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中信建投医药健康A基金净值查询(010090)

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今天最新净值 0.7950 0.0310 4.06% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6733 0.0106 1.6016% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7950
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.1132亿
  • 最近资产：1.49亿元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金经理：谢玮
近一季中信建投医药健康A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中信建投医药健康A(010090)基金累计收益率39.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010090 中信建投医药健康A 0.8091 0.8091 0.7950 0.7950 0.0141 1.77%
2026-09-16 010090 中信建投医药健康A 0.7950 0.7950 0.7640 0.7640 0.0310 4.06%
2026-09-15 010090 中信建投医药健康A 0.7640 0.7640 0.7720 0.7720 -0.0080 -1.04%
2026-09-14 010090 中信建投医药健康A 0.7720 0.7720 0.7336 0.7336 0.0384 5.23%
2026-09-11 010090 中信建投医药健康A 0.7336 0.7336 0.7529 0.7529 -0.0193 -2.63%
2026-09-10 010090 中信建投医药健康A 0.7529 0.7529 0.7714 0.7714 -0.0185 -2.46%
2026-09-09 010090 中信建投医药健康A 0.7714 0.7714 0.7709 0.7709 0.0005 0.06%
2026-09-08 010090 中信建投医药健康A 0.7709 0.7709 0.7413 0.7413 0.0296 3.99%
2026-09-07 010090 中信建投医药健康A 0.7413 0.7413 0.7400 0.7400 0.0013 0.18%
2026-09-04 010090 中信建投医药健康A 0.7400 0.7400 0.7569 0.7569 -0.0169 -2.28%
2026-09-03 010090 中信建投医药健康A 0.7569 0.7569 0.7496 0.7496 0.0073 0.97%
2026-09-02 010090 中信建投医药健康A 0.7496 0.7496 0.7527 0.7527 -0.0031 -0.41%
2026-09-01 010090 中信建投医药健康A 0.7527 0.7527 0.7612 0.7612 -0.0085 -1.12%
2026-08-31 010090 中信建投医药健康A 0.7612 0.7612 0.7710 0.7710 -0.0098 -1.29%
2026-08-28 010090 中信建投医药健康A 0.7710 0.7710 0.7844 0.7844 -0.0134 -1.74%
2026-08-27 010090 中信建投医药健康A 0.7844 0.7844 0.7892 0.7892 -0.0048 -0.61%
2026-08-26 010090 中信建投医药健康A 0.7892 0.7892 0.7976 0.7976 -0.0084 -1.06%
2026-08-25 010090 中信建投医药健康A 0.7976 0.7976 0.7763 0.7763 0.0213 2.74%
2026-08-24 010090 中信建投医药健康A 0.7763 0.7763 0.8093 0.8093 -0.0330 -4.25%
2026-08-21 010090 中信建投医药健康A 0.8093 0.8093 0.8443 0.8443 -0.0350 -4.32%
2026-08-20 010090 中信建投医药健康A 0.8443 0.8443 0.8022 0.8022 0.0421 5.25%
2026-08-19 010090 中信建投医药健康A 0.8022 0.8022 0.8305 0.8305 -0.0283 -3.41%
2026-08-18 010090 中信建投医药健康A 0.8305 0.8305 0.8339 0.8339 -0.0034 -0.41%
2026-08-17 010090 中信建投医药健康A 0.8339 0.8339 0.8304 0.8304 0.0035 0.42%
2026-08-14 010090 中信建投医药健康A 0.8304 0.8304 0.8402 0.8402 -0.0098 -1.18%
2026-08-13 010090 中信建投医药健康A 0.8402 0.8402 0.8211 0.8211 0.0191 2.33%
2026-08-12 010090 中信建投医药健康A 0.8211 0.8211 0.8218 0.8218 -0.0007 -0.09%
2026-08-11 010090 中信建投医药健康A 0.8218 0.8218 0.8197 0.8197 0.0021 0.26%
2026-08-10 010090 中信建投医药健康A 0.8197 0.8197 0.8026 0.8026 0.0171 2.13%
2026-08-07 010090 中信建投医药健康A 0.8026 0.8026 0.7399 0.7399 0.0627 8.47%
2026-08-06 010090 中信建投医药健康A 0.7399 0.7399 0.7429 0.7429 -0.0030 -0.40%
2026-08-05 010090 中信建投医药健康A 0.7429 0.7429 0.7330 0.7330 0.0099 1.35%
2026-08-04 010090 中信建投医药健康A 0.7330 0.7330 0.6893 0.6893 0.0437 6.34%
2026-08-03 010090 中信建投医药健康A 0.6893 0.6893 0.7058 0.7058 -0.0165 -2.34%
2026-07-31 010090 中信建投医药健康A 0.7058 0.7058 0.6975 0.6975 0.0083 1.19%
2026-07-30 010090 中信建投医药健康A 0.6975 0.6975 0.7266 0.7266 -0.0291 -4.00%
2026-07-29 010090 中信建投医药健康A 0.7266 0.7266 0.7226 0.7226 0.0040 0.55%
2026-07-28 010090 中信建投医药健康A 0.7226 0.7226 0.7450 0.7450 -0.0224 -3.01%
2026-07-27 010090 中信建投医药健康A 0.7450 0.7450 0.7268 0.7268 0.0182 2.50%
2026-07-24 010090 中信建投医药健康A 0.7268 0.7268 0.7567 0.7567 -0.0299 -4.11%
2026-07-23 010090 中信建投医药健康A 0.7567 0.7567 0.7496 0.7496 0.0071 0.95%
2026-07-22 010090 中信建投医药健康A 0.7496 0.7496 0.7409 0.7409 0.0087 1.17%
2026-07-21 010090 中信建投医药健康A 0.7409 0.7409 0.7273 0.7273 0.0136 1.87%
2026-07-20 010090 中信建投医药健康A 0.7273 0.7273 0.7089 0.7089 0.0184 2.60%
2026-07-17 010090 中信建投医药健康A 0.7089 0.7089 0.7731 0.7731 -0.0642 -9.06%
2026-07-16 010090 中信建投医药健康A 0.7731 0.7731 0.7922 0.7922 -0.0191 -2.41%
2026-07-15 010090 中信建投医药健康A 0.7922 0.7922 0.7592 0.7592 0.0330 4.35%
2026-07-14 010090 中信建投医药健康A 0.7592 0.7592 0.7372 0.7372 0.0220 2.98%
2026-07-13 010090 中信建投医药健康A 0.7372 0.7372 0.7466 0.7466 -0.0094 -1.26%
2026-07-10 010090 中信建投医药健康A 0.7466 0.7466 0.7219 0.7219 0.0247 3.42%
2026-07-09 010090 中信建投医药健康A 0.7219 0.7219 0.6982 0.6982 0.0237 3.39%
2026-07-08 010090 中信建投医药健康A 0.6982 0.6982 0.7182 0.7182 -0.0200 -2.86%
2026-07-07 010090 中信建投医药健康A 0.7182 0.7182 0.7558 0.7558 -0.0376 -5.24%
2026-07-06 010090 中信建投医药健康A 0.7558 0.7558 0.7630 0.7630 -0.0072 -0.94%
2026-07-03 010090 中信建投医药健康A 0.7630 0.7630 0.7452 0.7452 0.0178 2.39%
2026-07-02 010090 中信建投医药健康A 0.7452 0.7452 0.7367 0.7367 0.0085 1.15%
2026-07-01 010090 中信建投医药健康A 0.7367 0.7367 0.6870 0.6870 0.0497 7.23%
2026-06-30 010090 中信建投医药健康A 0.6870 0.6870 0.6828 0.6828 0.0042 0.62%
2026-06-29 010090 中信建投医药健康A 0.6828 0.6828 0.6132 0.6132 0.0696 11.35%
2026-06-26 010090 中信建投医药健康A 0.6132 0.6132 0.6366 0.6366 -0.0234 -3.68%
2026-06-25 010090 中信建投医药健康A 0.6366 0.6366 0.6230 0.6230 0.0136 2.18%
2026-06-24 010090 中信建投医药健康A 0.6230 0.6230 0.6042 0.6042 0.0188 3.11%
2026-06-23 010090 中信建投医药健康A 0.6042 0.6042 0.5899 0.5899 0.0143 2.42%
2026-06-22 010090 中信建投医药健康A 0.5899 0.5899 0.5839 0.5839 0.0060 1.03%
2026-06-18 010090 中信建投医药健康A 0.5839 0.5839 0.5656 0.5656 0.0183 3.24%
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中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投医改A 1.9799 1.85%
中信建投医药健康A 0.8091 1.77%
中信建投医药健康C 0.7713 1.77%
中信建投远见回报A 0.7939 0.13%
中信建投远见回报C 0.7778 0.12%
中信建投稳裕A 1.0761 0.03%
中信建投稳祥A 1.0501 0.02%
中信建投稳祥C 1.0440 0.02%
中信建投稳悦债券 1.0704 0.02%
中信建投景益债券C 1.0840 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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