中银金融地产混合C基金净值查询(010312)

今天最新净值 1.5377 -0.0059 -0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6136 -0.0028 -0.1760% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5377
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1843亿
最近资产：1.70亿
基金公司：
基金经理：刘腾

近一季中银金融地产混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银金融地产混合C(010312)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010312	中银金融地产混合C	1.5305	1.5305	1.5377	1.5377	-0.0072	-0.47%
2026-09-16	010312	中银金融地产混合C	1.5377	1.5377	1.5436	1.5436	-0.0059	-0.38%
2026-09-15	010312	中银金融地产混合C	1.5436	1.5436	1.5632	1.5632	-0.0196	-1.27%
2026-09-14	010312	中银金融地产混合C	1.5632	1.5632	1.5600	1.5600	0.0032	0.21%
2026-09-11	010312	中银金融地产混合C	1.5600	1.5600	1.5837	1.5837	-0.0237	-1.50%
2026-09-10	010312	中银金融地产混合C	1.5837	1.5837	1.5699	1.5699	0.0138	0.88%
2026-09-09	010312	中银金融地产混合C	1.5699	1.5699	1.5712	1.5712	-0.0013	-0.08%
2026-09-08	010312	中银金融地产混合C	1.5712	1.5712	1.5726	1.5726	-0.0014	-0.09%
2026-09-07	010312	中银金融地产混合C	1.5726	1.5726	1.6017	1.6017	-0.0291	-1.85%
2026-09-04	010312	中银金融地产混合C	1.6017	1.6017	1.5874	1.5874	0.0143	0.90%

2026-09-03	010312	中银金融地产混合C	1.5874	1.5874	1.5744	1.5744	0.0130	0.83%
2026-09-02	010312	中银金融地产混合C	1.5744	1.5744	1.5868	1.5868	-0.0124	-0.78%
2026-09-01	010312	中银金融地产混合C	1.5868	1.5868	1.5733	1.5733	0.0135	0.86%
2026-08-31	010312	中银金融地产混合C	1.5733	1.5733	1.5796	1.5796	-0.0063	-0.40%
2026-08-28	010312	中银金融地产混合C	1.5796	1.5796	1.5840	1.5840	-0.0044	-0.28%
2026-08-27	010312	中银金融地产混合C	1.5840	1.5840	1.5876	1.5876	-0.0036	-0.23%
2026-08-26	010312	中银金融地产混合C	1.5876	1.5876	1.5569	1.5569	0.0307	1.97%
2026-08-25	010312	中银金融地产混合C	1.5569	1.5569	1.5615	1.5615	-0.0046	-0.29%
2026-08-24	010312	中银金融地产混合C	1.5615	1.5615	1.5557	1.5557	0.0058	0.37%
2026-08-21	010312	中银金融地产混合C	1.5557	1.5557	1.5475	1.5475	0.0082	0.53%
2026-08-20	010312	中银金融地产混合C	1.5475	1.5475	1.5388	1.5388	0.0087	0.57%
2026-08-19	010312	中银金融地产混合C	1.5388	1.5388	1.5309	1.5309	0.0079	0.52%
2026-08-18	010312	中银金融地产混合C	1.5309	1.5309	1.5353	1.5353	-0.0044	-0.29%
2026-08-17	010312	中银金融地产混合C	1.5353	1.5353	1.5303	1.5303	0.0050	0.33%
2026-08-14	010312	中银金融地产混合C	1.5303	1.5303	1.5439	1.5439	-0.0136	-0.88%

2026-08-13	010312	中银金融地产混合C	1.5439	1.5439	1.5455	1.5455	-0.0016	-0.10%
2026-08-12	010312	中银金融地产混合C	1.5455	1.5455	1.5325	1.5325	0.0130	0.85%
2026-08-11	010312	中银金融地产混合C	1.5325	1.5325	1.5439	1.5439	-0.0114	-0.74%
2026-08-10	010312	中银金融地产混合C	1.5439	1.5439	1.5398	1.5398	0.0041	0.27%
2026-08-07	010312	中银金融地产混合C	1.5398	1.5398	1.5442	1.5442	-0.0044	-0.28%
2026-08-06	010312	中银金融地产混合C	1.5442	1.5442	1.5534	1.5534	-0.0092	-0.59%
2026-08-05	010312	中银金融地产混合C	1.5534	1.5534	1.5500	1.5500	0.0034	0.22%
2026-08-04	010312	中银金融地产混合C	1.5500	1.5500	1.5689	1.5689	-0.0189	-1.22%
2026-08-03	010312	中银金融地产混合C	1.5689	1.5689	1.5677	1.5677	0.0012	0.08%
2026-07-31	010312	中银金融地产混合C	1.5677	1.5677	1.5821	1.5821	-0.0144	-0.91%
2026-07-30	010312	中银金融地产混合C	1.5821	1.5821	1.5651	1.5651	0.0170	1.09%
2026-07-29	010312	中银金融地产混合C	1.5651	1.5651	1.5497	1.5497	0.0154	0.99%
2026-07-28	010312	中银金融地产混合C	1.5497	1.5497	1.5480	1.5480	0.0017	0.11%
2026-07-27	010312	中银金融地产混合C	1.5480	1.5480	1.5449	1.5449	0.0031	0.20%
2026-07-24	010312	中银金融地产混合C	1.5449	1.5449	1.5672	1.5672	-0.0223	-1.42%
2026-07-23	010312	中银金融地产混合C	1.5672	1.5672	1.5517	1.5517	0.0155	1.00%
2026-07-22	010312	中银金融地产混合C	1.5517	1.5517	1.5443	1.5443	0.0074	0.48%
2026-07-21	010312	中银金融地产混合C	1.5443	1.5443	1.5536	1.5536	-0.0093	-0.60%
2026-07-20	010312	中银金融地产混合C	1.5536	1.5536	1.5196	1.5196	0.0340	2.24%
2026-07-17	010312	中银金融地产混合C	1.5196	1.5196	1.5358	1.5358	-0.0162	-1.05%
2026-07-16	010312	中银金融地产混合C	1.5358	1.5358	1.5429	1.5429	-0.0071	-0.46%
2026-07-15	010312	中银金融地产混合C	1.5429	1.5429	1.5159	1.5159	0.0270	1.78%
2026-07-14	010312	中银金融地产混合C	1.5159	1.5159	1.5042	1.5042	0.0117	0.78%
2026-07-13	010312	中银金融地产混合C	1.5042	1.5042	1.5039	1.5039	0.0003	0.02%
2026-07-10	010312	中银金融地产混合C	1.5039	1.5039	1.5078	1.5078	-0.0039	-0.26%
2026-07-09	010312	中银金融地产混合C	1.5078	1.5078	1.5086	1.5086	-0.0008	-0.05%
2026-07-08	010312	中银金融地产混合C	1.5086	1.5086	1.5043	1.5043	0.0043	0.29%
2026-07-07	010312	中银金融地产混合C	1.5043	1.5043	1.5338	1.5338	-0.0295	-1.92%
2026-07-06	010312	中银金融地产混合C	1.5338	1.5338	1.5104	1.5104	0.0234	1.55%
2026-07-03	010312	中银金融地产混合C	1.5104	1.5104	1.4973	1.4973	0.0131	0.87%
2026-07-02	010312	中银金融地产混合C	1.4973	1.4973	1.4947	1.4947	0.0026	0.17%
2026-07-01	010312	中银金融地产混合C	1.4947	1.4947	1.4634	1.4634	0.0313	2.14%
2026-06-30	010312	中银金融地产混合C	1.4634	1.4634	1.4792	1.4792	-0.0158	-1.07%
2026-06-29	010312	中银金融地产混合C	1.4792	1.4792	1.4615	1.4615	0.0177	1.21%
2026-06-26	010312	中银金融地产混合C	1.4615	1.4615	1.4998	1.4998	-0.0383	-2.55%
2026-06-25	010312	中银金融地产混合C	1.4998	1.4998	1.4902	1.4902	0.0096	0.64%
2026-06-24	010312	中银金融地产混合C	1.4902	1.4902	1.5195	1.5195	-0.0293	-1.97%
2026-06-23	010312	中银金融地产混合C	1.5195	1.5195	1.5347	1.5347	-0.0152	-0.99%
2026-06-22	010312	中银金融地产混合C	1.5347	1.5347	1.4809	1.4809	0.0538	3.63%
2026-06-18	010312	中银金融地产混合C	1.4809	1.4809	1.5422	1.5422	-0.0613	-4.14%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%