中银金融地产混合C基金净值查询(010312)
今天最新净值
1.1528
0.0082 0.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1721
0.0275 2.4047%
- 累计净值：1.1528
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2685亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘腾
近一季,中银金融地产混合C(010312)基金累计收益率-2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0082 |
0.72% |
| 2024-04-25 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0115 |
1.01% |
| 2024-04-24 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0123 |
1.10% |
| 2024-04-17 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0170 |
1.54% |
| 2024-04-16 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2024-04-15 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0125 |
1.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0167 |
-1.49% |
| 2024-04-11 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0121 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2024-04-03 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2024-04-02 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0132 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-27 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0101 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0064 |
0.56% |
| 2024-03-25 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2024-03-22 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0123 |
-1.06% |
| 2024-03-21 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0118 |
1.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0064 |
0.56% |
| 2024-03-19 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0151 |
-1.31% |
| 2024-03-18 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0061 |
0.53% |
| 2024-03-15 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0172 |
-1.48% |
| 2024-03-12 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0086 |
0.74% |
| 2024-03-11 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0075 |
0.65% |
| 2024-03-08 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2024-03-06 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-03-04 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0152 |
-1.30% |
| 2024-03-01 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0108 |
0.94% |
| 2024-02-28 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0160 |
-1.37% |
| 2024-02-27 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0072 |
0.62% |
| 2024-02-26 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0207 |
-1.75% |
| 2024-02-23 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0042 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0082 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0234 |
2.04% |
| 2024-02-20 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0068 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0059 |
0.52% |
| 2024-02-08 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0067 |
0.59% |
| 2024-02-07 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0260 |
2.36% |
| 2024-02-05 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2024-02-02 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2024-02-01 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2024-01-31 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2024-01-30 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0220 |
-1.90% |
| 2024-01-29 |
010312 |
中银金融地产混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0000 |
0.00% |
