工银14天理财债券发起C(工银14天理财债C)基金净值查询(010510)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1094
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7886亿
- 最近资产：1.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：李娜
近一月工银14天理财债券发起C|工银14天理财债C基金净值查询
近一月,工银14天理财债券发起C(010510)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010510 |
工银14天理财债券发起C |
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| 2026-09-16 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
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工银14天理财债券发起C |
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工银14天理财债券发起C |
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| 2026-08-27 |
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工银14天理财债券发起C |
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| 2026-08-26 |
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工银14天理财债券发起C |
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| 2026-08-25 |
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工银14天理财债券发起C |
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| 2026-08-24 |
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工银14天理财债券发起C |
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| 2026-08-21 |
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工银14天理财债券发起C |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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工银14天理财债券发起C |
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1.1089 |
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