大成成长进取混合C基金净值查询(010372)
今天最新净值
0.8667
0.0218 2.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8600
0.0151 1.7845%
- 累计净值:0.8667
- 成立日期:2020-11-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.3712亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:谢家乐 王晶晶
近一周,大成成长进取混合C(010372)基金累计收益率2.92%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.8667 |
0.8667 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0218 |
2.58% |
2024-04-25 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0014 |
-0.17% |
2024-04-24 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0189 |
2.28% |
2024-04-23 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0040 |
0.49% |
2024-04-22 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.8234 |
0.8234 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0018 |
-0.22% |