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平安季季享3个月持有债券A基金净值查询(010240)

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今天最新净值 1.1360 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1360
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8596亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：
基金经理：张恒

近半年平安季季享3个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安季季享3个月持有债券A(010240)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1355	1.1355	1.1360	1.1360	-0.0005	-0.04%
2025-12-15	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1360	1.1360	1.1362	1.1362	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1362	1.1362	1.1358	1.1358	0.0004	0.04%
2025-12-11	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1358	1.1358	1.1358	1.1358	0.0000	0.00%
2025-12-10	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1358	1.1358	1.1354	1.1354	0.0004	0.04%
2025-12-09	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1354	1.1354	1.1354	1.1354	0.0000	0.00%
2025-12-08	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1354	1.1354	1.1349	1.1349	0.0005	0.04%
2025-12-05	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1349	1.1349	1.1349	1.1349	0.0000	0.00%
2025-12-04	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1349	1.1349	1.1355	1.1355	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1355	1.1355	1.1357	1.1357	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1357	1.1357	1.1357	1.1357	0.0000	0.00%
2025-12-01	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1357	1.1357	1.1355	1.1355	0.0002	0.02%
2025-11-28	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1355	1.1355	1.1352	1.1352	0.0003	0.03%
2025-11-27	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1352	1.1352	1.1358	1.1358	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1358	1.1358	1.1364	1.1364	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1364	1.1364	1.1367	1.1367	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1367	1.1367	1.1365	1.1365	0.0002	0.02%
2025-11-21	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1365	1.1365	1.1368	1.1368	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1368	1.1368	1.1370	1.1370	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1370	1.1370	1.1370	1.1370	0.0000	0.00%
2025-11-18	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1370	1.1370	1.1375	1.1375	-0.0005	-0.04%
2025-11-17	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1375	1.1375	1.1378	1.1378	-0.0003	-0.03%
2025-11-14	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1378	1.1378	1.1376	1.1376	0.0002	0.02%
2025-11-13	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1376	1.1376	1.1367	1.1367	0.0009	0.08%
2025-11-12	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1367	1.1367	1.1372	1.1372	-0.0005	-0.04%

2025-11-11	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1372	1.1372	1.1371	1.1371	0.0001	0.01%
2025-11-10	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1371	1.1371	1.1363	1.1363	0.0008	0.07%
2025-11-07	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1363	1.1363	1.1363	1.1363	0.0000	0.00%
2025-11-06	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1363	1.1363	1.1359	1.1359	0.0004	0.04%
2025-11-05	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1359	1.1359	1.1349	1.1349	0.0010	0.09%
2025-11-04	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1349	1.1349	1.1355	1.1355	-0.0006	-0.05%
2025-11-03	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1355	1.1355	1.1354	1.1354	0.0001	0.01%
2025-10-31	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1354	1.1354	1.1349	1.1349	0.0005	0.04%
2025-10-30	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1349	1.1349	1.1350	1.1350	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1350	1.1350	1.1345	1.1345	0.0005	0.04%
2025-10-28	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1345	1.1345	1.1342	1.1342	0.0003	0.03%
2025-10-27	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1342	1.1342	1.1337	1.1337	0.0005	0.04%
2025-10-24	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1337	1.1337	1.1336	1.1336	0.0001	0.01%
2025-10-23	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1336	1.1336	1.1334	1.1334	0.0002	0.02%
2025-10-22	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1334	1.1334	1.1335	1.1335	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1335	1.1335	1.1330	1.1330	0.0005	0.04%
2025-10-20	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1330	1.1330	1.1328	1.1328	0.0002	0.02%
2025-10-17	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1328	1.1328	1.1328	1.1328	0.0000	0.00%
2025-10-16	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1328	1.1328	1.1333	1.1333	-0.0005	-0.04%
2025-10-15	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1333	1.1333	1.1332	1.1332	0.0001	0.01%
2025-10-14	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1332	1.1332	1.1338	1.1338	-0.0006	-0.05%
2025-10-13	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1338	1.1338	1.1335	1.1335	0.0003	0.03%
2025-10-10	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1335	1.1335	1.1339	1.1339	-0.0004	-0.04%
2025-10-09	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1339	1.1339	1.1333	1.1333	0.0006	0.05%
2025-09-30	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1333	1.1333	1.1330	1.1330	0.0003	0.03%
2025-09-29	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1330	1.1330	1.1328	1.1328	0.0002	0.02%
2025-09-26	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1328	1.1328	1.1328	1.1328	0.0000	0.00%
2025-09-25	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1328	1.1328	1.1332	1.1332	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1332	1.1332	1.1337	1.1337	-0.0005	-0.04%
2025-09-23	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1337	1.1337	1.1341	1.1341	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1341	1.1341	1.1340	1.1340	0.0001	0.01%
2025-09-19	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1340	1.1340	1.1342	1.1342	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1342	1.1342	1.1345	1.1345	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1345	1.1345	1.1345	1.1345	0.0000	0.00%
2025-09-16	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1345	1.1345	1.1345	1.1345	0.0000	0.00%
2025-09-15	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1345	1.1345	1.1345	1.1345	0.0000	0.00%
2025-09-12	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1345	1.1345	1.1343	1.1343	0.0002	0.02%
2025-09-11	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1343	1.1343	1.1345	1.1345	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1345	1.1345	1.1349	1.1349	-0.0004	-0.04%
2025-09-09	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1349	1.1349	1.1352	1.1352	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1352	1.1352	1.1353	1.1353	-0.0001	-0.01%
2025-09-05	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1353	1.1353	1.1351	1.1351	0.0002	0.02%
2025-09-04	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1351	1.1351	1.1348	1.1348	0.0003	0.03%
2025-09-03	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1348	1.1348	1.1346	1.1346	0.0002	0.02%
2025-09-02	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1346	1.1346	1.1346	1.1346	0.0000	0.00%
2025-09-01	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1346	1.1346	1.1346	1.1346	0.0000	0.00%
2025-08-29	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1346	1.1346	1.1343	1.1343	0.0003	0.03%
2025-08-28	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1343	1.1343	1.1348	1.1348	-0.0005	-0.04%
2025-08-27	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1348	1.1348	1.1354	1.1354	-0.0006	-0.05%
2025-08-26	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1354	1.1354	1.1353	1.1353	0.0001	0.01%
2025-08-25	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1353	1.1353	1.1350	1.1350	0.0003	0.03%
2025-08-22	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1350	1.1350	1.1350	1.1350	0.0000	0.00%
2025-08-21	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1350	1.1350	1.1349	1.1349	0.0001	0.01%
2025-08-20	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1349	1.1349	1.1348	1.1348	0.0001	0.01%
2025-08-19	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1348	1.1348	1.1349	1.1349	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1349	1.1349	1.1361	1.1361	-0.0012	-0.11%
2025-08-15	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1361	1.1361	1.1364	1.1364	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1364	1.1364	1.1373	1.1373	-0.0009	-0.08%
2025-08-13	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1373	1.1373	1.1368	1.1368	0.0005	0.04%
2025-08-12	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1368	1.1368	1.1379	1.1379	-0.0011	-0.10%
2025-08-11	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1379	1.1379	1.1385	1.1385	-0.0006	-0.05%
2025-08-08	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1385	1.1385	1.1382	1.1382	0.0003	0.03%
2025-08-07	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1382	1.1382	1.1377	1.1377	0.0005	0.04%
2025-08-06	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1377	1.1377	1.1369	1.1369	0.0008	0.07%
2025-08-05	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1369	1.1369	1.1363	1.1363	0.0006	0.05%
2025-08-04	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1363	1.1363	1.1357	1.1357	0.0006	0.05%
2025-08-01	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1357	1.1357	1.1355	1.1355	0.0002	0.02%
2025-07-31	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1355	1.1355	1.1345	1.1345	0.0010	0.09%
2025-07-30	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1345	1.1345	1.1328	1.1328	0.0017	0.15%
2025-07-29	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1328	1.1328	1.1350	1.1350	-0.0022	-0.19%
2025-07-28	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1350	1.1350	1.1338	1.1338	0.0012	0.11%
2025-07-25	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1338	1.1338	1.1340	1.1340	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1340	1.1340	1.1364	1.1364	-0.0024	-0.21%
2025-07-23	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1364	1.1364	1.1378	1.1378	-0.0014	-0.12%
2025-07-22	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1378	1.1378	1.1387	1.1387	-0.0009	-0.08%
2025-07-21	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1387	1.1387	1.1392	1.1392	-0.0005	-0.04%
2025-07-18	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1392	1.1392	1.1391	1.1391	0.0001	0.01%
2025-07-17	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1391	1.1391	1.1382	1.1382	0.0009	0.08%
2025-07-16	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1382	1.1382	1.1381	1.1381	0.0001	0.01%
2025-07-15	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1381	1.1381	1.1368	1.1368	0.0013	0.11%
2025-07-14	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1368	1.1368	1.1377	1.1377	-0.0009	-0.08%
2025-07-11	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1377	1.1377	1.1378	1.1378	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1378	1.1378	1.1387	1.1387	-0.0009	-0.08%
2025-07-09	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1387	1.1387	1.1392	1.1392	-0.0005	-0.04%
2025-07-08	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1392	1.1392	1.1385	1.1385	0.0007	0.06%
2025-07-07	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1385	1.1385	1.1384	1.1384	0.0001	0.01%
2025-07-04	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1384	1.1384	1.1382	1.1382	0.0002	0.02%
2025-07-03	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1382	1.1382	1.1371	1.1371	0.0011	0.10%
2025-07-02	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1371	1.1371	1.1368	1.1368	0.0003	0.03%
2025-07-01	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1368	1.1368	1.1360	1.1360	0.0008	0.07%
2025-06-30	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1360	1.1360	1.1358	1.1358	0.0002	0.02%
2025-06-27	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1358	1.1358	1.1354	1.1354	0.0004	0.04%
2025-06-26	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1354	1.1354	1.1356	1.1356	-0.0002	-0.02%
2025-06-25	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1356	1.1356	1.1357	1.1357	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1357	1.1357	1.1357	1.1357	0.0000	0.00%
2025-06-23	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1357	1.1357	1.1353	1.1353	0.0004	0.04%
2025-06-20	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1353	1.1353	1.1352	1.1352	0.0001	0.01%
2025-06-19	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1352	1.1352	1.1355	1.1355	-0.0003	-0.03%
2025-06-18	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1355	1.1355	1.1358	1.1358	-0.0003	-0.03%
2025-06-17	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1358	1.1358	1.1352	1.1352	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%