大成成长进取混合C基金净值查询(010372)
今天最新净值
0.8667
0.0218 2.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8600
0.0151 1.7845%
- 累计净值：0.8667
- 成立日期：2020-11-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.3712亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：谢家乐 王晶晶
近一月,大成成长进取混合C(010372)基金累计收益率14.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.8667 |
0.8667 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0218 |
2.58% |
| 2024-04-25 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0189 |
2.28% |
| 2024-04-23 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0040 |
0.49% |
| 2024-04-22 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.8234 |
0.8234 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.8252 |
0.8252 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0144 |
-1.72% |
| 2024-04-18 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0045 |
-0.53% |
| 2024-04-17 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.8441 |
0.8441 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0228 |
2.78% |
| 2024-04-16 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.8213 |
0.8213 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0263 |
-3.10% |
| 2024-04-15 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0107 |
-1.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.8569 |
0.8569 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2024-04-10 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0165 |
-1.88% |
| 2024-04-09 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.8781 |
0.8781 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0114 |
1.32% |
| 2024-04-08 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.8667 |
0.8667 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0122 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0148 |
-1.66% |
| 2024-04-02 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.8937 |
0.8937 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0073 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.9010 |
0.9010 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0164 |
1.85% |
| 2024-03-29 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.8846 |
0.8846 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0080 |
0.91% |
| 2024-03-28 |
010372 |
大成成长进取混合C |
0.8766 |
0.8766 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0163 |
1.89% |
