华泰柏瑞生物医药混合C基金净值查询(010031)
今天最新净值
2.0753
0.0368 1.8100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0874
0.0489 2.3970%
- 累计净值：2.0753
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3925亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张弘 谢峰
近一周,华泰柏瑞生物医药混合C(010031)基金累计收益率7.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0753 |
2.0753 |
2.0385 |
2.0385 |
0.0368 |
1.81% |
| 2024-04-25 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0385 |
2.0385 |
2.0172 |
2.0172 |
0.0213 |
1.06% |
| 2024-04-24 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0172 |
2.0172 |
2.0105 |
2.0105 |
0.0067 |
0.33% |
| 2024-04-23 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
2.0105 |
2.0105 |
1.9904 |
1.9904 |
0.0201 |
1.01% |
| 2024-04-22 |
010031 |
华泰柏瑞生物医药混合C |
1.9904 |
1.9904 |
1.9767 |
1.9767 |
0.0137 |
0.69% |
