净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东财中证银行指数A | 1.0081 | 1.38% |
东财中证银行指数C | 0.9961 | 1.37% |
东财远见成长混合发起式A | 0.6417 | 1.34% |
东财远见成长混合发起式C | 0.6377 | 1.33% |
创新药ETF沪港深 | 0.7066 | 1.26% |
东财中证沪港深创新药指数发起式C | 0.5448 | 1.23% |
东财创新医疗六个月定开混合发起式 | 0.5646 | 1.22% |
东财中证沪港深创新药指数发起式A | 0.5502 | 1.21% |
东财医药A | 0.8301 | 0.62% |
东财医药C | 0.8218 | 0.62% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
太平消费升级一年持有A | 0.8186 | -0.04% |
太平消费升级一年持有C | 0.8125 | -0.04% |
金鹰碳中和混合发起式A | 0.9047 | -0.20% |
金鹰碳中和混合发起式C | 0.9008 | -0.20% |
东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |