| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财中证银行指数C | 1.3166 | 0.97% |
| 东财中证银行指数A | 1.3414 | 0.96% |
| 东财远见成长混合发起式A | 0.8638 | 0.90% |
| 东财远见成长混合发起式C | 0.8406 | 0.90% |
| 东财通信A | 2.7995 | 0.76% |
| 东财通信C | 2.7581 | 0.76% |
| 东财数字经济混合发起式A | 1.9703 | 0.68% |
| 东财数字经济混合发起式C | 1.9117 | 0.67% |
| 东财量化精选混合A | 0.8466 | 0.31% |
| 东财量化精选混合C | 0.8106 | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.3432 | 5.55% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.3133 | 5.55% |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 1.9341 | 5.44% |
| 中欧制造升级混合发起A | 1.0079 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起C | 1.0060 | 4.74% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.2801 | 4.52% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.3094 | 4.51% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.9290 | 4.37% |
| 永赢新能源智选混合发起A | 0.5036 | 4.20% |
| 永赢新能源智选混合发起C | 0.4966 | 4.20% |