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华泰柏瑞生物医药混合C基金净值查询(010031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4325 0.0149 0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4576 0.0107 0.4388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4325
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3050亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：
基金经理：张弘

近一周华泰柏瑞生物医药混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞生物医药混合C(010031)基金累计收益率2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010031	华泰柏瑞生物医药混合C	2.4325	2.4325	2.4176	2.4176	0.0149	0.62%
2026-09-15	010031	华泰柏瑞生物医药混合C	2.4176	2.4176	2.4439	2.4439	-0.0263	-1.08%
2026-09-14	010031	华泰柏瑞生物医药混合C	2.4439	2.4439	2.3565	2.3565	0.0874	3.71%
2026-09-11	010031	华泰柏瑞生物医药混合C	2.3565	2.3565	2.3959	2.3959	-0.0394	-1.64%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%