2024-04-19 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9767 |
1.9767 |
1.9796 |
1.9796 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9796 |
1.9796 |
1.9878 |
1.9878 |
-0.0082 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9878 |
1.9878 |
1.9733 |
1.9733 |
0.0145 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9733 |
1.9733 |
2.0128 |
2.0128 |
-0.0395 |
-1.96% |
| 2024-04-15 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0128 |
2.0128 |
2.0136 |
2.0136 |
-0.0008 |
-0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0136 |
2.0136 |
2.0151 |
2.0151 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0151 |
2.0151 |
2.0144 |
2.0144 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0144 |
2.0144 |
2.0409 |
2.0409 |
-0.0265 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0409 |
2.0409 |
2.0217 |
2.0217 |
0.0192 |
0.95% |
| 2024-04-08 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0217 |
2.0217 |
2.0392 |
2.0392 |
-0.0175 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0392 |
2.0392 |
2.0331 |
2.0331 |
0.0061 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0331 |
2.0331 |
2.0578 |
2.0578 |
-0.0247 |
-1.20% |
| 2024-04-01 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0578 |
2.0578 |
2.0588 |
2.0588 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0588 |
2.0588 |
2.0502 |
2.0502 |
0.0086 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0502 |
2.0502 |
2.0441 |
2.0441 |
0.0061 |
0.30% |
