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中银金融地产混合C - 基金主页(代码:010312)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5305 -0.0072 -0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6136 -0.0028 -0.1760% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5305
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1843亿
最近资产：1.70亿
基金公司：
基金经理：刘腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.76%	-3.36%	-0.31%	-0.76%	-8.65%	33.50%	19.33%	5.49%
同类排名	3703/4981	4976/5421	324/5424	1234/5380	3475/4741	3090/4207	2287/3662	-

中银金融地产混合C(010312)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5382	0.50%
2026-09-17	1.5305	-0.47%
2026-09-16	1.5377	-0.38%
2026-09-15	1.5436	-1.27%
2026-09-14	1.5632	0.21%
2026-09-11	1.5600	-1.50%

中银金融地产混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	8.92%	0.29%
600036	招商银行	0.0000	6.44%	1.47%
01109	华润置地	0.0000	6.17%	0.56%
601336	新华保险	0.0000	5.65%	-0.27%
601318	中国平安	0.0000	5.50%	1.13%
002142	宁波银行	0.0000	3.57%	1.83%
601377	兴业证券	0.0000	3.46%	1.00%
601211	国泰海通	0.0000	3.21%	0.53%
300059	东方财富	0.0000	3.14%	0.82%
02628	中国人寿	0.0000	3.04%	3.15%

中银金融地产混合C(010312)基金档案

基金代码	010312	基金简称	中银金融地产混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘腾	基金托管人		基金公司
最近资产	1.70亿	最近份额	1.1843亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%